La première quinzaine d’octobre a historiquement été l’une des périodes les plus fortes pour les actions lors des années d’élections législatives.
Depuis 1928, le $SPY progresse en moyenne de +2,1 % au début d’octobre pendant les mandats électoraux — la meilleure performance sur une demi-mois de T4. Des rendements positifs apparaissent 71 % du temps.
Cela survient juste après la fin du mois de septembre, qui recule généralement de -1,1 %.
La fin d’octobre est plus calme : +0,3 % en moyenne, avec un taux de réussite de 62 %.
Puis, la première moitié de novembre démarre fort : +1,7 % de rendement moyen, positif 79 % du temps.
La saisonnalité évolue en faveur des actions. L’histoire ne se répète pas parfaitement, mais le schéma est clair.
Depuis 1928, le $SPY progresse en moyenne de +2,1 % au début d’octobre pendant les mandats électoraux — la meilleure performance sur une demi-mois de T4. Des rendements positifs apparaissent 71 % du temps.
Cela survient juste après la fin du mois de septembre, qui recule généralement de -1,1 %.
La fin d’octobre est plus calme : +0,3 % en moyenne, avec un taux de réussite de 62 %.
Puis, la première moitié de novembre démarre fort : +1,7 % de rendement moyen, positif 79 % du temps.
La saisonnalité évolue en faveur des actions. L’histoire ne se répète pas parfaitement, mais le schéma est clair.