Depuis l’avènement de la cryptomonnaie dominante du marché, le bitcoin (BTC), en 2009, les actifs numériques sont les actifs les plus volatils au monde. Certaines personnes ont tenté de comprendre pleinement les causes de la hausse et de la chute brutales des crypto-monnaies, ce qui détermine leurs prix et pourquoi ils semblent parfois stables.
Comprendre chaque facteur qui influe sur le prix du Bitcoin et de ses homologues est important car cela peut vous aider à décider quand et comment y investir. Connaître toutes ces choses vous aidera également à décider s’il s’agit de bons actifs dans lesquels envisager d’investir.
Suivez cet article en passant en revue cinq éléments fondamentaux qui affectent ou déterminent la valeur des crypto-monnaies.
Cinq facteurs clés qui affectent la valeur des crypto-monnaies
Offre et la demande
Sentiment des utilisateurs
Battage médiatique et actualités
Règlements gouvernementaux
Utilitaire de pièces de monnaie
Un examen approfondi des facteurs clés qui affectent la valeur des crypto-monnaies
Offre et la demande
L’offre et la demande influencent fortement le bitcoin et les autres crypto-monnaies, tout comme celles de la plupart des autres matières premières, investissements, actifs et produits. Encore une fois, les principales forces derrière la plupart des actifs, y compris les crypto-monnaies, sont l’offre et la demande. La demande est simplement la quantité achetée, tandis que l’offre est la quantité vendue.
Dans le cas du Bitcoin (BTC), seules 21 millions d’unités existeront. Cela indique qu’il existe une offre limitée de la principale pièce de monnaie. Moins de 2 millions de bitcoins sont encore disponibles à la circulation à l'heure actuelle, alors qu'environ 19 268 762 viennent d'entrer sur le marché.
Le crypto mining est le processus par lequel de nouveaux jetons Bitcoin sont mis en circulation. Cependant, la demande de crypto-monnaie augmentera à mesure que de plus en plus de personnes choisiront de l’utiliser comme mode de paiement ou à d’autres fins. En raison de la nécessité d’extraire des pièces plus rapidement pour répondre à la demande croissante, il est plus difficile de produire de nouvelles pièces ; par conséquent, le prix augmente.
Pendant ce temps, la valeur de la crypto-monnaie mentionnée diminuera sensiblement si elle suscite peu d’intérêt.
Sentiment des utilisateurs
Le sentiment des utilisateurs ou des investisseurs est un indicateur révélant la manière dont les clients perçoivent un actif particulier et leurs comportements à son égard. Ce « sentiment » détermine la demande et l’offre, évoquées ci-dessus, ce qui entraîne à son tour des mouvements de prix.
Le sentiment du marché est haussier lorsque les prix augmentent, tandis qu’il est baissier lorsque les prix baissent. Le meilleur exemple de sentiment baissier du marché a été lorsque les investisseurs particuliers et institutionnels ont eu peur que la fin du marché de la cryptographie soit survenue après l’effondrement brutal de l’échange de cryptomonnaie autrefois dominant, FTX. Les perspectives des investisseurs concernant la sécurité des actifs numériques à cette époque étaient négatives, faisant ainsi baisser le prix du Bitcoin et des autres crypto-monnaies à des niveaux jamais vus depuis plus de deux ans.
Cependant, le marché semble se redresser maintenant que l'impact de l'effondrement s'est estompé et que l'humeur des acteurs du marché s'est améliorée positivement. Ils sont désormais conscients qu’il y a bien d’autres grandes choses à venir au-delà du bref krach.
Battage médiatique et actualités
La cryptomonnaie est l’un des sujets les plus médiatisés. Même si certains pensent que cette technologie est déroutante et risquée, les passionnés continuent d’en faire la promotion avec ardeur.
Par exemple, de nombreuses personnes seront prêtes à miser sur un actif numérique promu par un influenceur ou une source d’information en qui ils ont confiance. D’un autre côté, ils sont plus susceptibles de se débarrasser ou d’éviter d’acheter une pièce décriée par ces influenceurs.
