TAC sur 3 jours : +63 %. Le prix reste encore collé au plus haut du jour (0.002787), mais l’effet de levier des contrats qui le propulsent commence à être retiré : sur les 7 dernières heures, le volume de positions a chuté de 11 %, le taux de financement, passé d’une moyenne de 0.03 %, s’est effondré à 0.005 %, et la base (basis) s’est contractée d’environ 30 %. La tendance haussière continue, mais les longs qui paient pour détenir leurs positions ne sont plus là.
Ce qui est paradoxal, c’est du côté des gros intervenants. Dans leurs comptes, 53 % sont en positions longues : ça a l’air très animé, mais si on calcule en termes de positions notionnelles, le ratio baleines longs/shorts n’est que de 0.917 — c’est une position nette short. Les grosses positions profitent de ce mouvement de hausse pour encaisser. Côté particuliers, les ordres d’achat actifs représentent encore 56.5 % et, sur près de 7 heures, le volume des transactions s’est amplifié de 31.8 %. Plus ils poursuivent, plus c’est fort : dans le carnet d’ordres, les ordres vendeurs appuient sur les acheteurs (0.716).
Côté spot, il n’y a pas eu d’entrée nette massive. Sur 4 heures, sur les six bougies : trois bougies baissières et trois haussières ; la vitesse de la hausse, elle, diminue en réalité. On dirait plutôt un marché construit par l’émotion et l’effet de levier, pas une vraie dynamique « argent réel ».
Mon point de vue : je suis en baisse (short). Je me place sur un rebond vers la zone 0.0027, d’abord pour viser le creux d’hier à 0.00202 ; s’il est cassé, je vise 0.0015. Le risque principal, ce sont les petites mèches (piques) sur le marché. Si, avec du volume, ça repasse au-dessus de 0.00285, si le volume de positions se réamplifie, et si le taux de financement remonte au-dessus de la moyenne, alors l’échange (changement de mains) est terminé : je reconnais la perte sur les shorts et je sors. #tac $TAC
Ce qui est paradoxal, c’est du côté des gros intervenants. Dans leurs comptes, 53 % sont en positions longues : ça a l’air très animé, mais si on calcule en termes de positions notionnelles, le ratio baleines longs/shorts n’est que de 0.917 — c’est une position nette short. Les grosses positions profitent de ce mouvement de hausse pour encaisser. Côté particuliers, les ordres d’achat actifs représentent encore 56.5 % et, sur près de 7 heures, le volume des transactions s’est amplifié de 31.8 %. Plus ils poursuivent, plus c’est fort : dans le carnet d’ordres, les ordres vendeurs appuient sur les acheteurs (0.716).
Côté spot, il n’y a pas eu d’entrée nette massive. Sur 4 heures, sur les six bougies : trois bougies baissières et trois haussières ; la vitesse de la hausse, elle, diminue en réalité. On dirait plutôt un marché construit par l’émotion et l’effet de levier, pas une vraie dynamique « argent réel ».
Mon point de vue : je suis en baisse (short). Je me place sur un rebond vers la zone 0.0027, d’abord pour viser le creux d’hier à 0.00202 ; s’il est cassé, je vise 0.0015. Le risque principal, ce sont les petites mèches (piques) sur le marché. Si, avec du volume, ça repasse au-dessus de 0.00285, si le volume de positions se réamplifie, et si le taux de financement remonte au-dessus de la moyenne, alors l’échange (changement de mains) est terminé : je reconnais la perte sur les shorts et je sors. #tac $TAC
