🧭 PLAYBOOK PANBAS #01

⚠️ 20X DE LEVIER NE SIGNIFIE PAS que je risque 20% de mon compte.

C’est l’une des plus grosses erreurs que je vois en trading de futures :

Les gens choisissent le levier D’ABORD…

et pensent au risque APRÈS.

Je fais l’inverse.

Avant d’entrer dans n’importe quel setup — que ce soit $BTC ou une autre altcoin — je veux connaître 3 choses :

1️⃣ Où est mon entrée ?
2️⃣ Où est-ce que mon idée est FAUSSE ?
3️⃣ Quelle part de mon compte suis-je prêt à perdre si je me trompe ?

Ce n’est QU’ENSUITE que je calcule la taille de position.

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🧩 EXEMPLE SIMPLE

Compte : 1 000$

Perte maximale prévue : 1% = 10$

Entrée : 100$
Invalidation : 98$

C’est une distance de 2% jusqu’au stop.

Donc, la position peut être d’environ 500$.

Si le stop est touché :

Perte ≈ 10$.

Que j’utilise 5x, 10x ou 20x de levier ne change PAS magiquement ce risque de 10$ si la taille de position et l’invalidation sont planifiées correctement.

Le levier change la marge requise.

LA TAILLE DE POSITION + L’INVALIDATION définissent le risque réel de la trade.

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🧭 MON CADRE DE GESTION DU RISQUE

Setup normal → environ 1% de risque sur le compte

Setup solide et bien confirmé → jusqu’à ~1,5–2%

3% → plafond dur, ce n’est pas la norme

Et le levier ?

Pour les setups que je publie ici, je ne vois aucune raison d’aller au-delà de 20x.

La plupart du temps, moins suffit.

Parce que l’objectif n’est pas de faire une trade énorme.

L’objectif, c’est d’avoir encore du capital après la trade qui tourne mal.

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⚠️ UNE DERNIÈRE RÈGLE

Je décide mon invalidation AVANT d’entrer.

Je ne la déplace pas parce que « peut-être que le prix revient ».

Je n’augmente pas la taille de position parce que je suis en colère.

Et je n’utilise pas le levier pour transformer un setup faible en quelque chose de plus excitant.

Un bon setup doit avoir du sens AVANT qu’on ajoute du levier.

Que je trade $BTC , une altcoin ou un setup à forte volatilité, la règle reste la même :

RISQUE D’ABORD.
LEVIER ENSUITE.

La suite dans le PanBas Playbook :

CROSS vs ISOLATED — et pourquoi le mauvais mode de marge peut mettre beaucoup plus de votre solde en risque que ce que vous aviez prévu.

FAITES VOS PROPRES RECHERCHES (DYOR). Gérez votre propre risque.

#PanBasPlaybook #RiskManagement