Si je pouvais, je ne veux plus te parler d’émotions. Je veux t’expliquer la monnaie, le crédit, les taux d’intérêt, les taux de change, l’inflation, puis les actifs, les passifs, les capitaux propres, les revenus, les charges, les profits. Ensuite, je te parlerai d’actions, d’obligations, de fonds, de produits dérivés, de futures, d’options, de swaps, puis d’émissions primaires, de transactions sur le marché secondaire, de teneurs de marché, de liquidité, de volatilité, d’arbitrage. On parlera du coefficient bêta, du rendement alpha, du ratio de Sharpe, du drawdown maximal, du taux de victoire, du ratio gain/perte, puis du CAPM, de la tarification par arbitrage, de l’hypothèse des marchés efficients, de la marche aléatoire, de la réversion à la moyenne. On parlera aussi d’analyse des états financiers, d’actualisation des flux de trésorerie, du taux de rendement interne, de la VAN, de la période de récupération. Enfin, on abordera ensemble le cycle macroéconomique, le PIB, l’IPC, l’ISM/PMI, le taux de chômage, le solde commercial, puis la banque centrale, les opérations d’open market, le taux de réserves obligatoires, le taux d’escompte, le taux directeur. Ensuite, nous parlerons de la Value at Risk, des stress tests, de la simulation Monte Carlo, de la couverture cross-hedge, de l’assurance. Puis, on parlera de la finance comportementale, de l’effet d’ancrage, de l’excès de confiance, de l’aversion à la perte, de l’effet moutonnier. Enfin, on parlera de la gouvernance d’entreprise, des problèmes d’agence, de la rémunération incitative en actions, des fusions-acquisitions, des rachats avec effet de levier, de la restructuration en cas de faillite. Et finalement, seulement alors, le monde et moi.