Le trading a une chose que je me répète toujours :
L’entrée, c’est l’historique. Le TP, c’est le futur.
L’entrée se situe au niveau de prix où le signal est apparu.
Mais le TP est à l’endroit où le marché n’a jamais confirmé qu’il irait. Donc plutôt que de demander « le BTC va sûrement monter ou baisser ? », je préfère demander :
Quelle direction a la probabilité la plus élevée ?
Le FOMC de septembre est un excellent test pour cette façon de penser.
Le CPI core du mois d’août augmente de 0,3 % MoM. Le marché parie fortement sur la possibilité que la Fed augmente de 25 bp. Mais si l’essentiel des attentes a déjà été « priced-in », l’histoire n’est plus aussi simple :
La hausse du taux de la Fed = la crypto baisse.
Ce qu’il y a de plus important, c’est ce que la Fed dira pour les prochaines fois.
📊 LE SCÉNARIO QUE J’AI POUR LE BTC
🟢 Hausse : 55 %
🔴 Baisse : 45 %
Si la Fed augmente de 25 points de base (bp) mais indique que ce n’est qu’un ajustement et un ton plus souple que prévu, le BTC peut fortement osciller au moment de l’annonce puis rebondir.
À l’inverse, si la Fed augmente de 25 bp et reste hawkish, ce qui ouvre la porte à un cycle de hausse des taux plus long, le BTC pourrait subir une pression de vente plus forte.
📊 LE SCÉNARIO QUE J’AI POUR L’ETH
🟢 Hausse : 52 %
🔴 Baisse : 48 %
J’évalue que l’ETH est plus sensible au risk-on/risk-off que le BTC. Si les flux reviennent vers la crypto après le FOMC, l’ETH peut fortement accélérer. Mais si les rendements et le USD continuent d’augmenter, l’ETH peut aussi faire l’objet de ventes plus fortes que le BTC.
Ce n’est pas une probabilité statistique ni une prédiction certaine, mais la façon dont je répartis les probabilités entre différents scénarios avant l’événement.
Et c’est aussi pour ça que je ne tente pas de deviner la première bougie après le FOMC.
Je veux attendre que le marché choisisse la direction.
Si le BTC/ETH absorbe une mauvaise nouvelle mais ne baisse pas → privilégiez le LONG.
Si la nouvelle sort comme prévu mais que le prix perd tout de même le support, la pression vendeuse continue → privilégiez le SHORT.
Peu importe, je pense que la Fed fera ce qu’elle veut.
Le nouveau prix est celui qui paye la transaction.
L’entrée n’est que de l’historique.
Le TP, c’est le futur.
Pour aller vers ce futur-là, je ne choisis que la direction dont la probabilité penche en ma faveur au moment d’entrer sur le marché.
Trade la probabilité, pas la conviction.
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