Points clés à retenir
Un niveau de support est le niveau de prix auquel un actif devrait subir une pression d’achat importante ; par conséquent, il ne parvient pas à passer en dessous.
Un niveau de résistance est le niveau de prix auquel un actif devrait subir une pression de vente importante, ne parvenant donc pas à le dépasser.
Les nombres ronds, les moyennes mobiles, les lignes de tendance, les niveaux pivots et les données historiques sont les indicateurs courants pour trouver les niveaux de support et de résistance.
Les stop et limites, les ordres en attente et les structures correctives sont les principales stratégies de support et de résistance pour mieux exécuter les niveaux de prix clés.
L'analyse technique est un aspect clé de l'analyse du comportement du marché des crypto-monnaies. Parmi tous les indicateurs de marché disponibles, le prix est le seul indicateur avancé. Le reste est classé comme dérivé de prix et constitue donc un indicateur retardé. Maintenant que le prix est le seul indicateur avancé du marché, comment pouvez-vous l’utiliser pour prendre des décisions d’investissement éclairées dans le trading de cryptomonnaies ? C'est là qu'intervient l'analyse technique.
Bien que l'analyse technique implique toutes sortes d'indicateurs, elle consiste principalement à observer l'évolution des prix pour établir des tendances et prendre des décisions d'investissement judicieuses. De plus, parmi toutes les méthodes d’analyse technique basées sur les prix, le principe de support et de résistance fait partie des techniques les plus essentielles et les plus populaires. Cela peut vous aider à mieux comprendre la force d’une tendance des prix.
Ce guide définit de manière exhaustive les niveaux de support et de résistance, explique comment utiliser les nombres ronds, les moyennes mobiles, les lignes de tendance, les niveaux pivots et les données historiques pour trouver les niveaux de support et de résistance, et propose des stratégies de support et de résistance.
Qu'est-ce qu'un niveau de support ?
Dans le trading de cryptomonnaies, le support est le niveau de prix auquel un actif devrait subir une pression d’achat importante. En d’autres termes, une région où l’on pense qu’une tendance baissière connaîtra une résistance temporaire ou un renversement total. Lorsque le prix d'un actif tombe à ce niveau, de nombreux acheteurs sont souvent intéressés à l'acheter, ce qui entraîne un renversement de la tendance à la baisse et une augmentation ultérieure du prix.
Vous pouvez utiliser les niveaux de support pour identifier les points d’entrée potentiels pour l’achat d’un actif. Par exemple, si vous souhaitez acheter un investissement particulier, vous pouvez entrer dans la transaction lorsque le prix de l'actif atteint un niveau de support. Cela indique un renversement potentiel de la tendance baissière et une bonne opportunité d’acheter à un prix inférieur.
Plusieurs facteurs peuvent contribuer à l’établissement d’un niveau de support. L’un des plus importants est le sentiment du marché. Si de nombreux traders et investisseurs estiment qu'un actif particulier est sous-évalué et devrait être négocié à un prix plus élevé, ils peuvent être plus susceptibles de l'acheter lorsque le prix chute jusqu'à un certain point, créant ainsi un niveau de support.
Un autre facteur qui peut contribuer à l’établissement d’un niveau de support est l’analyse technique. Les traders utilisent souvent des indicateurs techniques et des modèles graphiques, tels que des nombres ronds, des moyennes mobiles, des lignes de tendance, des niveaux pivots et des données historiques, pour identifier les niveaux de support et de résistance potentiels. Par exemple, vous pouvez rechercher des zones dans lesquelles le prix a déjà rebondi plusieurs fois, indiquant qu'il s'agit d'un niveau de support fort.
Qu'est-ce qu'un niveau de résistance ?
Contrairement au support, un niveau de résistance est le niveau de prix auquel un actif devrait subir une pression de vente importante. Il s'agit d'une zone dans laquelle une tendance haussière connaîtrait une résistance temporaire ou un renversement total. Lorsque le prix d'un actif atteint ce niveau, de nombreux vendeurs sont souvent intéressés à le vendre, ce qui entraîne un renversement de la tendance haussière et une baisse ultérieure du prix.
