SOL 24 heures sur 24, de 110 jusqu’à 102,2, puis rebond jusqu’à 104 : la baisse est proche de 3 %, mais cette grande bougie baissière n’a pas été provoquée par une vente au comptant. Le comptant, lui, a enregistré un flux net entrant de 12 bougies K sur trois heures, sans qu’une seule soit verte : les acheteurs “actifs” représentent tout simplement 15 fois les vendeurs. Le prix baisse, mais l’argent réel entre.
On n’a qu’à ouvrir le carnet du côté des contrats pour comprendre : sur la journée, le volume des positions a été réduit de 8,75 %, tombant dans la zone de bear_capitulation. C’est un levier en long qui se fait liquider. Au comptant, on encaisse/approvisionne ; côté contrats, on clôture : les jetons passent des mains des positions avec levier vers celles du comptant, et les ordres d’achat au carnet sont encore plus épais que les ordres de vente, de 20 %.
Les signaux contraires ne sont pas ignorés non plus : les “baleines” ont encore réduit leurs positions long sur 7 heures, de 8,58 % ; les gros participants continuent de réduire leur levier. La tendance de la 4 heures jusqu’aux chandeliers journaliers n’a pas encore basculé à la hausse. Mais le ratio du financement comptant long/short est de 16,4 fois, et sur 12 heures il est reparti à la hausse de 48 % : le preneur au bout de chaîne, ce sont des fonds réels, pas une simple promesse sans capital.
Je suis long, pariant sur une phase de “lavage” après la liquidation forcée, puis sur une reprise. Si la clôture passe sous 102,18, ou si le flux net du comptant passe de rouge à vert (devient entrant vert), si l’approvisionnement échoue : je me retourne immédiatement en short.
#sol $SOL
On n’a qu’à ouvrir le carnet du côté des contrats pour comprendre : sur la journée, le volume des positions a été réduit de 8,75 %, tombant dans la zone de bear_capitulation. C’est un levier en long qui se fait liquider. Au comptant, on encaisse/approvisionne ; côté contrats, on clôture : les jetons passent des mains des positions avec levier vers celles du comptant, et les ordres d’achat au carnet sont encore plus épais que les ordres de vente, de 20 %.
Les signaux contraires ne sont pas ignorés non plus : les “baleines” ont encore réduit leurs positions long sur 7 heures, de 8,58 % ; les gros participants continuent de réduire leur levier. La tendance de la 4 heures jusqu’aux chandeliers journaliers n’a pas encore basculé à la hausse. Mais le ratio du financement comptant long/short est de 16,4 fois, et sur 12 heures il est reparti à la hausse de 48 % : le preneur au bout de chaîne, ce sont des fonds réels, pas une simple promesse sans capital.
Je suis long, pariant sur une phase de “lavage” après la liquidation forcée, puis sur une reprise. Si la clôture passe sous 102,18, ou si le flux net du comptant passe de rouge à vert (devient entrant vert), si l’approvisionnement échoue : je me retourne immédiatement en short.
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