Le graphique Ichimoku Cloud, également connu sous le nom d'indicateur de nuage et de graphique de moyenne quotidienne (Ichimoku Cloud), est une méthode d'analyse technique qui combine plusieurs indicateurs dans un seul graphique. Il fonctionne comme un outil de trading sur un graphique en chandeliers, fournissant aux traders une référence sur les zones potentielles de support et de résistance. Il est également utilisé comme outil de prévision pour aider les traders à identifier les tendances futures et la dynamique du marché.
Le concept d'Ichimoku Cloud a été proposé à la fin des années 1930 par un journaliste japonais nommé Goichi Hosada. Cependant, sa stratégie commerciale innovante a été officiellement lancée en 1969 après des décennies de recherche et d’améliorations techniques. Hosada l'appelle Ichimoku Kinko Hyo, ce qui se traduit en japonais par « Tableau du bilan en un coup d'œil ».
Comment ça marche?
Le système Ichimoku Cloud affiche des données basées sur des indicateurs de prix hauts et bas, et le graphique se compose de cinq groupes de paramètres :
Ligne de conversion (Tenkan-sen) : prendre le 9 comme moyenne mobile.
Ligne de base (Kijun-sen) : prenez le 26 comme moyenne mobile.
Senkou Span A : prédit la tendance dans les 26 prochains jours grâce à la moyenne mobile de la ligne de conversion et de la ligne de base
Senkou Span B : prédit la tendance dans les 26 prochains jours à travers la moyenne mobile de 52 jours.
Chikou Span : La différence entre le cours de clôture d'aujourd'hui et la ligne médiane des 26 derniers jours.
L'espace entre la zone de plomb A (3) et la zone de plomb B (4) est appelé zone nuageuse (Kumo), et ce paramètre est l'élément le plus remarquable du système Ichimoku. Les deux principales bandes peuvent prédire la tendance du marché dans un délai de 26 jours et sont donc considérées comme des indicateurs avancés. D'autre part, la Lagging Band (5) est un indicateur retardé qui reflète la tendance des 26 derniers jours.
Par défaut, les bandes nuageuses sont affichées en vert ou en rouge pour une lecture plus facile. Lorsque la bande principale A (ligne nuageuse verte) est plus haute que la bande principale B (ligne nuageuse rouge), une bande nuageuse verte sera générée. De même, la situation exactement opposée produira des bandes nuageuses rouges.
Contrairement à d'autres méthodes, la moyenne mobile utilisée par la stratégie Ichimoku n'est pas basée sur le prix de clôture du graphique en chandeliers. Au lieu de cela, la moyenne est calculée sur la base des hauts et des bas enregistrés au cours d'une période donnée (moyenne des hauts et des bas).
Par exemple, la formule de calcul standard pour la ligne de conversion sur 9 jours est :
Ligne de conversion = (prix le plus élevé en 9 jours + prix le plus bas en 9 jours) / 2
Paramètres Ichimoku
Après plus de trente ans de recherche et de tests, Goichi Hosada estime que le réglage de la période (9,26,52) fonctionne le mieux. A cette époque, le calendrier des affaires japonaises comprenait le samedi, donc 9 représentait une semaine et demie (6 + 3 jours). Les nombres 26 et 52 représentent respectivement un mois et deux mois.
Bien que les paramètres de cette période soient toujours préférés dans la plupart des environnements de trading, les chartistes les ajustent souvent pour s'adapter aux différentes stratégies de trading du marché en fonction de la situation. Par exemple, sur le marché des crypto-monnaies, de nombreux traders fixent généralement la plage de périodes d'Ichimoku entre (9,26,52) et (10,30,60) pour s'adapter au marché de 7 heures sur 24. Vous pouvez même définir directement la période sur (20, 60, 120) pour réduire la génération de signaux d'erreur.
Néanmoins, il y a encore un débat sur le marché sur la manière de modifier efficacement les paramètres du cycle. Alors que certains estiment qu'il est logique d'ajuster la période, d'autres affirment que l'abandon des paramètres standard perturberait l'équilibre du système et créerait une grande quantité de signaux d'interférence inefficaces. .
Analyser les graphiques
Signal commercial Ichimoku
Parce qu'il dépend de divers éléments, Ichimoku Cloud génère différents types de signaux. Nous pourrions les diviser en signaux de dynamique et de tendance.
Signaux Momentum : générés en fonction de la relation entre le prix du marché, la ligne de base et les lignes de conversion. Un signal de dynamique haussière est généré lorsque la ligne de conversion et/ou le prix du marché sont au-dessus de la ligne de base. Un signal de dynamique baissière est généré lorsque la ligne de conversion et/ou le prix du marché passent en dessous de la ligne de base. Le croisement entre la ligne de conversion (Tenkan-sen) et la ligne de base (Kijun-sen) est souvent appelé croisement TK.
