AKE Aujourd’hui a explosé +47%, le prix collé au plus haut des dernières 24 heures, les positions sur contrats ont bondi de 65% en une journée : tagué « fort haussier » — mais cet élan est entièrement emprunté au levier. Côté spot, les gros ordres n’entrent pas du tout : zéro flux net sur cinq bougies. Le ratio acheteur/vendeur en exécution est bloqué à 1,00, l’attaque côté ordres a fait match nul : l’argent réel n’est pas venu sur le marché.
Le plus suspect : sur un critère de 7 heures. Le nombre de positions ne bouge que de -0,03%, tandis que la valeur des positions grimpe de +19,31% : autrement dit, la dernière vague de hausse s’est contentée d’exploiter le profit flottant sur le stock, sans nouveau « rachat » par levier.
Les frais, à 0,0338%, sont montés jusqu’à 3,2 fois la moyenne de la 8e période, et huit bougies consécutives sont positives : ceux qui poursuivent les longs paient un coût de plus en plus cher. Les comptes de baleines : la part des positions longues est de 35,5%, ce qui est plus faible que l’ensemble du marché à 39,7%. Sur 7 heures, le pourcentage de longs baisse de 2,12% — au plus haut, les gros diminuent les positions.
Conclusion : short. Le spot ne suit pas, le nombre de positions ne progresse pas, les frais se compriment et explosent. Les +65% de l’OI, d’accélérateur, deviennent des explosifs. Stop-loss au-dessus de 0,0116 ; ce n’est que si les gros ordres spot repassent positifs, que le prix se stabilise au-dessus de 0,0116 et que l’OI remonte à nouveau, que cela signifiera que le short squeeze vise une extension vers le ATH à 0,0154 — et là je reconnaîtrai mon erreur. #akedo $AKE
Le plus suspect : sur un critère de 7 heures. Le nombre de positions ne bouge que de -0,03%, tandis que la valeur des positions grimpe de +19,31% : autrement dit, la dernière vague de hausse s’est contentée d’exploiter le profit flottant sur le stock, sans nouveau « rachat » par levier.
Les frais, à 0,0338%, sont montés jusqu’à 3,2 fois la moyenne de la 8e période, et huit bougies consécutives sont positives : ceux qui poursuivent les longs paient un coût de plus en plus cher. Les comptes de baleines : la part des positions longues est de 35,5%, ce qui est plus faible que l’ensemble du marché à 39,7%. Sur 7 heures, le pourcentage de longs baisse de 2,12% — au plus haut, les gros diminuent les positions.
Conclusion : short. Le spot ne suit pas, le nombre de positions ne progresse pas, les frais se compriment et explosent. Les +65% de l’OI, d’accélérateur, deviennent des explosifs. Stop-loss au-dessus de 0,0116 ; ce n’est que si les gros ordres spot repassent positifs, que le prix se stabilise au-dessus de 0,0116 et que l’OI remonte à nouveau, que cela signifiera que le short squeeze vise une extension vers le ATH à 0,0154 — et là je reconnaîtrai mon erreur. #akedo $AKE
