Avez-vous déjà vécu ce genre de situation —
Vous aviez l’impression que vous étiez dans la bonne direction, la transaction était même bénéficiaire à un moment, mais au final, à cause d’une position trop lourde, un seul retrait (drawdown) suffit à tout vous faire reperdre, voire à entamer le capital ?
$ETH
Dans cette leçon, on va expliquer clairement :
Pourquoi la gestion de la position est plus importante que la direction, et comment contrôler correctement la taille de position.
Pourquoi faut-il absolument gérer la position ?
Protéger le capital, pour pouvoir rester longtemps sur le marché
Limiter la perte sur une seule transaction, éviter l’effondrement émotionnel
Donner suffisamment d’espace aux transactions gagnantes, et fixer des limites claires aux transactions perdantes
Le cœur du trading, c’est un jeu de probabilités, et la gestion de la position sert à contrôler le risque de ce jeu.
Les principes les plus fondamentaux de la gestion de la position
1. Le risque par transaction reste fixe
Je recommande que la perte par transaction ne dépasse pas 1 % à 2 % du capital total.
Autrement dit, quels que soient le ratio gains/pertes, calculez d’abord le montant maximal que vous pouvez vous permettre de perdre.
$BTC
2. Calculer la taille de position selon la distance du stop-loss
Plus le stop-loss est éloigné, plus la position doit être légère ; plus le stop-loss est proche, vous pouvez prendre une position un peu plus lourde.
La formule est simple :
Montant de perte que vous pouvez supporter ÷ nombre de points du stop-loss = quantité à ouvrir
3. Ne pas ajouter des positions « mortes »
Ne rajoutez pas en augmentant à contre-courant pour « moyenner » une transaction perdante : c’est le moyen le plus rapide de se faire liquider (exploser le compte).
Quand c’est bien parti, on prend lourd… puis résultat : un seul coup le renvoie à zéro. Après être redevenu gagnant, on se remet à augmenter la position au hasard… jusqu’à finir par reperdre les profits.
Pas de stop-loss prédéfini, et la taille de position change entièrement selon les émotions.
D’abord, fixez le ratio de risque global du capital (recommandé : 1 %).
Avant d’entrer sur le marché, tracez clairement l’emplacement du stop-loss.
Calculez, à l’aide de la formule, la quantité que vous pouvez ouvrir.
Appliquez-le strictement, sans rajouter sur un coup de tête.
Une fois que c’est gagnant, réduisez la position par étapes pour verrouiller les profits.
$BMT
La gestion de la position ne consiste pas à vous faire gagner moins, mais à vous permettre de survivre assez longtemps… pour attendre les véritables grandes opportunités.
La direction détermine gains et pertes ; la position détermine vie ou mort.#比特币受阻于81000美元50周均线
Vous aviez l’impression que vous étiez dans la bonne direction, la transaction était même bénéficiaire à un moment, mais au final, à cause d’une position trop lourde, un seul retrait (drawdown) suffit à tout vous faire reperdre, voire à entamer le capital ?
$ETH
Dans cette leçon, on va expliquer clairement :
Pourquoi la gestion de la position est plus importante que la direction, et comment contrôler correctement la taille de position.
Pourquoi faut-il absolument gérer la position ?
Protéger le capital, pour pouvoir rester longtemps sur le marché
Limiter la perte sur une seule transaction, éviter l’effondrement émotionnel
Donner suffisamment d’espace aux transactions gagnantes, et fixer des limites claires aux transactions perdantes
Le cœur du trading, c’est un jeu de probabilités, et la gestion de la position sert à contrôler le risque de ce jeu.
Les principes les plus fondamentaux de la gestion de la position
1. Le risque par transaction reste fixe
Je recommande que la perte par transaction ne dépasse pas 1 % à 2 % du capital total.
Autrement dit, quels que soient le ratio gains/pertes, calculez d’abord le montant maximal que vous pouvez vous permettre de perdre.
$BTC
2. Calculer la taille de position selon la distance du stop-loss
Plus le stop-loss est éloigné, plus la position doit être légère ; plus le stop-loss est proche, vous pouvez prendre une position un peu plus lourde.
La formule est simple :
Montant de perte que vous pouvez supporter ÷ nombre de points du stop-loss = quantité à ouvrir
3. Ne pas ajouter des positions « mortes »
Ne rajoutez pas en augmentant à contre-courant pour « moyenner » une transaction perdante : c’est le moyen le plus rapide de se faire liquider (exploser le compte).
Quand c’est bien parti, on prend lourd… puis résultat : un seul coup le renvoie à zéro. Après être redevenu gagnant, on se remet à augmenter la position au hasard… jusqu’à finir par reperdre les profits.
Pas de stop-loss prédéfini, et la taille de position change entièrement selon les émotions.
D’abord, fixez le ratio de risque global du capital (recommandé : 1 %).
Avant d’entrer sur le marché, tracez clairement l’emplacement du stop-loss.
Calculez, à l’aide de la formule, la quantité que vous pouvez ouvrir.
Appliquez-le strictement, sans rajouter sur un coup de tête.
Une fois que c’est gagnant, réduisez la position par étapes pour verrouiller les profits.
$BMT
La gestion de la position ne consiste pas à vous faire gagner moins, mais à vous permettre de survivre assez longtemps… pour attendre les véritables grandes opportunités.
La direction détermine gains et pertes ; la position détermine vie ou mort.#比特币受阻于81000美元50周均线
