Le trading est parfois comparé au g@mbling, mais il diffère en ce qu'il implique des analyses techniques et fondamentales telles que les points d'entrée, les points stop loss, le ratio de profit R:R et la stratégie de gestion du capital. Pour construire un système commercial fiable, un trader n'a peut-être besoin que de gagner 3 transactions sur 10, mais avec une gestion efficace du capital, un bon R:R et un stop loss strict, des bénéfices peuvent toujours être réalisés.
Le stop loss et la gestion du capital sont des éléments cruciaux d'un système commercial. Il est important de limiter les pertes et de préserver le capital avant d’envisager des bénéfices futurs. Tant qu'il y a du souffle, il y a une chance, et tant qu'il y a de l'argent, il y a toujours une opportunité.
Permettez-moi de vous présenter une méthode de gestion du capital et de stop loss pour une transaction, en utilisant l'exemple d'une perte maximale acceptable de 10 % par transaction. Supposons que le compte A dispose de 1 000 $. Lorsque vous entrez dans une transaction à découvert BTC à 21 000 $ avec un point de stop loss à 22 000 $ et que A souhaite gérer cette transaction de manière à ne pas perdre plus de 10 % du fonds de A, soit 100 $, que faut-il faire ?
Tout d'abord, calculez le pourcentage de perte lorsque l'ordre stop loss est atteint à 22 000 USD, en supposant une entrée avec un volume de 1 BTC à 21 000 USD : 22 000/21 000 = 1,0476 = 1 + 4,76 %. Cela signifie que l'ordre perdra environ 4,76 % lorsqu'il atteindra 22 000.
Étape 2 : Si vous utilisez l'intégralité de votre compte pour saisir la commande, vous perdrez 4,76 % du solde de votre compte. En supposant un solde de compte de A% Compte ……………. 10 %, A = 10/4,76 = 210 % du compte, ce qui équivaut à 210 % x 1 000 = 2 100 USD. Par conséquent, 2 100 USD est le volume que vous utiliserez pour saisir la commande après avoir multiplié par les contrats à terme. Par exemple, si vous pariez 100 USD, alors avec futur x21 = 2100. En résumé, le volume utilisé pour saisir la commande sera le suivant :
Pour perdre 100 USD, utilisez 100 / 4,76% = 2100.
De même, pour perdre 50 USD, utilisez 50 / 4,76% = 1050. Formule générale : Volume = Montant d'argent à perdre / ABS(1- Stoploss/entry) - *ABS est la valeur absolue
Une gestion efficace de votre capital et des pertes contrôlées conduiront à une psychologie de trading stable et à des décisions de trading judicieuses basées sur les connaissances du marché.
