Si vous négociez encore des altcoins sans surveiller les grandes banques centrales, arrêtez-vous maintenant avant que le cycle macro ne vous surprenne. La plupart des traders restent rivés à des graphiques de 15 minutes tout en ignorant complètement les chocs de liquidité, pour ensuite s’étonner que leurs stops se déclenchent sans arrêt sur des configurations techniques pourtant parfaitement valables.
Rappelez-vous août 2024, lorsque le dénouement du yen carry trade a envoyé des ondes de choc aussi bien dans la finance traditionnelle que dans la crypto en moins de quarante-huit heures ? Nous avons vu d’importantes liquidations au comptant balayer $BTC et $ETH tandis que les actifs à bêta élevé comme $SUI prenaient de plein fouet la volatilité. Le resserrement macro depuis Tokyo est historiquement l’un des moyens les plus rapides d’éponger le levier des actifs à risque.
Alors que l’indice Fear and Greed se trouve confortablement en territoire de cupidité, le fait que la Banque du Japon pousse ses taux vers des plus hauts sur plusieurs décennies n’est pas un titre à balayer d’un revers de main. La dernière fois que les opérations de carry trades mondiales ont ressenti ce type d’étau, les marchés ont d’abord fait face à un désendettement brutal (de-risking) avant même d’établir un quelconque vrai point bas local.
Vous couvrez vos positions ici via des stablecoins, ou vous vous attendez à ce que la crypto se découple cette fois-ci de la liquidité macro ?
#BOJRaisesRatesTo31YearHigh #BitcoinHits
Rappelez-vous août 2024, lorsque le dénouement du yen carry trade a envoyé des ondes de choc aussi bien dans la finance traditionnelle que dans la crypto en moins de quarante-huit heures ? Nous avons vu d’importantes liquidations au comptant balayer $BTC et $ETH tandis que les actifs à bêta élevé comme $SUI prenaient de plein fouet la volatilité. Le resserrement macro depuis Tokyo est historiquement l’un des moyens les plus rapides d’éponger le levier des actifs à risque.
Alors que l’indice Fear and Greed se trouve confortablement en territoire de cupidité, le fait que la Banque du Japon pousse ses taux vers des plus hauts sur plusieurs décennies n’est pas un titre à balayer d’un revers de main. La dernière fois que les opérations de carry trades mondiales ont ressenti ce type d’étau, les marchés ont d’abord fait face à un désendettement brutal (de-risking) avant même d’établir un quelconque vrai point bas local.
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