La gestion du risque en pratique 📉

Le $BTC se situe aujourd’hui autour de 83.935 $, avec un support hebdomadaire autour de 79.800 $ et une résistance à 84.168 $. Voyons les chiffres.

Exemple de compte : 100.000 MT. Règle d’or : risquer 1 % par trade, soit 1.000 MT.

1) Placez le stop en fonction de la structure, pas d’un chiffre rond. Vous entrez à 83.900 $ ; le support est à 79.800 $, donc le stop doit être placé EN DESSOUS — par exemple à 79.500 $. Jamais sur le « joli » chiffre de 80.000 $, où tout le monde place son stop et que le marché va balayer.
Distance du stop : 83.900 − 79.500 = 4.400 $ (~5,2 %). Taille de la position = 1.000 ÷ 5,2 % ≈ 19.230 MT. Le prix peut baisser de 5 % et vous ne perdez que 1 %.

2) Ratio risque/rendement minimum : n’entrez que si l’objectif représente au moins 2 fois le risque. Objectif = 83.900 + 2 × 4.400 = 92.700 $. Ratio 1:2 — même en ne réussissant que la moitié de vos trades, votre compte progresse.

3) Cinq petits stops valent mieux qu’un all-in. Si vous perdez 5 trades d’affilée en respectant la règle des 1 %, vous perdez 5 %. Un all-in sans stop qui baisse de 5 % entraîne la même perte en un seul trade — et deux pertes de ce type suffisent à vider le compte.

Préserver le capital est la stratégie n° 1. Faites vos calculs d’abord, rêvez de profits ensuite.

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