Aujourd’hui, j’ai ouvert le tableau de bord et fait les comptes :
📊 Position détenue : 6 titres, déploiement ~5 949 USDT 💰 P&L flottant +31,3 U（+0,5%） 🤖 État de l’IA : gestion du risque en action · 4 clôtures de positions par règle
💰 P&L net réalisé +61,9 U（déjà encaissé · cumul des clôtures de la stratégie de tendance EMA）
À retenir aujourd’hui :
HOOD (HOOD) mène la hausse à +3,5 %, les 5 autres restent presque au ras du sol.
1 position a été coupée par un stop-loss ATR, 3 positions ont été prises en bénéfice par un chandelier stop. Ce n’est pas une position choisie par le scoring de l’IA, mais déclenchée par les règles de gestion du risque — à l’atteinte du prix, exécution immédiate, sans tenir compte des émotions, sans attendre mon réveil.
AMD — Prise de profit mobile par chandelier : prix actuel 456,80 ≤ prix du chandelier 487,05 (pic 506,70 ATR=6,5500)
AMD — Stop loss dur par ATR : perte flottante 26,0% ≥ seuil 6,0% (ATR=8,0071)
MU — Prise de profit mobile par chandelier : prix actuel 955,10 ≤ prix du chandelier 956,99 (pic 968,90 ATR=3,9714)
ASTS — Prise de profit mobile par chandelier : prix actuel 62,89 ≤ prix du chandelier 63,22 (pic 63,98 ATR=0,2521)
Ce qu’il y a de plus important à dire aujourd’hui, c’est AMD : à 01:23 du matin, il a d’abord été sorti par la prise de profit via chandelier (verrouillé au pic 506,70, vendu à 456,80, donc avec un gain). Puis le signal de tendance a rattrapé la position — et ensuite ça a plongé : à 06:23, la perte flottante de 26% a déclenché le stop loss dur.
Aller-retour : c’est exactement le coût réel de l’OPT-A que j’ai juste switch hier (remise en position sans refroidissement). Le gagnant peut faire courir davantage ses profits, mais la remise peut aussi se faire au milieu de la montagne. Par rapport au refroidissement 12h du pack FULL, c’est un arbitrage : ~2% de rendement contre « moins de couteaux qui tombent ».
La vraie sortie propre, c’est ASTS (après la prise de profit par chandelier, aucune remise en position). MU aussi verrouille ses gains et encaisse net. Parmi les 6 autres, HOOD mène avec +3,5 %, le reste vole bas au ras du sol.
Le sens du contrôle du risque, c’est exactement ça : exécuter dès que le prix atteint le niveau, sans discuter avec le marché. Couper quand la perte atteint le seuil, encaisser quand le gain atteint le retrait (drawdown) : les règles ne sont pas difficiles avec les actifs.
La prochaine fois, on regarde si cette stratégie de « remise en position sans refroidissement » va, en période de range, se transformer en reprise fréquente de couteaux qui tombent.
Test en compte démo, pas un conseil en investissement.