I. QU'EST-CE QUE LES DONNÉES EN CHAÎNE ?
Les données en chaîne font référence aux données stockées sur la blockchain, qui peuvent être comprises comme une série de blocs contenant des données liées entre elles.
Il existe deux principaux types de données en chaîne :
Données de transaction : cela inclut la quantité de jetons transférés entre les portefeuilles et le nombre de jetons détenus par les portefeuilles.
Bloquer les données : cela inclut le temps de vérification, les frais d'essence et les récompenses pour les mineurs et les validateurs.
Avec l'introduction des contrats intelligents, nous pouvons également observer des interactions de données entre les portefeuilles et les contrats intelligents (par exemple, les échanges sur les bourses Dex, les emprunts décentralisés, la création de NFT, etc.).
II. POURQUOI L’ANALYSE DES DONNÉES EN CHAÎNE EST-ELLE IMPORTANTE ?
Les données en chaîne sont infalsifiables, ce qui en fait la source d'informations la plus précise et la plus objective sur les tendances du marché. Les données en chaîne nous aident également à suivre spécifiquement le comportement des acteurs du marché. Ceci est particulièrement important lorsqu'il s'agit de suivre les activités des « baleines » – celles qui possèdent beaucoup de ressources financières et d'informations pour manipuler le marché. Par conséquent, suivre les baleines en chaîne et prendre des mesures raisonnables peut nous aider à devenir les « rares » gagnants du marché. De plus, l’analyse des données peut nous aider à anticiper les situations et à prendre des décisions d’investissement raisonnables.
Quelques notes sur l'analyse des données en chaîne :
Besoin de connaissances et d'expérience : l'analyse en chaîne est assez approfondie et nécessite que les utilisateurs possèdent des connaissances fondamentales et des perspectives multidimensionnelles pour évaluer et prédire avec précision les informations collectées.
Combiner avec d'autres méthodes d'analyse : L'analyse en chaîne doit être combinée avec d'autres méthodes pour acquérir une compréhension complète du marché.
Croisez plusieurs sources d'informations : il existe actuellement de nombreux outils qui fournissent des données en chaîne, et certains outils ne seront pas précis. Par conséquent, il est nécessaire de comparer et de recouper les informations provenant de plusieurs sources pour obtenir l’évaluation la plus précise.
Utilisez les données du site Web du projet avec prudence : lors de l'analyse d'un nouveau projet de chaîne, il existe très peu de données provenant de tiers, principalement du projet lui-même. Par conséquent, parfois les chiffres fournis par le projet ne sont PAS entièrement exacts (pour des raisons typiques telles que le marketing), les gens doivent donc également vérifier ces chiffres sur l'explorateur Blockchain de différentes parties.
Mise à jour régulière : les comportements du marché changeant constamment, les informations doivent également être mises à jour régulièrement pour agir rapidement.
Concentrez-vous sur l'analyse du comportement : les données en chaîne ne sont pas quelque chose de miraculeux. N’importe qui peut le comprendre avec du temps et des efforts. Par conséquent, le plus important reste d’analyser le comportement des baleines à partir de ces données pour en tirer des enseignements.
Indicateurs en chaîne auxquels prêter attention :
Valeur totale verrouillée (TVL) : il s'agit du nombre d'actifs mis en jeu dans un protocole DeFi. Un volume TVL élevé dans le réseau indique que le projet est populaire parmi les investisseurs et présente un potentiel de développement futur.
Informations sur l'équipe de développement, le mineur et les portefeuilles des investisseurs : la plupart de ces informations sont publiques, vous pouvez donc connaître l'équipe de développement et savoir si les investisseurs accumulent ou abandonnent des jetons. Ces informations peuvent vous aider à décider d’investir ou non dans le projet. Pour les pièces extraites comme BTC, il est important de prêter attention au portefeuille du mineur car son comportement d'achat/vente peut avoir un impact significatif sur le marché.
