Pourquoi le marché s’est-il mis à viser le $US maintenant ? Ce n’est pas parce que cela a augmenté de 12,84 % en 24 heures : c’est parce que ce type de petit actif en faible volume est le plus facile à transformer en « essai » pour attirer l’attention. Le volume des contrats sur 24 h n’est que de 4,15 M USDT, mais il réussit quand même à se hisser dans le classement des hausses. Cela montre que ce qui le fait monter n’est pas un retour de capitaux à grande échelle, mais plutôt une petite portion d’appétit pour le risque qui met le feu.
Je ne l’ai pas poursuivi : j’ai seulement laissé des ordres en attente avec une taille de position de 2 % en attendant un repli, sans entrer au prix du marché. La raison est très simple : le taux de financement n’est que de +0,0052 %, donc le marché haussier n’est pas en surchauffe. Mais le volume de positions sur contrats a déjà atteint 680 968 754 US, ce qui indique que l’effet de levier a été empilé sans être léger. Cet ensemble ressemble davantage à « quelqu’un commence à trader la volatilité » qu’à un accaparement progressif et stable sur le comptant.
Dans ce type de configuration, je vérifie d’abord si le spot arrive à absorber les volumes. Si le spot ne suit pas, les contrats vont tourner d’eux-mêmes : le repli viendra vite. Si les positions continuent d’augmenter et que les taux restent comprimés et pas trop élevés, il est au contraire facile de repartir sur une autre séquence. Pour l’instant, je ne prends pas de position vendeuse : short-er un marché à faible taux de financement se fait facilement balayer de haut en bas. Pour vous, sur ces monnaies qui apparaissent dans ce genre de classement, vous regardez plutôt le volume de transactions ou la variation des positions ? $US #US
Si vous n’arrivez pas à tenir, ne montez pas dans le train : au final, moi aussi, j’ai appris en perdant.
Je ne l’ai pas poursuivi : j’ai seulement laissé des ordres en attente avec une taille de position de 2 % en attendant un repli, sans entrer au prix du marché. La raison est très simple : le taux de financement n’est que de +0,0052 %, donc le marché haussier n’est pas en surchauffe. Mais le volume de positions sur contrats a déjà atteint 680 968 754 US, ce qui indique que l’effet de levier a été empilé sans être léger. Cet ensemble ressemble davantage à « quelqu’un commence à trader la volatilité » qu’à un accaparement progressif et stable sur le comptant.
Dans ce type de configuration, je vérifie d’abord si le spot arrive à absorber les volumes. Si le spot ne suit pas, les contrats vont tourner d’eux-mêmes : le repli viendra vite. Si les positions continuent d’augmenter et que les taux restent comprimés et pas trop élevés, il est au contraire facile de repartir sur une autre séquence. Pour l’instant, je ne prends pas de position vendeuse : short-er un marché à faible taux de financement se fait facilement balayer de haut en bas. Pour vous, sur ces monnaies qui apparaissent dans ce genre de classement, vous regardez plutôt le volume de transactions ou la variation des positions ? $US #US
Si vous n’arrivez pas à tenir, ne montez pas dans le train : au final, moi aussi, j’ai appris en perdant.