$IONQ a chuté de 3,126 % au cours des dernières 24 heures, et le prix est revenu à 35,95. Ce n’est pas de la panique, c’est un prix typique de la période de vide politique.
L’informatique quantique est un secteur piloté par les politiques. Le prix baisse, mais le taux de financement reste à zéro : il n’y a pas de situation extrême avec des frais côté vendeurs (short) ou côté acheteurs (long). Cela indique que les deux camps attendent un signal. La structure la plus similaire, avec un taux de frais nul associé à une légère baisse, s’est vue lors de la période d’eau stagnante avant les rumeurs de politique. Le marché négocie sans nouvelle, et non sur de mauvaises nouvelles.
Le principal contre-argument est le suivant : si, récemment, un projet de budget de la défense ou des dispositions liées à des sanctions technologiques dans le domaine du quantique venaient à être adoptés, le prix pourrait inverser en V. Cette tranquillité actuelle serait alors brisée.
Dans cet environnement de faible volatilité, la volatilité implicite des options est comprimée, ce qui attire des capitaux pour des stratégies de vente de puts. Mais lorsque la politique devient claire, la volatilité augmente instantanément, et les vendeurs de puts subiraient des pertes asymétriques.
Mon avis devient invalide si le prix franchit avec du volume au-dessus de 37, ou s’il passe sous 34. D’ici là, je n’entre pas en position. J’attends l’apparition d’un catalyseur politique pour décider du sens de la transaction.
Étiquette de trading : #TradFi #链上美股 #IONQ
Selon vous, à quel point cette analyse a le plus de chances d’être fausse ?
L’informatique quantique est un secteur piloté par les politiques. Le prix baisse, mais le taux de financement reste à zéro : il n’y a pas de situation extrême avec des frais côté vendeurs (short) ou côté acheteurs (long). Cela indique que les deux camps attendent un signal. La structure la plus similaire, avec un taux de frais nul associé à une légère baisse, s’est vue lors de la période d’eau stagnante avant les rumeurs de politique. Le marché négocie sans nouvelle, et non sur de mauvaises nouvelles.
Le principal contre-argument est le suivant : si, récemment, un projet de budget de la défense ou des dispositions liées à des sanctions technologiques dans le domaine du quantique venaient à être adoptés, le prix pourrait inverser en V. Cette tranquillité actuelle serait alors brisée.
Dans cet environnement de faible volatilité, la volatilité implicite des options est comprimée, ce qui attire des capitaux pour des stratégies de vente de puts. Mais lorsque la politique devient claire, la volatilité augmente instantanément, et les vendeurs de puts subiraient des pertes asymétriques.
Mon avis devient invalide si le prix franchit avec du volume au-dessus de 37, ou s’il passe sous 34. D’ici là, je n’entre pas en position. J’attends l’apparition d’un catalyseur politique pour décider du sens de la transaction.
Étiquette de trading : #TradFi #链上美股 #IONQ
Selon vous, à quel point cette analyse a le plus de chances d’être fausse ?