En 4 heures, 404 millions de dollars de positions longues liquidées, alors que le bitcoin n’a baissé que de 1 360 dollars
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Samedi 24 octobre, le bitcoin est passé sous les 80 000 dollars en cours de séance, atteignant un plus bas de 79 280 dollars, avant de remonter à 80 138 dollars vers 13 h, heure de l’Est. Sur 24 heures, il reculait de 1,9 %. L’ethereum perdait 3,8 %, à 2 314 dollars, soit deux fois plus que le bitcoin. Ce qui a vraiment été balayé, ce n’est pas le prix, mais l’effet de levier 🦖
D’après les données de CoinGlass, au cours des quatre heures précédant 13 h, heure de l’Est, 436,44 millions de dollars de positions ont été liquidés sur l’ensemble du marché, dont 404,15 millions de dollars de positions longues, soit 92,6 %. Cette baisse a presque exclusivement frappé les haussiers ; les baissiers s’en sont largement tirés 💥
Les liquidations se sont concentrées en deux vagues. La première a commencé à 10 h 15 : en 15 minutes, 208,21 millions de dollars de positions longues ont été liquidés et le bitcoin est passé de 80 640 à 80 100 dollars. La deuxième a démarré à 11 h 15 : 131,17 millions de dollars supplémentaires ont été liquidés en 15 minutes. Sur les quatre heures entre 8 h et midi, les liquidations de positions longues ont atteint 401,91 millions de dollars, soit la pire vague depuis les 505,57 millions de dollars liquidés dans la nuit du 14 octobre.
L’ethereum mérite encore plus d’attention : 136,72 millions de dollars de positions y ont été liquidés en quatre heures, contre 158,45 millions pour le bitcoin, un écart de seulement 22 millions. Or, la capitalisation de l’ethereum ne représente que 18 % de celle du bitcoin. Les positions longues comptaient pour 92,7 % des liquidations. Cela montre que l’effet de levier n’est pas réparti uniformément : il se concentre sur l’ethereum. La plus grosse liquidation individuelle concernait une position longue sur l’ETH de 11,85 millions de dollars, liquidée à 2 307,65 dollars ⚠️
Les liquidations étaient également concentrées sur les plateformes : une seule plateforme d’échange a enregistré 226,07 millions de dollars de liquidations en quatre heures, dont 96 % concernaient des positions longues. Hyperliquid, une plateforme de contrats perpétuels on-chain, a vu 70,47 millions de dollars de positions liquidés, dont 99,8 % étaient des positions longues. Plus on est on-chain, plus les positions sont exclusivement haussières.
Au cours des dernières 24 heures, 815,26 millions de dollars de positions ont été liquidés sur l’ensemble du marché, soit 218 % de plus que la veille. 201 012 personnes ont été liquidées, mais l’encours total des contrats à terme n’a baissé que de 2,2 %, à 140,1 milliards de dollars. Ce chiffre est crucial : si l’encours avait été divisé par deux, on parlerait d’un désendettement et d’une purge. Avec une baisse de seulement 2,2 %, cela signifie que les positions ont changé de mains à la suite de liquidations forcées, et non d’un retrait volontaire : l’argent est toujours sur le marché.
Les ETF enregistrent aussi des sorties. Jeudi, les ETF spot sur le bitcoin ont connu des sorties nettes de 635,49 millions de dollars, puis de 137,94 millions vendredi. À lui seul, l’IBIT de BlackRock a enregistré 110,34 millions de dollars de sorties, soit 80 % du total de la journée. Mais les entrées de lundi à mercredi avaient atteint 1,078 milliard de dollars ; sur l’ensemble de la semaine, les entrées nettes s’élèvent donc encore à 304,73 millions de dollars. Les actifs totaux, à 104,43 milliards de dollars, sont globalement stables. En octobre, les ETF sur l’ethereum ont enregistré des sorties nettes lors de 14 des 17 jours de cotation, pour un total cumulé de 1,175 milliard de dollars.
Mon analyse, donc : il ne s’agit pas d’un retournement de tendance, mais d’une purge ciblée des positions haussières. Le prix n’a baissé que de 1,7 %, et pourtant 400 millions de dollars de positions ont été liquidés. Cela montre que beaucoup de traders avaient placé leur stop-loss au même niveau que leur prix de liquidation. Il faut maintenant surveiller l’encours des positions : si le prix ne repasse pas durablement au-dessus de 81 000 dollars et que l’encours recommence à grimper, ces nouvelles positions longues seront le carburant de la prochaine vague de liquidations.
