SNDK a été raboté jusqu’à 1455, collé au plus bas des 24 heures à 1453, sans oser lever la tête. MA20/MA50 écrasées au-dessus du prix : sur le graphique 4 heures et le graphique quotidien, les deux signaux sont passés DOWN. En revanche, sur le compte à terme, la proportion des positions longues reste encore à 71%. Et sur les 7 dernières heures, elle continuait même de monter—le prix n’y croit pas, mais les comptes des longs, eux, ne se sont pas encore vidés.
D’abord, regardons l’ordre book : le ratio volume achat/vente au comptant n’est que de 0.857, les ordres vendeurs tiennent les acheteurs sous pression. Ensuite, côté futures : la valeur des positions a diminué de 3.28% en 7 heures. Cette fois, ce n’est pas comme avant : ce n’est pas une configuration où « ça baisse mais le levier continue d’empiler » pour faire monter l’énergie, c’est une fuite des deux côtés—le prix part vers le bas et le levier s’étale vers l’extérieur.
Frais 0.0%, aucun “transfert” de cash de la part des longs. Si on décortique les gros portefeuilles, c’est encore plus clair : le nombre de comptes longs a augmenté de 5.49%, mais la part des vrais gros longs a au contraire chuté de 0.31%—on ajoute surtout des petits comptes, tandis que l’argent des grosses poches diminue discrètement. Les transactions “actives” à 52% côté acheteurs—au mieux, c’est une résistance, ça ne tient pas une inversion.
Je me positionne directement à la baisse (short) : 71% de longs surchargés + cassure (break) + contraction du levier. La probabilité d’un écrasement vers le bas est nettement plus élevée que celle d’une cassure vers le haut. En cas de rupture sous 1453, je short dans le sens de la tendance, objectifs 1436 puis 1409, stop-loss à 1486 (au-dessus de MA20).
Dans quels cas repasser long ? Si le volume des positions repart à la hausse, si le prix revient et clôture au-dessus de 1486 sur les moyennes mobiles, ou si le flux net des gros ordres au comptant repasse positif : parmi ces trois conditions, si deux apparaissent, le scénario baissier est annulé et je me retourne pour suivre en long.
#sandisk $SNDK
D’abord, regardons l’ordre book : le ratio volume achat/vente au comptant n’est que de 0.857, les ordres vendeurs tiennent les acheteurs sous pression. Ensuite, côté futures : la valeur des positions a diminué de 3.28% en 7 heures. Cette fois, ce n’est pas comme avant : ce n’est pas une configuration où « ça baisse mais le levier continue d’empiler » pour faire monter l’énergie, c’est une fuite des deux côtés—le prix part vers le bas et le levier s’étale vers l’extérieur.
Frais 0.0%, aucun “transfert” de cash de la part des longs. Si on décortique les gros portefeuilles, c’est encore plus clair : le nombre de comptes longs a augmenté de 5.49%, mais la part des vrais gros longs a au contraire chuté de 0.31%—on ajoute surtout des petits comptes, tandis que l’argent des grosses poches diminue discrètement. Les transactions “actives” à 52% côté acheteurs—au mieux, c’est une résistance, ça ne tient pas une inversion.
Je me positionne directement à la baisse (short) : 71% de longs surchargés + cassure (break) + contraction du levier. La probabilité d’un écrasement vers le bas est nettement plus élevée que celle d’une cassure vers le haut. En cas de rupture sous 1453, je short dans le sens de la tendance, objectifs 1436 puis 1409, stop-loss à 1486 (au-dessus de MA20).
Dans quels cas repasser long ? Si le volume des positions repart à la hausse, si le prix revient et clôture au-dessus de 1486 sur les moyennes mobiles, ou si le flux net des gros ordres au comptant repasse positif : parmi ces trois conditions, si deux apparaissent, le scénario baissier est annulé et je me retourne pour suivre en long.
#sandisk $SNDK