Par exemple, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, ou « CZ », est sans aucun doute l'un des influenceurs les plus importants en matière de crypto-monnaie dans le domaine. Les problèmes avec l'échange de crypto-monnaie FTX, aujourd'hui disparu, ont commencé lorsque CZ a annoncé que sa société liquiderait tous ses avoirs en FTT (le jeton natif de FTX), invoquant certains problèmes avec la société.
Des millions de personnes ont eu peur de cette déclaration et ont commencé à se débarrasser du jeton cryptographique, conduisant finalement à une chute libre de plus de 51 $ enregistré début 2022 à moins de 1 $. Il se négocie désormais à un peu plus de 2 dollars.
De plus, le battage médiatique et les nouvelles créent du FUD (peur, incertitude et doute) et poussent de nombreux traders à s'engager dans ce que nous appelons FOMO (peur de rater quelque chose).
Notamment de nouveaux projets de cryptomonnaies qui ne sont pas encore très connus. Ils sont assez souvent promus afin de générer de l'intérêt, de l'élan et des acheteurs ou des adoptants sur le marché. Après avoir gagné la confiance de nombreux investisseurs, la majorité de ces pièces connaîtront une augmentation substantielle. Malheureusement, ces projets sont généralement abandonnés dès que les créateurs et influenceurs réalisent des bénéfices.
Règlements gouvernementaux
Bien que les organisations ou organismes gouvernementaux ne puissent pas contrôler directement l’émission de crypto-monnaies ni fixer leurs prix, certaines de leurs politiques peuvent avoir un impact indirect important sur elles.
Même si beaucoup pensent qu’une réglementation mondiale cohérente des crypto-monnaies renforcera leur acceptation et leur niveau de confiance parmi les principaux investisseurs, nombreux sont ceux qui pensent encore que la réglementation sapera la véritable caractéristique de décentralisation des crypto-monnaies et de la technologie blockchain.
Le 18 janvier 2023, Bitcoin a subi un bref déclin après que la SEC américaine a accusé Bitzlato, une bourse de crypto-monnaie peu connue, et ses fondateurs d'avoir transmis plus de 700 millions de dollars de crypto-monnaies sans licence. Cela montre clairement que les mesures réglementaires, aussi mineures soient-elles, ont généralement un impact sur l'attitude des gens à l'égard du marché, qui à son tour affecte les prix.
Par conséquent, certains investisseurs semblent considérer l’absence de réglementation comme une raison impérieuse de s’y joindre, tandis que d’autres anticipent avec joie ce que pourrait leur réserver un avenir réglementé.
Utilitaire de pièces de monnaie
Les leaders du secteur ont déclaré à plusieurs reprises que les crypto-monnaies utiles constituent un investissement prudent à long terme. Dans le monde de la cryptographie, les jetons numériques créés sur un écosystème blockchain particulier – soit sur la base de la norme BEP-20 de BSC, soit sur d'autres réseaux – et donnant aux détenteurs de jetons des droits spécifiques au sein de l'écosystème sont appelés « jetons utilitaires ».
Par exemple, le Baby Token (BABYMARCO) de l'écosystème MelegaSwap récompense les propriétaires avec $MARCO et débloque également de nouvelles opportunités telles que le droit de vote et l'accès à des objets de collection NFT premium pour les détenteurs.
De même, de nombreux investisseurs achètent du Bitcoin en raison du haut niveau de confiance des autorités et des investisseurs. Bien que le bitcoin puisse accroître l’inclusion financière et permettre des transactions transfrontalières, certains pensent que son utilisation est limitée.
Cependant, Ethereum et les réseaux similaires sont les écosystèmes préférés en raison de leur évolutivité et de leur capacité à créer des applications décentralisées par-dessus eux. À mesure que de plus en plus de personnes prennent conscience des avantages que ces écosystèmes peuvent apporter, leur adoption et leurs prix symboliques ont tendance à augmenter.
Pensées finales
Nous espérons que cet article vous a donné un aperçu des facteurs clés qui influencent plus largement les prix du Bitcoin, des crypto-monnaies et d’autres types d’actifs numériques. Notamment, nous pouvons dire à juste titre que le facteur le plus important ayant un impact sur les prix des cryptomonnaies est le sentiment des investisseurs, qui est influencé par diverses raisons, notamment l’offre, la demande, l’actualité, le battage médiatique, les utilités des pièces de monnaie, les mesures réglementaires, etc.