$XMR Cette dynamique est plutôt intéressante.
Le prix a franchi le haut de la fourchette des quelque 20 dernières bougies K de 5 minutes, et le volume d’échanges est aussi à 1,9 fois la normale. En 15 minutes, le mouvement a directement atteint +0,93 %. Le plus important, c’est que l’OI (open interest) augmente aussi en parallèle : les positions sur contrats à 15 minutes et à 1 heure montent toutes les deux. Les variations nominales ajoutent respectivement 525K et 560K. À première vue, on voit clairement l’arrivée de nouveaux longs financés « en or blanc » plutôt qu’un simple faux franchissement tracé au trait.
Mais ne vous emballez pas trop : un détail est assez frappant. L’écart des transactions (actives) est de -15,1 %, et le ratio achats/ventes n’est que de 0,74. Autrement dit, le prix pousse vers le haut, mais le sens dans lequel les ordres « mangent » le carnet (transactions actives) est plutôt vendeurs. Cela suggère que cette hausse est très probablement due à des ordres en attente balayés, et non à un gros flux de fonds réels entrant de la part des principaux acteurs.
Le quantile anormal de l’OI est déjà à 98 %, classé 3e sur l’ensemble du panier. À ce niveau, poursuivre en achetant au prix fort doit se faire avec prudence. Quand on est proche de la zone extrême historique et que plusieurs cycles consécutifs montrent des anomalies qui continuent, on est soit au début d’une nouvelle tendance, soit à la toute fin d’une séquence d’« appâtage ».
En tout cas, je compte voir si ce prix arrive à tenir. S’il tient, je verrai pour suivre ; s’il ne tient pas, je le regarderai faire sa performance. Les traders de contrats, eux, doivent peser leur levier.
Le prix a franchi le haut de la fourchette des quelque 20 dernières bougies K de 5 minutes, et le volume d’échanges est aussi à 1,9 fois la normale. En 15 minutes, le mouvement a directement atteint +0,93 %. Le plus important, c’est que l’OI (open interest) augmente aussi en parallèle : les positions sur contrats à 15 minutes et à 1 heure montent toutes les deux. Les variations nominales ajoutent respectivement 525K et 560K. À première vue, on voit clairement l’arrivée de nouveaux longs financés « en or blanc » plutôt qu’un simple faux franchissement tracé au trait.
Mais ne vous emballez pas trop : un détail est assez frappant. L’écart des transactions (actives) est de -15,1 %, et le ratio achats/ventes n’est que de 0,74. Autrement dit, le prix pousse vers le haut, mais le sens dans lequel les ordres « mangent » le carnet (transactions actives) est plutôt vendeurs. Cela suggère que cette hausse est très probablement due à des ordres en attente balayés, et non à un gros flux de fonds réels entrant de la part des principaux acteurs.
Le quantile anormal de l’OI est déjà à 98 %, classé 3e sur l’ensemble du panier. À ce niveau, poursuivre en achetant au prix fort doit se faire avec prudence. Quand on est proche de la zone extrême historique et que plusieurs cycles consécutifs montrent des anomalies qui continuent, on est soit au début d’une nouvelle tendance, soit à la toute fin d’une séquence d’« appâtage ».
En tout cas, je compte voir si ce prix arrive à tenir. S’il tient, je verrai pour suivre ; s’il ne tient pas, je le regarderai faire sa performance. Les traders de contrats, eux, doivent peser leur levier.