Signaux de suivi de tendance : générés en fonction de la couleur des bandes nuageuses et de la position des prix du marché par rapport aux bandes nuageuses. Comme mentionné ci-dessus, la couleur de la bande nuageuse reflète la différence entre les bandes principales A et B.
En termes simples, lorsque le prix est constamment au-dessus de la bande nuageuse, la probabilité que l'actif soit dans une tendance haussière est plus élevée. Au contraire, lorsque le prix passe en dessous de la bande nuageuse, cela est considéré comme un signal baissier, indiquant qu'une tendance à la baisse est sur le point de se produire. À quelques exceptions près, lorsque le prix évolue latéralement dans les bandes nuageuses, cela est considéré comme une tendance plate ou latérale.
Le Chikou Span est un autre facteur qui peut aider les traders à repérer et à confirmer d'éventuels renversements de tendance. Il fournit des prévisions sur la force des mouvements de prix, avec une tendance haussière au-dessus du prix du marché, ou une tendance baissière en dessous du prix du marché. En règle générale, la bande de voyage tardive est utilisée conjointement avec d'autres facteurs du nuage Ichimoku et n'est pas utilisée seule.
Résumer:
signal d'impulsion
Le prix du marché est au-dessus de la ligne de base (un signal haussier) et en dessous de la ligne de base (un signal baissier).
Croix TK : la ligne de conversion se déplace au-dessus de la ligne de base (haussière) et en dessous de la ligne de base (baissière).
tendance suivant les signaux
Le prix du marché est au-dessus de la bande nuageuse (haussier) et en dessous de la bande nuageuse (baissier).
La couleur de la bande nuageuse passe du rouge au vert (haussier) et du vert au rouge (baissier).
Les bandes mobiles tardives sont au-dessus du prix du marché (haussier) et en dessous du prix du marché (baissier).
niveaux de support et de résistance
Les graphiques Ichimoku peuvent également être utilisés pour identifier les zones de support et de résistance. En règle générale, la bande dirigeante A (ligne nuageuse verte) agit comme une ligne de support lors d'une tendance haussière et comme une ligne de résistance lors d'une tendance baissière. Dans les deux cas, le graphique en chandeliers a tendance à être plus proche de la bande principale A, mais la bande principale B peut également servir de ligne de support/résistance si le prix évolue dans une bande nuageuse. Plus important encore, les deux bandes principales peuvent aider les traders à prédire les zones de support et de résistance au cours du prochain cycle de 26 jours.
force du signal
La force des signaux produits par le nuage Ichimoku dépend en grande partie de leur conformité aux tendances plus générales. Un signal fort avec une tendance claire est toujours plus fort qu'un signal qui apparaît brièvement et va à l'encontre de la tendance dominante.
Autrement dit, un faux signal haussier peut être généré s’il n’est pas accompagné d’une tendance haussière. Par conséquent, chaque fois qu’un signal est généré, il est important de confirmer la couleur et l’emplacement des bandes nuageuses. Bien entendu, le volume des transactions est également un facteur important à prendre en compte.
Veuillez noter que l'utilisation d'Ichimoku avec des délais plus courts (périodes intrajournalières) a tendance à générer beaucoup de bruit et de faux signaux. De manière générale, des périodes plus longues (graphiques quotidiens, hebdomadaires, mensuels) produiront des signaux de dynamique et de suivi de tendance plus fiables.
Réflexions récapitulatives
Goichi Hosada travaille depuis plus de 30 ans pour créer et perfectionner le système Ichimoku, actuellement utilisé par des millions de traders à travers le monde. En tant que méthode de cartographie polyvalente, les nuages Ichimoku sont utilisés pour identifier les tendances et la dynamique du marché. De plus, les bandes dominantes aident les experts à prédire plus facilement les niveaux potentiels de support et de résistance.
Bien que les graphiques Ichimoku puissent sembler très complexes et difficiles à comprendre au premier abord, ils ne reposent pas sur une contribution humaine subjective (par exemple, tracer des lignes de tendance) comme d'autres méthodes d'analyse technique. Même si le débat se poursuit sur la manière dont Ichimoku est mis en place, la stratégie reste relativement simple à utiliser.
Comme tout autre indicateur, Ichimoku doit être utilisé conjointement avec d'autres techniques pour confirmer les tendances et minimiser le risque de trading. La grande quantité d’informations affichées par ce graphique peut également être excessive pour les débutants. Pour ces traders, il existe souvent d’autres indicateurs plus fondamentaux à prendre en compte avant d’utiliser le Cloud Ichimoku.