Trump vient de publier ses dernières opérations de portefeuille — en se désengageant de vieux géants de la tech tout en se repositionnant sur <n> $NVDA </n> et des paris liés aux infrastructures IA.
SORTIES:
$MSFT — Dépôt de 25 M$, à peine racheté 100-250 K$. Prise de profit sur le cloud/IA malgré des fondamentaux solides.
$AMZN — Vendu 25 M$, seulement racheté 10-15 K$. Prise de profit classique sur le e-commerce + la domination d’AWS.
$ORCL — Réduction de 5 M$ d’exposition. La base de données/le cloud restent solides, il ne fait que réduire la taille.
$COST — Réduit 5 M$. Le modèle retail d’abonnement est résilient en cas de récession, mais il verrouille des gains.
$NOC — Vendu 500 K$. Contractant de défense avec des contrats gouvernementaux stables, synchronisation alignée sur l’EO (décret) sur la chaîne d’approvisionnement.
$SPCX — Sortie partielle sur SpaceX. Espace commercial + contrats gouvernementaux, probablement un swing à court terme.
ENTRÉES:
$NVDA — Ajout de 1 M$. La demande de puces IA ne ralentit pas. Datacenters + puissance de calcul pour l’entraînement = cible centrale de la rotation.
$INTU — Achat de 5 M$. Logiciels fiscaux avec des utilisateurs SMB (PME) fidèles et des flux de trésorerie à toute épreuve.
$MRVL — Achat de 5 M$. Commutateurs de datacenter + puces IA sur mesure, portées par la vague d’infrastructures.
$CRM — Ajout de 5 M$. Roi des CRM en entreprise, modèle d’abonnement cloud = revenus prévisibles.
$CHD — 5 M$ vers les biens de consommation de base. Pari défensif avec un portefeuille de marques bien établi.
$AXON — 500 K$. Technologie de maintien de l’ordre liée aux budgets gouvernementaux, forte visibilité.
$TSLA — Ajout de 250 K$ supplémentaires. EV + stockage d’énergie : le potentiel long terme d’alpha est toujours là.
TL;DR: Rotation des profits de la méga-cap tech vers des infrastructures IA, des valeurs défensives, et une croissance sélective. $NVDA est l’achat de conviction.
SORTIES:
$MSFT — Dépôt de 25 M$, à peine racheté 100-250 K$. Prise de profit sur le cloud/IA malgré des fondamentaux solides.
$AMZN — Vendu 25 M$, seulement racheté 10-15 K$. Prise de profit classique sur le e-commerce + la domination d’AWS.
$ORCL — Réduction de 5 M$ d’exposition. La base de données/le cloud restent solides, il ne fait que réduire la taille.
$COST — Réduit 5 M$. Le modèle retail d’abonnement est résilient en cas de récession, mais il verrouille des gains.
$NOC — Vendu 500 K$. Contractant de défense avec des contrats gouvernementaux stables, synchronisation alignée sur l’EO (décret) sur la chaîne d’approvisionnement.
$SPCX — Sortie partielle sur SpaceX. Espace commercial + contrats gouvernementaux, probablement un swing à court terme.
ENTRÉES:
$NVDA — Ajout de 1 M$. La demande de puces IA ne ralentit pas. Datacenters + puissance de calcul pour l’entraînement = cible centrale de la rotation.
$INTU — Achat de 5 M$. Logiciels fiscaux avec des utilisateurs SMB (PME) fidèles et des flux de trésorerie à toute épreuve.
$MRVL — Achat de 5 M$. Commutateurs de datacenter + puces IA sur mesure, portées par la vague d’infrastructures.
$CRM — Ajout de 5 M$. Roi des CRM en entreprise, modèle d’abonnement cloud = revenus prévisibles.
$CHD — 5 M$ vers les biens de consommation de base. Pari défensif avec un portefeuille de marques bien établi.
$AXON — 500 K$. Technologie de maintien de l’ordre liée aux budgets gouvernementaux, forte visibilité.
$TSLA — Ajout de 250 K$ supplémentaires. EV + stockage d’énergie : le potentiel long terme d’alpha est toujours là.
TL;DR: Rotation des profits de la méga-cap tech vers des infrastructures IA, des valeurs défensives, et une croissance sélective. $NVDA est l’achat de conviction.