周一晚上全网爆仓约 7.7 亿美元，多单占了 6.86 亿。$BTC 从 84K 砸到 81K，跌幅不到 4%，但对重仓高杠杆的人来说，这 4% 就是归零。
被清掉的人，大多不是看错方向，而是在凌晨两点没人盯盘、没有执行好自己的规则。
最近 X 上一篇讲“用 8 个 AI 代理管交易台”的长文有两百多万浏览。里面晒的收益我没法核实，也不建议照搬去打土狗，但它的组织方法很值得借鉴：别让 AI 替你下单，让它替你守纪律。
下面是我整理的 AI 风控台搭建思路，按顺序来。
一、先设“总管”，不设“交易员”
第一个 AI 角色只做三件事：汇总信息、执行你写好的规则、把真正需要你拍板的事情带给你。它永远不下单。
二、钱包和账户要隔离
给自动化流程单独开一个子账户，只放你能接受全亏的资金。任何 AI 都不拿私钥和助记词，API 只开读取或最小权限。
三、写“岗位职责”，不写一次性提示词
每个角色写清楚三件事：负责什么、做得好的标准（用可检查的数字，不用形容词）、什么情况必须停下来问你。最后这一条最重要。
四、按职责拆分角色
· 行情监控：盯价格、资金费率、爆仓数据、ETF 资金流
· 风险检查：每笔计划单先过仓位、杠杆、止损位
· 持仓管理：只负责止盈止损，永远不加仓、不摊平
三个角色互相核对，一个出错另一个能发现。
五、审批线划在“动钱”那一步
可以撤回的事让它自己做并记录；任何下单、转账、改风控参数，必须等你明确回复“批准”。唯一的例外是止损离场，提前授权。
六、把无聊的事做成定时任务
每 15 分钟检查一次持仓，没变化就保持安静；每天晚上发一份日报：扫描了什么、拦下了什么、哪条规则被触发。
宏观数据（比如 CPI）发布前一小时，自动提醒你降杠杆。
七、每周复盘，砍掉没用的
自动化会悄悄失效：数据源改版、接口报错，它可能连续几周给你“一切正常”。每周花 15 分钟检查每个角色有没有真正干活。
我最看重的指标不是收益曲线，而是“连续多少天没有触发爆仓线”。能活下来，才有资格谈收益。
你现在交易时有没有固定的风控规则？是写下来的，还是靠感觉？评论区聊聊。
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（个人观点，不构成投资建议，DYOR）