Vous pouvez exploiter les niveaux de résistance pour repérer les points de sortie potentiels pour la vente d’un actif. Si vous détenez un actif particulier, vous pouvez viser à le vendre lorsque le prix atteint un niveau de résistance. Cela indique un renversement potentiel de la tendance haussière et une bonne opportunité de vendre à un prix plus élevé.
Il est important de noter que les niveaux de support et de résistance ne sont pas des indicateurs fiables des mouvements futurs des prix. Ce n’est pas parce qu’un actif a rebondi sur un certain niveau de prix dans le passé qu’il recommencera. Ces niveaux peuvent également être dépassés s’il y a un changement significatif dans le sentiment du marché ou d’autres facteurs qui influencent les marchés de la cryptographie.
Il existe cinq indicateurs courants pour trouver les niveaux de support et de résistance d’un actif :
Chiffres ronds
Les nombres ronds sont des niveaux de prix psychologiques clés se terminant souvent par 0, comme 10 000 $ ou 12,50 $. Les humains pensent souvent en chiffres arrondis, ce qui est également vrai pour les marchés financiers. Puisqu'il est plus facile de visualiser des nombres ronds, la plupart des traders achètent et vendent des actifs lorsque les prix atteignent des nombres ronds. Par exemple, si Bitcoin (BTC) passe de 27 000 $ à 28 800 $, le prochain niveau de résistance clé pourrait se situer entre 27 500 $.
Pour utiliser des nombres ronds afin de détecter les niveaux de support et de résistance, vous devez d'abord identifier les nombres ronds clés de la crypto-monnaie que vous négociez. Ceux-ci diffèrent selon les actifs, en fonction de leur historique de prix et de leur volatilité.
Une fois que vous avez identifié les chiffres ronds clés, vous pouvez consulter le graphique des prix de l'actif et voir où il a déjà rebondi ou percé. Par exemple, si BTC a déjà rebondi au niveau de 22 500 $, vous pouvez le considérer comme un niveau de support solide.
De même, si le prix du BTC n’a pas réussi à plusieurs reprises à franchir un chiffre rond tel que 28 000 $, vous pouvez considérer qu’il s’agit d’un niveau de résistance élevé.
Moyennes mobiles
Les moyennes mobiles sont un indicateur technique populaire que vous pouvez utiliser pour identifier les tendances et les niveaux potentiels de support et de résistance sur les marchés financiers. Une moyenne mobile est un prix moyen d'un actif sur une période définie qui est constamment mis à jour à mesure que de nouvelles données sont disponibles. Il existe deux principaux types de moyennes mobiles : la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA).
Vous pouvez calculer le SMA en prenant le prix moyen d'un actif sur une période spécifique, comme les 50 derniers jours, et en le traçant sur le graphique des prix sous forme de ligne. D’un autre côté, l’EMA accorde davantage d’importance aux données récentes sur les prix. Vous pouvez le calculer en utilisant la formule SMA mais en utilisant les prix les plus actuels. Cela signifie que l’EMA peut être plus réactive aux changements du marché que la SMA.
Pour utiliser les moyennes mobiles afin d'identifier les niveaux de support et de résistance, vous devez rechercher les régions dans lesquelles le prix de l'actif a déjà rebondi par rapport à une moyenne mobile. Par exemple, si le prix d’une cryptomonnaie a rebondi à plusieurs reprises par rapport au SMA de 50 jours, vous pourriez considérer qu’il s’agit d’un niveau de support élevé. De même, si le prix de l'actif n'a pas réussi à plusieurs reprises à franchir l'EMA de 200 jours, vous pourriez le considérer comme un niveau de résistance élevé.
