Les niveaux de retracement de Fibonacci sont utiles pour les traders et les investisseurs sur les marchés financiers. Ce sont des lignes horizontales sur les graphiques de prix qui peuvent montrer où le prix peut inverser la direction. Ces niveaux sont basés sur la séquence de Fibonacci, qui est une série de nombres présents en mathématiques et en finance.
Cas d'utilisation:
La première chose à comprendre à propos de l’outil de Fibonacci est qu’il est plus efficace lorsque le marché est en tendance.
Dans un marché à tendance haussière, les traders utilisent généralement l'outil de retracement de Fibonacci pour identifier les opportunités d'achat potentielles sur les retracements vers les niveaux de support clés. À l'inverse, dans un marché en tendance à la baisse, les traders peuvent rechercher des opportunités de vente à découvert lorsque le prix revient à un niveau de résistance de Fibonacci.
Les niveaux de retracement de Fibonacci sont considérés comme un indicateur technique prédictif car ils tentent de prédire où se situera le prix dans le futur.
Selon la théorie, lorsque la direction de la tendance est établie, le prix a tendance à revenir partiellement ou à revenir à un niveau de prix précédent avant de continuer à évoluer dans la direction de la tendance.
Comment trouver les niveaux de retracement de Fibonacci :
Les niveaux de retracement de Fibonacci peuvent être trouvés en identifiant les points clés Swing High et Swing Low de l'évolution du prix d'un actif. Une fois ces points établis, vous pouvez utiliser l'outil de retracement de Fibonacci, qui calcule les niveaux potentiels de support et de résistance en fonction des ratios entre les points clés.
Pour appliquer l'outil de retracement de Fibonacci, cliquez et faites glisser du Swing Low au Swing High dans une tendance baissière, ou du Swing High au Swing Low dans une tendance haussière. Cela génère un ensemble de lignes horizontales à des ratios de Fibonacci prédéterminés, notamment 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 78,6 %.
Est-ce que vous me suivez ? ;)
Explorons maintenant quelques exemples de la manière dont les niveaux de retracement de Fibonacci peuvent être appliqués dans le trading de cryptomonnaies.
La tendance haussière :
Dans ce cas, les niveaux de retracement de Fibonacci ont été tracés en sélectionnant les points Swing Low et Swing High, qui ont été observés le 8 janvier 2021 au prix de 41 904 $.
Les niveaux de retracement de Fibonacci étaient de 33 521 $ (23,6 %), 29 197 $ (38,2 %), 26 114 $ (50,0 %*), 23 356 $ (61,8 %) et 19 925 $ (76,4 %), comme indiqué dans le graphique.
Les traders s'attendent à ce que si BTC /USD retrace par rapport à son récent sommet, il trouvera probablement un support à un niveau de retracement de Fibonacci. Cela est dû à la tendance des traders à passer des ordres d’achat à ces niveaux lorsque les prix baissent, créant ainsi un afflux potentiel de pression d’achat pouvant faire monter les prix.
Bien que le ratio de 50,0 % ne soit pas officiellement reconnu comme un ratio de Fibonacci, il est néanmoins devenu largement utilisé et a perduré au fil du temps.
Voyons maintenant ce qui s’est passé après le Swing High.
Le prix a rebondi au-delà du niveau de 23,6 % et a continué de baisser au cours des semaines suivantes.
Deux fois, il a testé 38,2% mais n'a pas réussi à descendre en dessous.
Par la suite, vers le 28 janvier 2021, le marché a poursuivi sa tendance à la hausse et a dépassé le précédent sommet.
Prendre une position longue au niveau de Fibonacci de 38,2 % aurait probablement abouti à une transaction rentable sur le long terme.
La tendance baissière
Nous explorerons ensuite l'application de l'outil de retracement de Fibonacci dans un scénario de tendance baissière. Voici un graphique sur 4 heures illustrant l'évolution des prix de l'ETH/USD.
Comme vous pouvez le voir, nous avons trouvé notre Swing High à 289 $ le 14 février 2020 et notre Swing Low à 209 $ plus tard le 27 février 2020.
Les niveaux de retracement sont de 225 $ (23,6 %), 236 $ (38,2 %), 245 $ (50,0 %), 255 $ (61,8 %) et 269 $ (76,4 %).
Dans une tendance baissière, un retracement depuis un plus bas pourrait se heurter à une résistance au niveau de Fibonacci en raison de la pression vendeuse des traders qui souhaitent vendre à de meilleurs prix. Les traders techniques utilisent souvent les niveaux de Fibonacci pour identifier les zones de résistance potentielle des prix et ajuster leurs stratégies de trading en conséquence.
Jetons un coup d'œil à ce qui s'est passé ensuite.
Le marché a tenté de monter, mais il s'est brièvement arrêté sous le niveau de 38,2 % avant d'atteindre la barrière des 50,0 %.
Le placement d'ordres aux niveaux de 38,2 % ou de 50,0 % aurait abouti à un résultat commercial rentable.
Dans ces deux cas, nous pouvons observer que le prix s'est positionné à un niveau de retracement de Fibonacci pour trouver un support ou une résistance temporaire.
Ces niveaux se transforment en niveaux de support et de résistance auto-réalisateurs grâce à toutes les personnes qui utilisent l'outil de Fibonacci.
Tous ces ordres en attente pourraient affecter le prix du marché si suffisamment d'acteurs du marché anticipent un retracement proche d'un niveau de retracement de Fibonacci et sont prêts à entrer en position lorsque le prix atteint ce niveau.
En conclusion:
Il est important de noter que les prix ne suivent pas toujours une trajectoire ascendante à partir des niveaux de retracement de Fibonacci. Au lieu de cela, ces niveaux devraient être considérés comme des domaines potentiels de recherche et d’analyse plus approfondies.
si le trading était aussi simple que de passer des ordres aux niveaux de retracement de Fibonacci, les marchés ne seraient pas aussi volatils. Cependant, comme nous le savons tous, le trading est un processus complexe et dynamique qui nécessite une combinaison de connaissances, de compétences et d'expérience pour réussir.