À votre avis, s’agit-il d’une secousse destinée à purger le marché ou du début d’une baisse ? Dites-le en commentaire 👀
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D’après les données de CoinGlass, au cours des quatre heures précédant 13 h, heure de l’Est, 436,44 millions de dollars de positions ont été liquidés sur l’ensemble du marché, dont 404,15 millions de dollars de positions longues, soit 92,6 %. Cette baisse a presque exclusivement frappé les haussiers ; les baissiers s’en sont largement tirés 💥
Les liquidations se sont concentrées en deux vagues. La première a commencé à 10 h 15 : en 15 minutes, 208,21 millions de dollars de positions longues ont été liquidés et le bitcoin est passé de 80 640 à 80 100 dollars. La deuxième a démarré à 11 h 15 : 131,17 millions de dollars supplémentaires ont été liquidés en 15 minutes. Sur les quatre heures entre 8 h et midi, les liquidations de positions longues ont atteint 401,91 millions de dollars, soit la pire vague depuis les 505,57 millions de dollars liquidés dans la nuit du 14 octobre.
L’ethereum mérite encore plus d’attention : 136,72 millions de dollars de positions y ont été liquidés en quatre heures, contre 158,45 millions pour le bitcoin, un écart de seulement 22 millions. Or, la capitalisation de l’ethereum ne représente que 18 % de celle du bitcoin. Les positions longues comptaient pour 92,7 % des liquidations. Cela montre que l’effet de levier n’est pas réparti uniformément : il se concentre sur l’ethereum. La plus grosse liquidation individuelle concernait une position longue sur l’ETH de 11,85 millions de dollars, liquidée à 2 307,65 dollars ⚠️
Les liquidations étaient également concentrées sur les plateformes : une seule plateforme d’échange a enregistré 226,07 millions de dollars de liquidations en quatre heures, dont 96 % concernaient des positions longues. Hyperliquid, une plateforme de contrats perpétuels on-chain, a vu 70,47 millions de dollars de positions liquidés, dont 99,8 % étaient des positions longues. Plus on est on-chain, plus les positions sont exclusivement haussières.
Au cours des dernières 24 heures, 815,26 millions de dollars de positions ont été liquidés sur l’ensemble du marché, soit 218 % de plus que la veille. 201 012 personnes ont été liquidées, mais l’encours total des contrats à terme n’a baissé que de 2,2 %, à 140,1 milliards de dollars. Ce chiffre est crucial : si l’encours avait été divisé par deux, on parlerait d’un désendettement et d’une purge. Avec une baisse de seulement 2,2 %, cela signifie que les positions ont changé de mains à la suite de liquidations forcées, et non d’un retrait volontaire : l’argent est toujours sur le marché.
Les ETF enregistrent aussi des sorties. Jeudi, les ETF spot sur le bitcoin ont connu des sorties nettes de 635,49 millions de dollars, puis de 137,94 millions vendredi. À lui seul, l’IBIT de BlackRock a enregistré 110,34 millions de dollars de sorties, soit 80 % du total de la journée. Mais les entrées de lundi à mercredi avaient atteint 1,078 milliard de dollars ; sur l’ensemble de la semaine, les entrées nettes s’élèvent donc encore à 304,73 millions de dollars. Les actifs totaux, à 104,43 milliards de dollars, sont globalement stables. En octobre, les ETF sur l’ethereum ont enregistré des sorties nettes lors de 14 des 17 jours de cotation, pour un total cumulé de 1,175 milliard de dollars.
Mon analyse, donc : il ne s’agit pas d’un retournement de tendance, mais d’une purge ciblée des positions haussières. Le prix n’a baissé que de 1,7 %, et pourtant 400 millions de dollars de positions ont été liquidés. Cela montre que beaucoup de traders avaient placé leur stop-loss au même niveau que leur prix de liquidation. Il faut maintenant surveiller l’encours des positions : si le prix ne repasse pas durablement au-dessus de 81 000 dollars et que l’encours recommence à grimper, ces nouvelles positions longues seront le carburant de la prochaine vague de liquidations.
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