Montant des jetons déposés/retirés sur les bourses : lorsqu'un jeton est continuellement poussé sur les bourses CEX, il peut y avoir une correction ou une vente. A l’inverse, si le token est beaucoup retiré de l’échange vers des portefeuilles personnels, c’est un signal positif.
Montant de pièces stables déposées/retirées : lorsque les pièces stables montrent des signes d'être frappées et déposées sur les bourses, cela montre un sentiment positif sur le marché et de nombreux investisseurs sont prêts à acheter. À l’inverse, si des pièces stables sont brûlées et retirées continuellement, cela montre que le sentiment des investisseurs est négatif.
Nombre d’adresses de portefeuille actives : Si le nombre d’adresses de portefeuille augmente, c’est le signe que de nombreux nouveaux investisseurs rejoignent le marché et que les crypto-monnaies font l’objet d’une plus grande attention. De même, si un projet dispose de nombreuses adresses de portefeuille stockant ses jetons, il montre des signes positifs. (Notez que vous devez également tenir compte de la durée de conservation de ces jetons dans le portefeuille, car plus le nombre de portefeuilles contenant ces pièces est long, mieux c'est). À l’inverse, si le nombre d’adresses de portefeuille actives diminue fortement, le prix peut avoir une tendance à la baisse.
Quantité de pièces détenues par les détenteurs : L’analyse en chaîne peut vérifier la période pendant laquelle une adresse n’a pas transféré de crypto-monnaies et la quantité de crypto-monnaie détenue par les investisseurs. Si le nombre de pièces détenues par les investisseurs augmente, cela peut signifier que l’offre de cette cryptomonnaie sur le marché diminuera et stimulera une augmentation des prix si la demande reste inchangée.
Niveau d'allocation du jeton : cela vous indiquera à qui appartient principalement la pièce/le jeton. Par exemple, si un actif possède quelques adresses détenant un pourcentage important du total des jetons, cela montre qu’il est facile de manipuler le prix. Par conséquent, l’analyse du niveau de propriété des grands détenteurs de jetons est également très importante.
Suivre les portefeuilles de baleines, Smart money : sur la base des données en chaîne, vous pouvez suivre les portefeuilles contenant une grande quantité d'actifs (baleines). Voyez s’ils vendent ou accumulent des pièces, sur la base desquelles vous pouvez prendre vous-même des décisions d’investissement.
III. QUELQUES OUTILS D'ANALYSE EN CHAÎNE FIABLES :
Pour ceux qui débutent sur le marché, je recommande de prêter attention aux outils suivants :
1/ Défillama :
C’est l’outil que je recommande le plus aux débutants en recherche. Defillama se concentre sur TVL, ou la valeur des jetons verrouillés dans le protocole. Une augmentation du TVL indique que le projet reçoit l'attention de la communauté et vice versa. De plus, Defillma fournit certaines données de base, telles que le montant déposé/retiré des échanges CEX.
2/ Terminal à jetons :
Ce site Web se concentre sur les indicateurs financiers de base d'un projet, le plus important étant les revenus (les revenus du projet). Plus le chiffre d'affaires est élevé, meilleur est le projet (similaire à l'analyse des stocks). Il existe d'autres points de données, tels que le volume des transactions, le TVL, les frais, etc., auxquels vous pouvez également vous référer. La plupart de ces données sont destinées à l'analyse de base d'un projet.
3/ Lunarcrush :
Il s'agit d'un outil d'analyse des données sociales sur les tokens (comme le nombre de mentions sur Twitter, quels KOL parlent de quel token, etc.). Personnellement, lorsque je recherche un projet, je regarde combien de followers leur compte Twitter a, avec combien de temps les tweets ont été interagis et quels KOL soutiennent le projet !
4/ Crypto Slam :
Cet outil fournit des données communes, telles que le volume et le prix plancher, pour les collections NFT. Je prête également attention à Blockchain by NFT Sales Volume pour voir quel écosystème attire le plus de flux d'argent NFT (par exemple, Solana a eu une assez bonne vague NFT plus tôt cette année, lorsque le volume des échanges était juste derrière Ethereum).
