14 septembre Observation des cotations spot en actions américaines (quantitatif)
Vendredi dernier, les trois principaux indices ont clôturé en hausse collective, mettant fin à une série de quatre baisses consécutives. Le repli du prix du pétrole a atténué en partie les pressions inflationnistes, mais l’IPC cœur d’août s’est montré plutôt solide : le marché anticipe désormais à près de 90 % un relèvement de taux de 25 points de base lors de la réunion du FOMC de ce mercredi. Dell, portée par la demande en serveurs liés à l’IA, a atteint un nouveau sommet en clôture ; le sentiment reste favorable sur la chaîne matérielle et le stockage.
Situation la plus récente des 4 actions américaines spot suivies dans le portefeuille quantitatif (jetons bStocks – actifs tokenisés) :
NVDAB (NVIDIA)
Jensen Huang continue de souligner la vigueur de la demande en IA et prévoit encore environ 70 % de croissance du chiffre d’affaires l’an prochain. La société discute également d’une participation à l’IPO d’Anthropic en tant qu’investisseur « ancre ». Le cours a récemment corrigé depuis ses plus hauts pour se consolider ; le portefeuille a renforcé sa position, avec un repère de prise de bénéfices autour de 224.
$NVDAB
CRCLB (Circle)
Circle vient d’annoncer environ 400 millions de dollars d’acquisition entièrement en actions de la plateforme de paiements transfrontaliers Tazapay basée à Singapour, tandis que le plan de lancement du réseau principal Arc est prévu pour cette semaine. La régulation des stablecoins et la quantité de USDC en circulation restent des variables clés ; à court terme, la volatilité devrait augmenter, et le portefeuille est fortement exposé, avec un résultat flottant nettement négatif.
$CRCLB
SNDKB (SanDisk / Flash)
La demande et l’offre de NAND sont plutôt tendues grâce au développement des serveurs IA et des appareils côté terminal. Les performances de la société avaient été très dynamiques auparavant, mais un repli récent est apparu en raison d’une orientation plus prudente. Le secteur du stockage suit globalement la volatilité du sentiment sur le matériel ; le portefeuille a déjà légèrement renforcé sa position.
$SNDKB
SKHYB (SK Hynix)
Les bénéfices du HBM continuent d’être soutenus par la construction de capacités de calcul liées à l’IA : au premier semestre, le profit a atteint un niveau record. Le marché de Séoul s’est récemment ajusté à la baisse en lien avec le recul de l’appétit pour le risque, mais à moyen/long terme, la société reste toujours étroitement liée à la chaîne d’approvisionnement d’NVIDIA. La position est la plus légère, et la perte flottante la plus faible.
Dans l’ensemble, la majorité des actifs du portefeuille se trouvent actuellement en perte flottante. Le portefeuille a toutefois complété le renforcement conformément à la stratégie. Le stockage et l’infrastructure de l’IA restent la thématique principale de ce cycle, mais avant que la hausse des taux ne soit actée, la volatilité pourrait être plus forte : exécuter strictement les ordres de prise de bénéfices et de stop-loss.
Ce qui précède constitue uniquement un relevé de suivi quantitatif et ne constitue aucun conseil en investissement. Le marché comporte des risques ; la gestion des positions passe en priorité.
#美股 #量化交易 #美联储加息概率升至89%
Vendredi dernier, les trois principaux indices ont clôturé en hausse collective, mettant fin à une série de quatre baisses consécutives. Le repli du prix du pétrole a atténué en partie les pressions inflationnistes, mais l’IPC cœur d’août s’est montré plutôt solide : le marché anticipe désormais à près de 90 % un relèvement de taux de 25 points de base lors de la réunion du FOMC de ce mercredi. Dell, portée par la demande en serveurs liés à l’IA, a atteint un nouveau sommet en clôture ; le sentiment reste favorable sur la chaîne matérielle et le stockage.
Situation la plus récente des 4 actions américaines spot suivies dans le portefeuille quantitatif (jetons bStocks – actifs tokenisés) :
NVDAB (NVIDIA)
Jensen Huang continue de souligner la vigueur de la demande en IA et prévoit encore environ 70 % de croissance du chiffre d’affaires l’an prochain. La société discute également d’une participation à l’IPO d’Anthropic en tant qu’investisseur « ancre ». Le cours a récemment corrigé depuis ses plus hauts pour se consolider ; le portefeuille a renforcé sa position, avec un repère de prise de bénéfices autour de 224.
$NVDAB
CRCLB (Circle)
Circle vient d’annoncer environ 400 millions de dollars d’acquisition entièrement en actions de la plateforme de paiements transfrontaliers Tazapay basée à Singapour, tandis que le plan de lancement du réseau principal Arc est prévu pour cette semaine. La régulation des stablecoins et la quantité de USDC en circulation restent des variables clés ; à court terme, la volatilité devrait augmenter, et le portefeuille est fortement exposé, avec un résultat flottant nettement négatif.
$CRCLB
SNDKB (SanDisk / Flash)
La demande et l’offre de NAND sont plutôt tendues grâce au développement des serveurs IA et des appareils côté terminal. Les performances de la société avaient été très dynamiques auparavant, mais un repli récent est apparu en raison d’une orientation plus prudente. Le secteur du stockage suit globalement la volatilité du sentiment sur le matériel ; le portefeuille a déjà légèrement renforcé sa position.
$SNDKB
SKHYB (SK Hynix)
Les bénéfices du HBM continuent d’être soutenus par la construction de capacités de calcul liées à l’IA : au premier semestre, le profit a atteint un niveau record. Le marché de Séoul s’est récemment ajusté à la baisse en lien avec le recul de l’appétit pour le risque, mais à moyen/long terme, la société reste toujours étroitement liée à la chaîne d’approvisionnement d’NVIDIA. La position est la plus légère, et la perte flottante la plus faible.
Dans l’ensemble, la majorité des actifs du portefeuille se trouvent actuellement en perte flottante. Le portefeuille a toutefois complété le renforcement conformément à la stratégie. Le stockage et l’infrastructure de l’IA restent la thématique principale de ce cycle, mais avant que la hausse des taux ne soit actée, la volatilité pourrait être plus forte : exécuter strictement les ordres de prise de bénéfices et de stop-loss.
Ce qui précède constitue uniquement un relevé de suivi quantitatif et ne constitue aucun conseil en investissement. Le marché comporte des risques ; la gestion des positions passe en priorité.
#美股 #量化交易 #美联储加息概率升至89%
