$BTC | Square demande si Microsoft peut tenir ses promesses en matière d’IA. Mais, en réalité, cette question porte sur la structure du Nasdaq 100. Le suivi de SatoshiMacro montre que les sept principales valeurs — Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta et Tesla — représentent environ 50 % du poids de l’indice, Apple ayant même atteint près de 14 %. Un seul résultat décevant peut faire bouger l’ensemble de l’indice. L’indice a clôturé à 29 651,44 le 27 octobre, toujours en dessous du record de 31 224 atteint le 6 octobre. Depuis 2020, la corrélation BTC-NDX s’établit en moyenne à 0,37, avec des pics proches de 0,65 lors des précédents chocs de resserrement monétaire. Mon analyse : un risque lié à une seule valeur déguisé en risque indiciel. L’avertissement de l’ASIC sur le taux de pertes des particuliers en CFD ne fait pas de distinction selon le ticker à l’origine du mouvement.
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