Les flux des dark pools se positionnent à la hausse avant la publication de l’IPC demain. Les investisseurs institutionnels accumulent discrètement des $SPY et des $QQQ avant la publication du chiffre.
C’est le signal qui précède le gros titre. Quand les gros blocs passent hors marché avant la publication, soit ils couvrent une issue qu’ils connaissent, soit ils anticipent une surprise accommodante. Dans les deux cas, la configuration gamma avant l’IPC est asymétrique : si le chiffre est inférieur aux attentes, ça va s’envoler. S’il est élevé, le mur de puts va être sérieusement mis à l’épreuve.
Surveillez les 15 premières minutes après la publication des données. Si les dark pools avaient raison, vous verrez une réaction immédiate se poursuivre sur les marchés transparents. S’ils se trompent, le débouclage sera rapide et brutal.
C’est le signal qui précède le gros titre. Quand les gros blocs passent hors marché avant la publication, soit ils couvrent une issue qu’ils connaissent, soit ils anticipent une surprise accommodante. Dans les deux cas, la configuration gamma avant l’IPC est asymétrique : si le chiffre est inférieur aux attentes, ça va s’envoler. S’il est élevé, le mur de puts va être sérieusement mis à l’épreuve.
Surveillez les 15 premières minutes après la publication des données. Si les dark pools avaient raison, vous verrez une réaction immédiate se poursuivre sur les marchés transparents. S’ils se trompent, le débouclage sera rapide et brutal.