Poste isolé ou poste complet ? Fort grossissement ou faible grossissement ? arbitrage? Couverture ? Qu’est-ce que la gestion de poste ?

​ Beaucoup d'amis sont confus au sujet du trading. En plus de ne pas comprendre les aspects techniques, macro et d'actualité, ils sont également confus par les différentes méthodes de fonctionnement. Ce dont je parle ci-dessous peut être déroutant pour certains traders matures (ceux qui perdent de l'argent). est une connaissance de bon sens pour tout le monde, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne la comprennent pas. Parlons-en brièvement d'abord, puis mettons-la à jour de temps en temps.

Concernant le modèle de poste du contrat :

Sur la plupart des plateformes, les modes de position contractuelle sont divisés en deux types : position complète et position isolée. Ici, nous supposons qu'un compte dispose de 10 000 u. En mode marge croisée, même si le compte n'ouvre qu'un ordre de 100 u, une fois la liquidation effectuée, tous les fonds du compte seront réinitialisés à 10 000 u ; tandis que dans le mode isolé En mode position, lors de la liquidation, tous les fonds du compte seront remis à 10 000 u. Lors d'une liquidation, seuls les fonds occupés par cet ordre, soit 100 u, seront remis à zéro.

Alors jouons désormais en positions isolées !

Attendez! Il y a deux situations. Si vous êtes un rusher 100 fois plus fort, je vous recommande quand même d'utiliser une position complète, mais je ne recommande absolument pas les crampons à effet de levier élevé. Si vous êtes un lâche avec des multiples faibles (c’est moi), alors les positions isolées sont tout à fait suffisantes.

Cela doit être étendu à autre chose : le ratio de levier : en cas de levier élevé, en plus des avantages amplifiés, le risque est également directement augmenté. La position en mode de position isolée ne peut perdre que jusqu'à 100 % (en raison de la bourse). Le mécanisme de protection peut exploser à -99,n%). S'il s'agit d'une position isolée avec un effet de levier de 100 fois, si le prix évolue dans le sens opposé à notre ordre de plus de 1%, la position sera liquidée. là où le taux de tolérance aux pannes est si faible, "Le prix n'a pas changé et la position a disparu" apparaît souvent. Dans le cas d'une position complète, tant que la position est contrôlée, le taux de tolérance aux pannes sera relativement bon, mais le principe est qu'il doit y avoir un stop loss, sinon tous les actifs du compte seront remis à zéro s'il explose.

Je sais que certains amis sont têtus, "J'arrêterai le stop loss qtmd!" Mais le stop loss est une condition préalable majeure au trading sans stop loss, c'est comme courir nu dans une ville animée, et il y aura toujours un jour où vous le ferez. sont « attrapés ».

Les stop loss peuvent être grossièrement divisés en trois types : les stop loss temporels, les stop loss spatiaux et les stop loss fixes. L'utilisation du mode position isolée est en fait la catégorie des stop loss fixes. Le stop loss étant une question technique, nous ne parlerons ici que de quelques connaissances opérationnelles de base. Si cela vous intéresse, j'en reparlerai un autre jour.

Parlons ensuite de quelque chose de étroitement lié à l'effet de levier, qui est également souvent mentionné par les traders : la gestion des positions : le ratio de levier ne démontre pas pleinement l'exposition au risque du compte. Une position de 5 % sous un effet de levier de 100x et une position de 100 % sous un effet de levier de 5x sont en fait le même ratio de levier net de 5x, donc quand vous voyez quelqu'un ouvrir un effet de levier de 125x ou même 1000x, ne vous précipitez pas pour dire qu'il parie sur des chiens, peut-être. il l’est. Seulement 1% du poste a été ouvert.

Ainsi, pour la gestion des risques, le niveau d'effet de levier d'une position unique n'a pas d'importance. Le contrôle de l'effet de levier net de la position totale est la clé. C'est pourquoi les traders parlent toujours de « gestion de position » plutôt que de « gestion de l'effet de levier ».

Le montant spécifique de l'effet de levier net qui doit être contrôlé doit être déterminé en fonction des préférences personnelles en matière de risque et du volume du capital. Actuellement, le taux d'effet de levier net par défaut que tout le monde peut accepter est d'environ 5x, ce qui signifie une position complète 5x une position complète. Personnellement, j'ai généralement un effet de levier net d'environ 3x à 5x, et je n'ai atteint un effet de levier net de 10x que lorsque je suis extrêmement confiant et confiant. Pour faire simple, les grands fonds ont un faible effet de levier, tandis que les petits fonds ont un effet de levier élevé. Vous pouvez décider en fonction de votre propre situation.

Parlons-en beaucoup pour aujourd'hui. La prochaine fois, je parlerai des concepts opérationnels du long et du short, et de ce qu'est l'arbitrage. Si vous avez quelque chose que vous voulez savoir, vous pouvez laisser un message, nous en reparlerons la prochaine fois.