Liquidation totale des contrats ? En fait, c’est que vous n’avez pas compris ces points
Après huit ans de trading de contrats, je résume ceci : la liquidation n’est pas juste de la malchance, c’est un défaut de contrôle du risque.
Voici des méthodes simples à faible risque qui changent votre façon de voir les contrats
1. N’ayez pas peur du levier élevé : le plus important est combien vous engagez. Par exemple, avec 100x de levier, mais en ne mettant que 1% du capital dans la transaction, le risque réel est à peu près le même que si vous investissiez 1% de votre argent en spot.
Le cœur du sujet : risque réel = multiplicateur du levier × proportion de la position que vous engagez.
2. Le stop-loss n’est pas une perte : c’est une assurance pour votre compte. Lors de la grosse chute du marché en 2024, 78% des personnes liquidées avaient en fait perdu 5% et continuaient quand même à ne pas couper.
Les traders expérimentés ont tous cette règle : l’argent perdu sur une seule opération ne doit jamais dépasser 2% de votre capital.
3. Calculez la taille de la position avant d’agir : une règle simple : le montant maximal que vous pouvez engager ne doit pas dépasser (capital × 2%) divisé par (pourcentage de stop-loss × multiplicateur du levier).
Par exemple, si vous avez 50 000 de capital, que vous ne pouvez accepter de perdre que 2%, avec 10x de levier, alors le maximum que vous pouvez investir est de 5 000.
4. Prenez des profits en trois étapes, ne soyez pas gourmand : prenez 1/3 quand vous gagnez 20%, prenez encore 1/3 quand vous gagnez 50%, et si le prix repasse sous la moyenne mobile sur 5 jours, vendez tout.
En 2024, certaines personnes ont utilisé cette méthode et ont transformé 50 000 en 1 million.
5. Dépensez un peu pour acheter une « assurance » : quand vous avez une position, utilisez 1% de votre capital pour acheter une option Put (comme pour acheter une assurance), afin d’absorber jusqu’à 80% du risque soudain.
Lors du gros krach imprévu de 2024, grâce à cela, 23% du capital ont été préservés.
Est-ce que le trading peut rapporter ? En réalité, on peut le calculer : (proportion de fois où vous gagnez × gain moyen par opération) moins (proportion de fois où vous perdez × perte moyenne par opération).
Si, à chaque fois, votre perte maximale est de 2% et que vous prenez 20% de profit, même avec seulement 34% de chances de gagner, au final vous pouvez quand même être bénéficiaire.
Enfin, retenez quatre règles d’acier :
— la perte sur une seule opération ne doit pas dépasser 2% du capital ;
— au maximum 20 transactions par an ;
— l’argent gagné doit être au moins 3 fois ce que vous perdez ;
— ne pas agir 70% du temps : attendez les bonnes opportunités.
Ne tradez pas selon l’humeur : suivez les règles fixées à l’avance, c’est ça la clé pour pouvoir gagner sur le long terme.
Le marché est là, trouvez la bonne idée (la « fleur »), et avec une pensée systématique, laissez-moi vous guider à travers le brouillard de l’investissement
Après huit ans de trading de contrats, je résume ceci : la liquidation n’est pas juste de la malchance, c’est un défaut de contrôle du risque.
Voici des méthodes simples à faible risque qui changent votre façon de voir les contrats
1. N’ayez pas peur du levier élevé : le plus important est combien vous engagez. Par exemple, avec 100x de levier, mais en ne mettant que 1% du capital dans la transaction, le risque réel est à peu près le même que si vous investissiez 1% de votre argent en spot.
Le cœur du sujet : risque réel = multiplicateur du levier × proportion de la position que vous engagez.
2. Le stop-loss n’est pas une perte : c’est une assurance pour votre compte. Lors de la grosse chute du marché en 2024, 78% des personnes liquidées avaient en fait perdu 5% et continuaient quand même à ne pas couper.
Les traders expérimentés ont tous cette règle : l’argent perdu sur une seule opération ne doit jamais dépasser 2% de votre capital.
3. Calculez la taille de la position avant d’agir : une règle simple : le montant maximal que vous pouvez engager ne doit pas dépasser (capital × 2%) divisé par (pourcentage de stop-loss × multiplicateur du levier).
Par exemple, si vous avez 50 000 de capital, que vous ne pouvez accepter de perdre que 2%, avec 10x de levier, alors le maximum que vous pouvez investir est de 5 000.
4. Prenez des profits en trois étapes, ne soyez pas gourmand : prenez 1/3 quand vous gagnez 20%, prenez encore 1/3 quand vous gagnez 50%, et si le prix repasse sous la moyenne mobile sur 5 jours, vendez tout.
En 2024, certaines personnes ont utilisé cette méthode et ont transformé 50 000 en 1 million.
5. Dépensez un peu pour acheter une « assurance » : quand vous avez une position, utilisez 1% de votre capital pour acheter une option Put (comme pour acheter une assurance), afin d’absorber jusqu’à 80% du risque soudain.
Lors du gros krach imprévu de 2024, grâce à cela, 23% du capital ont été préservés.
Est-ce que le trading peut rapporter ? En réalité, on peut le calculer : (proportion de fois où vous gagnez × gain moyen par opération) moins (proportion de fois où vous perdez × perte moyenne par opération).
Si, à chaque fois, votre perte maximale est de 2% et que vous prenez 20% de profit, même avec seulement 34% de chances de gagner, au final vous pouvez quand même être bénéficiaire.
Enfin, retenez quatre règles d’acier :
— la perte sur une seule opération ne doit pas dépasser 2% du capital ;
— au maximum 20 transactions par an ;
— l’argent gagné doit être au moins 3 fois ce que vous perdez ;
— ne pas agir 70% du temps : attendez les bonnes opportunités.
Ne tradez pas selon l’humeur : suivez les règles fixées à l’avance, c’est ça la clé pour pouvoir gagner sur le long terme.
Le marché est là, trouvez la bonne idée (la « fleur »), et avec une pensée systématique, laissez-moi vous guider à travers le brouillard de l’investissement