Lignes de tendance
Les lignes de tendance sont des lignes diagonales facilement reconnaissables que vous dessinez sur les graphiques de prix pour relier les actions des prix et illustrer les tendances haussières et baissières. Les lignes de tendance peuvent être un outil utile pour identifier les niveaux potentiels de support et de résistance dans le trading de cryptomonnaies. Suivez ces étapes pour utiliser efficacement les courbes de tendance :
Étape 1 : identifier une tendance
La première étape consiste à identifier une tendance dans le prix des actifs que vous négociez. Si la ligne monte, la tendance est considérée comme haussière. Si le cours baisse, la tendance est considérée comme baissière.
Étape 2 : Dessinez la ligne de tendance
Une fois que vous avez identifié la tendance, tracez une ligne qui relie les plus bas d’une tendance haussière ou les plus hauts d’une tendance baissière. Cette ligne servira de ligne de tendance.
Étape 3 : Recherchez les niveaux de support et de résistance
La ligne de tendance peut agir comme un niveau de support ou de résistance selon la direction de la tendance. Dans une tendance haussière, la ligne de tendance est un niveau de support ; dans une tendance baissière, c'est un niveau de résistance. Recherchez les zones où le prix touche ou traverse la ligne de tendance. Ce sont les niveaux potentiels de support ou de résistance.
Niveaux pivots
Les points pivots sont un outil d’analyse technique largement utilisé pour déterminer les niveaux potentiels de support et de résistance. Vous les calculez en fonction des prix haut, bas et de clôture de la veille. Voici les étapes pour utiliser les niveaux pivots comme indicateur pour trouver les niveaux de support et de résistance dans le trading :
Calculer les points pivots
Les points pivots sont calculés sur la base des prix haut, bas et de clôture de la veille. Il existe plusieurs façons de calculer les points pivots, mais la méthode la plus courante est la formule standard des points pivots (SPPF), qui est :
Point pivot (PP) = (Haut + Bas + Clôture) / 3
Trouvez les niveaux de support et de résistance
Une fois que vous avez calculé le point pivot, vous pouvez trouver les niveaux de support et de résistance à l’aide des formules suivantes :
Niveau de résistance 1 (R1) = (2 x PP) - Faible
Niveau de résistance 2 (R2) = PP + (Élevé - Faible)
Niveau de résistance 3 (R3) = Élevé + 2 x (PP - Faible).
Niveau d'assistance 1 (S1) = (2 x PP) – Élevé
Niveau d'assistance 2 (S2) = PP - (Élevé - Faible)
Niveau d'assistance 3 (S3) = Faible - 2 x (Élevé - PP)
Recherchez les niveaux potentiels
Les niveaux de support et de résistance peuvent servir de niveaux potentiels pour entrer ou sortir des transactions. Si le prix s'approche d'un niveau de résistance, cela peut être le bon moment pour vendre l'actif ou placer une position courte. À l’inverse, si le prix s’approche d’un niveau de support, cela peut être le bon moment pour acheter la cryptomonnaie ou prendre une position longue.
Données historiques
Les données historiques en crypto-monnaie font référence à l’enregistrement des mouvements passés de prix et de volume d’un actif cryptographique particulier. Ces données sont collectées et stockées sur des plateformes d’agrégation de données blockchain, permettant aux traders, investisseurs et analystes d’étudier le comportement de la cryptomonnaie au fil du temps. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour utiliser les données historiques afin d’identifier les niveaux de support et de résistance :
Collecter des données historiques sur les prix
Pour trouver les niveaux de support et de résistance, vous devez collecter des données historiques sur les prix de la crypto-monnaie que vous souhaitez négocier. CoinGecko est la principale plateforme indépendante d'agrégation de données blockchain au monde qui suit plus de 11 000 crypto-monnaies sur plus de 600 échanges.
Tracer les données sur un graphique
Une fois que vous avez collecté les données historiques sur les prix, vous pouvez les tracer sur un graphique pour visualiser les mouvements de prix au fil du temps. Vous pouvez utiliser un graphique en chandeliers, un graphique linéaire ou un autre type de graphique pour afficher les données.
