$BTC | Square fait parler de lui : la capitalisation boursière de Strategy dépasse les indices de référence du Nasdaq. Au bureau, nous ne laissons jamais le cours d’une seule entreprise dicter notre analyse d’un cycle. Le modèle SatoshiMacro considère les achats trimestriels de BTC de Strategy comme un indicateur parmi d’autres dans son volet Rotation et flux institutionnels, qui représente 10 % du modèle, aux côtés des actifs d’IBIT et de l’ETF Bitcoin d’ASX. Selon moi, une action proxy à effet de levier et diluable n’est pas le bitcoin lui-même : une manchette sur la capitalisation boursière témoigne du sentiment du marché, pas du prix. Le score composite actuel est de 36,8 : neutre. La plupart des indicateurs de rotation ne sont disponibles que de 2020 à 2024, ce qui laisse une véritable lacune dans le backtest des cycles précédents. L’ASIC plafonne à 2:1 l’effet de levier des CFD crypto pour les particuliers ; un point à garder à l’esprit avant de prendre position sur la foi d’une manchette.

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