$HEMI Lors de cette entrée dans le classement, je l’ai classée comme une vague d’élan émotionnel du type « contrats qui s’enflamment d’abord, spot qui vient ensuite confirmer », ce n’est pas une tendance spot propre.
Le carnet de cotations est très explicite. Le spot est à présent à 0.0082 $, en hausse de 12,69 % sur 24 h, évoluant entre 0.00692 $ et 0.00839 $, avec une certaine élasticité ; mais surtout, il faut regarder la structure des volumes : le spot ne représente que 7,13 M $, tandis que les contrats montent à 26,44 M $, soit un ratio contrats/spot de 3,7 fois. Cet écart de volume montre que la chaleur du jour s’accumule principalement côté levier, et non pas que du capital spot balaie le marché massivement.
Le taux de financement n’est que de +0,0050 %, donc ce n’est pas « brûlant ». Cela veut dire que les haussiers poussent, mais pas encore au point de créer un déséquilibre. Le problème, c’est le volume de positions : l’OI est déjà à 1 364 368 754 HEMI. Alors que le prix monte, les positions augmentent aussi : ce n’est donc pas seulement une couverture de shorts. Il y a de nouvelles positions qui entrent. Les nouvelles entrées, combinées à un financement faible, font que sur le court terme, la trajectoire a le plus de chances de devenir une structure « on en serre encore un peu puis on lave encore un peu ».
Je ne poursuis pas à cet endroit : je place plutôt un essai de position longue près de 0.0076 $ sur un repli, avec une taille de position de 3 %. Si le prix retombe sous la structure médiane intraday, je sors. La raison est simple : le volume spot n’est pas encore assez épais, et les contrats sont partis trop loin en premier ; donc acheter haut avec un mauvais rapport risque/rendement n’est pas idéal. Si, par la suite, le prix reste en range, que l’OI ne baisse pas et que le volume spot continue d’être complété, alors j’ajouterai. Pour l’instant, cette opération ne sert qu’à jouer un repli, pas à attraper la queue d’une montée émotionnelle. $HEMI #HEMI
Si tu ne peux pas encaisser, ne monte pas à bord — de toute façon, c’est avec des pertes que j’ai acquis l’expérience.
Le carnet de cotations est très explicite. Le spot est à présent à 0.0082 $, en hausse de 12,69 % sur 24 h, évoluant entre 0.00692 $ et 0.00839 $, avec une certaine élasticité ; mais surtout, il faut regarder la structure des volumes : le spot ne représente que 7,13 M $, tandis que les contrats montent à 26,44 M $, soit un ratio contrats/spot de 3,7 fois. Cet écart de volume montre que la chaleur du jour s’accumule principalement côté levier, et non pas que du capital spot balaie le marché massivement.
Le taux de financement n’est que de +0,0050 %, donc ce n’est pas « brûlant ». Cela veut dire que les haussiers poussent, mais pas encore au point de créer un déséquilibre. Le problème, c’est le volume de positions : l’OI est déjà à 1 364 368 754 HEMI. Alors que le prix monte, les positions augmentent aussi : ce n’est donc pas seulement une couverture de shorts. Il y a de nouvelles positions qui entrent. Les nouvelles entrées, combinées à un financement faible, font que sur le court terme, la trajectoire a le plus de chances de devenir une structure « on en serre encore un peu puis on lave encore un peu ».
Je ne poursuis pas à cet endroit : je place plutôt un essai de position longue près de 0.0076 $ sur un repli, avec une taille de position de 3 %. Si le prix retombe sous la structure médiane intraday, je sors. La raison est simple : le volume spot n’est pas encore assez épais, et les contrats sont partis trop loin en premier ; donc acheter haut avec un mauvais rapport risque/rendement n’est pas idéal. Si, par la suite, le prix reste en range, que l’OI ne baisse pas et que le volume spot continue d’être complété, alors j’ajouterai. Pour l’instant, cette opération ne sert qu’à jouer un repli, pas à attraper la queue d’une montée émotionnelle. $HEMI #HEMI
Si tu ne peux pas encaisser, ne monte pas à bord — de toute façon, c’est avec des pertes que j’ai acquis l’expérience.