Le short target 0.003612 que je t’avais donné la dernière fois a déjà été touché ; le prix se cale juste au-dessus des plus bas sur 1 jour et 3 jours. La contradiction la plus “précieuse” de l’écran, c’est que le prix a baissé d’un cran sur trois jours, mais que la plus grande vague de positions longues n’est pas partie.
D’abord, clarifions l’argent. Sur un contrat, on coupe 14% de la position en une journée : dans les quatre quadrants, on marque bear_capitulation — ce qui a été “lavé”, ce sont les gains flottants avec levier, pas la position long terme. Tant que le prix n’a pas cassé le plus bas, sur 4 heures c’est jugé en exhausting ; la baisse se fait par épuisement.
Ensuite, regardons les comptes très chargés : le ratio long/short est à 2,24 ; les longs représentent 69%. Sur 7 heures, ça ne baisse que très légèrement ; côté compte, 2,01 non plus ne s’est pas effondré. Les frais restent positifs, et sur huit échantillons complets c’est positif — pas de dynamique de panique : on coupe le levier poursuivi à la hausse, pas de “faith trade”. Le mur de ventes spot est encore épais, mais personne ne le casse activement.
Ma position : long. Le plus bas à 0.003612, c’est le point de fin de ce short. La rentabilité du short poursuivi est au pire ; ça ne “redevient jouable” qu’au-dessus de 0.0037. Je fais directement long autour de 0.00361 : d’abord viser 0.0037, puis 0.0038.
Il n’y a qu’une seule condition de retournement : que la clôture en daily soit en dessous de 0.003612, et que la part des longs “baleines” passe sous 60% — à ce moment-là, même les derniers longs auront capitulé, et je passerai short.
#1000pepe $1000PEPE
D’abord, clarifions l’argent. Sur un contrat, on coupe 14% de la position en une journée : dans les quatre quadrants, on marque bear_capitulation — ce qui a été “lavé”, ce sont les gains flottants avec levier, pas la position long terme. Tant que le prix n’a pas cassé le plus bas, sur 4 heures c’est jugé en exhausting ; la baisse se fait par épuisement.
Ensuite, regardons les comptes très chargés : le ratio long/short est à 2,24 ; les longs représentent 69%. Sur 7 heures, ça ne baisse que très légèrement ; côté compte, 2,01 non plus ne s’est pas effondré. Les frais restent positifs, et sur huit échantillons complets c’est positif — pas de dynamique de panique : on coupe le levier poursuivi à la hausse, pas de “faith trade”. Le mur de ventes spot est encore épais, mais personne ne le casse activement.
Ma position : long. Le plus bas à 0.003612, c’est le point de fin de ce short. La rentabilité du short poursuivi est au pire ; ça ne “redevient jouable” qu’au-dessus de 0.0037. Je fais directement long autour de 0.00361 : d’abord viser 0.0037, puis 0.0038.
Il n’y a qu’une seule condition de retournement : que la clôture en daily soit en dessous de 0.003612, et que la part des longs “baleines” passe sous 60% — à ce moment-là, même les derniers longs auront capitulé, et je passerai short.
#1000pepe $1000PEPE
