Un portefeuille vient d’investir 36,9 M$ dans des positions longues sur des actions liées à l’IA, alors que la plupart des acteurs du marché sont nerveux.
Selon les données de Lookonchain et Hypurrscan, le portefeuille 0xc8b5 détient sur Hyperliquid une position longue avec un effet de levier de 5x sur 136 982 NVDA (environ 24,2 M$) et une position longue avec un effet de levier de 2x sur 13 655 SNDK (environ 12,7 M$). Au total, cela représente environ 36,9 M$ d’exposition à des actions avec effet de levier, négociées sur la chaîne 24 h/24.
C’est le moment choisi qui est intéressant. Les actions liées à l’IA ont chuté cette semaine, OpenAI a revu à la baisse son objectif de levée de fonds et un chiffre d’inflation (IPC) supérieur aux attentes a ravivé les craintes d’une hausse des taux. Acheter maintenant, c’est acheter alors que le sentiment du marché est au plus bas.
Quelques éléments de contexte, d’après mes calculs : 24,2 M$ répartis sur 136 982 actions impliquent un prix moyen proche de 177 $ par action NVDA. Plus tôt ce mois-ci, un autre trader sur la chaîne a ouvert une position courte avec un effet de levier de 20x sur NVDA, sur une autre plateforme, et aurait réalisé un gain de plus de 300 %. Deux traders, à peu près dans la même zone de prix, mais avec des paris opposés.
Le choix de l’effet de levier est révélateur. Avec un effet de levier de 5x, une baisse d’environ 20 % de la position NVDA la mettrait en péril, tandis que l’effet de levier de 2x sur SNDK laisse une marge de manœuvre bien plus importante. Cela ressemble à une conviction assortie d’une marge de sécurité, plutôt qu’à un pari extrêmement risqué. C’est une déduction tirée des chiffres, et non quelque chose que les données confirment.
En juillet, on a signalé qu’un portefeuille ayant la même adresse abrégée avait réalisé un bénéfice après avoir transformé une perte de plusieurs millions de dollars en gain sur une position perpétuelle avec un effet de levier de 3x sur SK Hynix. Rien ne confirme qu’il s’agisse du même propriétaire.
Le risque reste le même : un gros portefeuille peut agir trop tôt, se tromper ou être couvert ailleurs. Un seul compte ne fait pas une tendance. L’argument en faveur de cette évolution est que les marchés boursiers sur la chaîne attirent désormais des volumes importants, ce qui en dit long sur la demande d’exposition aux actions 24 h/24.
Les opérations des baleines montrent ce que fait un compte. Elles ne révèlent pas ce qu’il sait.
$BTC #Perspectives macroéconomiques# #Saison des altcoins#
Selon les données de Lookonchain et Hypurrscan, le portefeuille 0xc8b5 détient sur Hyperliquid une position longue avec un effet de levier de 5x sur 136 982 NVDA (environ 24,2 M$) et une position longue avec un effet de levier de 2x sur 13 655 SNDK (environ 12,7 M$). Au total, cela représente environ 36,9 M$ d’exposition à des actions avec effet de levier, négociées sur la chaîne 24 h/24.
C’est le moment choisi qui est intéressant. Les actions liées à l’IA ont chuté cette semaine, OpenAI a revu à la baisse son objectif de levée de fonds et un chiffre d’inflation (IPC) supérieur aux attentes a ravivé les craintes d’une hausse des taux. Acheter maintenant, c’est acheter alors que le sentiment du marché est au plus bas.
Quelques éléments de contexte, d’après mes calculs : 24,2 M$ répartis sur 136 982 actions impliquent un prix moyen proche de 177 $ par action NVDA. Plus tôt ce mois-ci, un autre trader sur la chaîne a ouvert une position courte avec un effet de levier de 20x sur NVDA, sur une autre plateforme, et aurait réalisé un gain de plus de 300 %. Deux traders, à peu près dans la même zone de prix, mais avec des paris opposés.
Le choix de l’effet de levier est révélateur. Avec un effet de levier de 5x, une baisse d’environ 20 % de la position NVDA la mettrait en péril, tandis que l’effet de levier de 2x sur SNDK laisse une marge de manœuvre bien plus importante. Cela ressemble à une conviction assortie d’une marge de sécurité, plutôt qu’à un pari extrêmement risqué. C’est une déduction tirée des chiffres, et non quelque chose que les données confirment.
En juillet, on a signalé qu’un portefeuille ayant la même adresse abrégée avait réalisé un bénéfice après avoir transformé une perte de plusieurs millions de dollars en gain sur une position perpétuelle avec un effet de levier de 3x sur SK Hynix. Rien ne confirme qu’il s’agisse du même propriétaire.
Le risque reste le même : un gros portefeuille peut agir trop tôt, se tromper ou être couvert ailleurs. Un seul compte ne fait pas une tendance. L’argument en faveur de cette évolution est que les marchés boursiers sur la chaîne attirent désormais des volumes importants, ce qui en dit long sur la demande d’exposition aux actions 24 h/24.
Les opérations des baleines montrent ce que fait un compte. Elles ne révèlent pas ce qu’il sait.
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