3.68 Après que ce “sommet” ait été dépassé, TRUMP replonge encore de 8,4% en 24 heures, et glisse jusqu’à 2,23. La partie la plus frappante, c’est la colonne des flux : sur les trois dernières heures, l’instantané affiche douze entrées nettes négatives d’affilée, pour un total de sorties nettes de plus d’un million ; sur un indicateur à 15 minutes, c’est aussi une sortie nette — les vrais fonds (“gold” spot) sortent dans le même sens, et à ce niveau de prix, personne ne l’accepte.
Côté contrats, en revanche, tout semble différent : les achats passifs représentent 54,8%, les volumes augmentent sur sept heures à hauteur de 68%, et la part des “baleines” dans le long atteint 63,8% — les futures sont en train d’être rachetés à toute vitesse. Mais le volume de positions baisse de 10% en une journée : l’oscilloscope affiche directement “capitulation des haussiers”, et les frais restent aussi en territoire négatif en continu, à -0,023%. Ce que “récupère” l’autre partie n’est pas de l’argent frais : ce sont des anciens qui portent des positions long ; quand ils n’arrivent plus à tenir, ils commencent à se retirer.
Le levier, lui, est on ne peut plus clair : les prêts sur marge s’évaporent de 99% en 12 heures ; et le ratio long/short sur le spot baisse de 40% sur la même période. Dans cette séquence où le volume a doublé du côté des longs, les fonds se retirent simultanément sur trois indicateurs — même si l’analyse technique crie encore “long”, elle ne peut pas tenir face au retrait de liquidités.
Conclusion : faire du short. Le 2,25 (MA20), qui jouait en support, devient désormais une résistance ; tant qu’il ne s’y maintient pas, on est sur un terrain des vendeurs. Stop : au-dessus de 2,32.
Conditions de retournement : lorsque l’entrée nette sur spot repasse en positif de façon continue et que le prix se stabilise au-dessus de 2,25, cela indique la fin de la sortie de fonds et le retour de la liquidité ; alors, passer immédiatement long. D’ici là, à chaque rebond, c’est vous qui vous faites frapper.
#trump $TRUMP
Côté contrats, en revanche, tout semble différent : les achats passifs représentent 54,8%, les volumes augmentent sur sept heures à hauteur de 68%, et la part des “baleines” dans le long atteint 63,8% — les futures sont en train d’être rachetés à toute vitesse. Mais le volume de positions baisse de 10% en une journée : l’oscilloscope affiche directement “capitulation des haussiers”, et les frais restent aussi en territoire négatif en continu, à -0,023%. Ce que “récupère” l’autre partie n’est pas de l’argent frais : ce sont des anciens qui portent des positions long ; quand ils n’arrivent plus à tenir, ils commencent à se retirer.
Le levier, lui, est on ne peut plus clair : les prêts sur marge s’évaporent de 99% en 12 heures ; et le ratio long/short sur le spot baisse de 40% sur la même période. Dans cette séquence où le volume a doublé du côté des longs, les fonds se retirent simultanément sur trois indicateurs — même si l’analyse technique crie encore “long”, elle ne peut pas tenir face au retrait de liquidités.
Conclusion : faire du short. Le 2,25 (MA20), qui jouait en support, devient désormais une résistance ; tant qu’il ne s’y maintient pas, on est sur un terrain des vendeurs. Stop : au-dessus de 2,32.
Conditions de retournement : lorsque l’entrée nette sur spot repasse en positif de façon continue et que le prix se stabilise au-dessus de 2,25, cela indique la fin de la sortie de fonds et le retour de la liquidité ; alors, passer immédiatement long. D’ici là, à chaque rebond, c’est vous qui vous faites frapper.
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