Analyses de chaîne
Les ChainScans font référence à ethscan, bscan, solscan ou layer2, tels que op ou arbitrum. Chaque pièce aura son propre ChainScan. Les paramètres auxquels il faut prêter attention lors de la vérification de ChainScan sont les transactions, le total des transactions et les transactions quotidiennes. La blockchain avec plus d’utilisateurs et de transactions est généralement meilleure, et c’est l’un des facteurs pour évaluer le projet.
De plus, j'encourage les nouveaux arrivants à suivre certaines équipes d'analyse onchain dédiées pour acquérir une perspective plus multidimensionnelle, telles que : The Datafi, The DataNerd.
Outils avancés. Une fois que vous aurez développé certaines compétences en lecture et compréhension des données sur Blockchain, vous passerez au niveau 2, où vous pourrez vérifier des données de niveau supérieur, filtrer les actualités et analyser le comportement du portefeuille. Étant donné que les données en chaîne sont visibles par toute personne disposant d'un outil, il est important d'être prudent et d'éviter de se laisser tromper par les requins.
5/ Sentiment :
Santiment est une plate-forme qui fournit des données en chaîne pour l'ensemble du marché de la cryptographie. Les données sur Santiment ont été nettoyées, elles sont donc relativement fiables. Santiment récupère les données de sources en temps réel, puis les prétraite pour fournir aux utilisateurs les données en chaîne les plus intuitives et les informations les plus simples. En plus des données en chaîne, Santiment dispose également de certains outils tels que des outils sociaux pour analyser l'actualité sociale, qui sont étroitement liés aux fluctuations quotidiennes des prix.
6/ Watchers : C'est un outil populaire récemment, et j'ai également écrit un article sur la façon de l'utiliser.
7/ Arkham : Le fondateur d'Arkham a déclaré que cet outil pouvait surpasser Nansen. Arkham combine de nombreuses fonctionnalités que d'autres outils n'ont pas, et il est actuellement gratuit. Certaines fonctionnalités exceptionnelles incluent la possibilité de personnaliser le montant de la valeur d'achat/vente, de personnaliser et de rechercher à tout moment, ce qui est extrêmement pratique !
8/ Nansen : C'est l'outil que j'utilise le plus souvent pour analyser les mouvements de Smart Money. Nansen fournit beaucoup de données, il est donc important d'avoir l'expérience et les méthodes nécessaires pour savoir où chercher en profondeur lors de l'analyse de projets, en évitant d'être submergé et de perdre du temps. De plus, pour l'utiliser, vous avez besoin de plus de connaissances et d'expérience que les trois outils précédents, notamment une connaissance des contrats intelligents, des explorateurs de blocs et de défi.
9/ Dune Analytics : Il s'agit d'un outil qui permet d'interroger des données en chaîne à l'aide de SQL. Pour l’utiliser au mieux, les utilisateurs auront besoin d’une solide connaissance de SQL et d’une compréhension claire des termes de la blockchain. Cependant, si vous ne souhaitez pas coder, vous pouvez également voir le tableau de bord créé par d'autres, mais vous devez toujours connaître la blockchain et la crypto pour obtenir des informations.
10/ CryptoQuant : CryptoQuant est l'une des plateformes d'analyse en chaîne les plus populaires, et elle est assez facile à utiliser. Personnellement, je trouve que CryptoQuant et Glassnode sont des outils spécialisés dans l’analyse du BTC. En outre, CryptoQuant fournit également d'innombrables autres données importantes en chaîne, telles que des données en chaîne sur les mineurs, les détenteurs à long terme, les détenteurs à court terme, etc. Bref, tout ce qui concerne le BTC sur On-chain est ici !
11/ Glassnode : Glassnode a été le pionnier de nombreuses nouvelles mesures telles que SOPR, HODL Waves, Spent Output Age Bands, etc., qui nécessitent beaucoup de temps de recherche. Dans la section Workbench, les utilisateurs peuvent également calculer de nouvelles métriques, mais pas au point d'interroger des données aussi librement qu'avec Dune.
