$BMT Cette fois, en seulement 15 minutes, ça a pris 5 points. Le volume est monté directement à 1,9 fois — visuellement, ça impressionne.
Mais le plus intéressant, c’est que quand le prix monte, l’OI, lui, diminue. Sur le contrat 15m, les positions ouvertes baissent de 1,28%, et sur 1h aussi, elles reculent de 2%. Il y a là un petit « goût » : ce n’est pas vraiment une arrivée de nouveaux capitaux qui pousse le mouvement, ça ressemble plutôt à des shorts qui se défont — ou à quelqu’un qui vient reconstituer des positions via des achats de couverture.
La part des ordres d’achat agressifs est effectivement très forte : ratio achats/ventes à 1,72, écart acheteur de -26%. Mais le combo « hausse du prix + baisse des positions » revient, en clair, à un marché de « capitulation des vendeurs » (shorts). La continuité, elle, mérite d’être mise en question.
En plus, le classement des anomalies sur tout le pool est élevé : #40 en anomalie, et le changement nominal grimpe jusqu’à la #19 ; sur 24 heures, le volume de transactions atteint 230 millions de dollars. Cette valeur n’est donc pas sans histoire.
Cela dit, je dois me le rappeler : cette structure ressemble davantage à une reprise/recouvrement qu’à un vrai démarrage de tendance. Après un pic, si les positions continuent de diminuer, il est probable que le marché entre dans une phase de consolidation/oscillations pour « digérer ». Sans position, la rentabilité d’un achat à la poursuite des prix est en général moins bonne. Avec une position : faites attention au timing de prise de profits, ne soyez pas trop gourmand.
Mais le plus intéressant, c’est que quand le prix monte, l’OI, lui, diminue. Sur le contrat 15m, les positions ouvertes baissent de 1,28%, et sur 1h aussi, elles reculent de 2%. Il y a là un petit « goût » : ce n’est pas vraiment une arrivée de nouveaux capitaux qui pousse le mouvement, ça ressemble plutôt à des shorts qui se défont — ou à quelqu’un qui vient reconstituer des positions via des achats de couverture.
La part des ordres d’achat agressifs est effectivement très forte : ratio achats/ventes à 1,72, écart acheteur de -26%. Mais le combo « hausse du prix + baisse des positions » revient, en clair, à un marché de « capitulation des vendeurs » (shorts). La continuité, elle, mérite d’être mise en question.
En plus, le classement des anomalies sur tout le pool est élevé : #40 en anomalie, et le changement nominal grimpe jusqu’à la #19 ; sur 24 heures, le volume de transactions atteint 230 millions de dollars. Cette valeur n’est donc pas sans histoire.
Cela dit, je dois me le rappeler : cette structure ressemble davantage à une reprise/recouvrement qu’à un vrai démarrage de tendance. Après un pic, si les positions continuent de diminuer, il est probable que le marché entre dans une phase de consolidation/oscillations pour « digérer ». Sans position, la rentabilité d’un achat à la poursuite des prix est en général moins bonne. Avec une position : faites attention au timing de prise de profits, ne soyez pas trop gourmand.