Identifier les niveaux de prix clés
Recherchez les zones sur le graphique où le prix a rebondi à plusieurs reprises ou a eu du mal à dépasser. Ces niveaux sont appelés respectivement niveaux de support et de résistance.
Tracez des lignes pour relier les niveaux
Une fois que vous avez identifié les principaux niveaux de support et de résistance, vous pouvez tracer des lignes horizontales pour les relier sur le graphique. Cela vous aidera à visualiser la fourchette de prix dans laquelle l'actif s'est négocié.
Utilisez les niveaux pour éclairer vos transactions
Vous pouvez utiliser les niveaux de support et de résistance pour enrichir vos décisions de trading. Par exemple, envisagez de vendre ou de vendre à découvert l'actif si le prix de la cryptomonnaie s'approche d'un niveau de résistance. À l’inverse, si le prix s’approche d’un niveau de support, envisagez d’acheter ou d’investir sur l’actif.
Il est important de noter que les niveaux de support et de résistance ne sont pas des prix exacts, mais plutôt des fourchettes de prix dans lesquelles la pression d'achat ou de vente a été historiquement significative. De plus, les niveaux de support et de résistance historiques peuvent ne pas tenir le coup à l'avenir, il est donc important de les combiner avec d'autres indicateurs dans votre analyse de trading et de s'appuyer sur autre chose qu'eux.
Stratégies de support et de résistance
Les stratégies de support et de résistance font référence à l'utilisation de niveaux clés sur un graphique de prix où la pression d'achat et de vente est concentrée. Vous pouvez utiliser ces niveaux pour prendre des décisions d’investissement éclairées. Vous trouverez ci-dessous trois stratégies de support et de résistance qui vous aideront à mieux exécuter vos transactions :
Arrêts et limites
Les stop et les limites sont d'importants outils de gestion des risques dans le trading pour aider les traders à gérer les pertes et les profits potentiels. Un ordre stop est un type d'ordre qui clôture automatiquement une transaction lorsque le prix du marché atteint un niveau spécifié. D'un autre côté, un ordre limité est un ordre d'achat ou de vente d'un actif à un prix fixe ou supérieur. Cette stratégie vous aidera à mieux gérer vos profits et pertes après avoir identifié les niveaux de support et de résistance.
Les ordres en attente
Les ordres en attente sont des ordres passés pour acheter ou vendre un actif à un prix spécifié. Les traders utilisent ces ordres pour entrer ou sortir d'une transaction lorsque le prix atteint un niveau spécifique. Vous pouvez les utiliser pour entrer dans une transaction lorsque le prix franchit un niveau de résistance ou pour quitter une transaction lorsqu'il atteint un objectif de profit prédéterminé.
Structures correctives
Les structures collectives sont des modèles de prix qui se produisent lors de corrections de prix ou de retracements de marché. Ces structures sont utilisées par les traders pour identifier les zones potentielles de support ou de résistance et pour prendre des décisions sur le moment d'entrer ou de sortir des transactions.
Les structures correctives peuvent être simples, comme un retrait basique, ou plus complexes, comme une correction en double ou triple zigzag. Vous pouvez les utiliser pour identifier les zones potentielles de support ou de résistance et prendre des décisions commerciales éclairées.
Conclusion
Les niveaux de support et de résistance servent de base à l’analyse technique ; par conséquent, vous devez les maîtriser suffisamment tôt dans votre parcours commercial. Un niveau de support est le niveau de prix où le prix ne parvient pas à franchir le dessous, tandis qu'un niveau de résistance est le niveau où le prix ne parvient pas à franchir le dessus régulièrement. Confirmer les niveaux potentiels de support et de résistance avec plusieurs indicateurs techniques, tels que les moyennes mobiles, les nombres ronds, les lignes de tendance, les niveaux pivots et les données historiques, contribuera à augmenter la précision de votre analyse.
