SKHY est bloqué à un endroit gênant : en 24 heures, ça continue de monter de 3,9 %, sur 4 heures avec cinq hausses et une baisse, le net est de +5 %, et sur les contrats, la position totale a augmenté de 6,19 % en une journée — l’argent frais est clairement visible. Mais deux fois le prix a touché 161 au-dessus sans réussir à s’y maintenir, et les doubles moyennes sur 15 minutes ont aussi été cassées à la baisse. L’argent entre, mais le prix ne bouge pas : cette somme n’est pas là pour pousser le prix.
La réponse est dans le carnet des contrats. Côté taker, il y a eu une vente active de 20595 contre une quantité d’achat de seulement 18618 : la part des achats est de 47,5 %, et le ratio actif long/short est de 0,904 — sur plus de dix transactions taker, plus de cinq sont des ordres de vente claqués par les vendeurs. La position augmente de +6,19 % sur un jour, mais avec ce type de pression vendeuse : cela revient à dire que les nouvelles positions ouvertes sont davantage accumulées par des shorts pour faire des munitions, pas par des longs qui renforcent.
Le carnet spot non plus ne défend pas la hausse : une commande d’achat correspond à seulement 0,674 sur les ventes, le mur vendeur est plus épais que le mur acheteur d’environ un demi, et en dessous il n’y a pas de preneur. Les frais sont posés autour de zéro : même cette petite prime les longs ne veulent pas la payer. La part des positions longues des gros investisseurs a diminué de 3,68 % en sept heures — la « baleine » réduit ses longs.
Donc là, on fait directement un short sur SKHY. Entrée autour de 158, stop loss à 161,4 (au-dessus du plus haut sur 24 heures). Objectif 1 : 157,4. En cas de cassure, viser 151,8.
Et dans quels cas faire demi-tour ? Si le prix repasse au-dessus des doubles moyennes sur 15 minutes, si la part des achats taker remonte à plus de 50 % et se maintient, ou si sur 4 heures, avec un gros volume, il perce 161,36 et crée un nouveau plus haut sur 24 heures — alors cela signifiera que l’argent nouvellement entré est vraiment du côté des longs, et la logique des shorts devient caduque.
#skhy $SKHY
La réponse est dans le carnet des contrats. Côté taker, il y a eu une vente active de 20595 contre une quantité d’achat de seulement 18618 : la part des achats est de 47,5 %, et le ratio actif long/short est de 0,904 — sur plus de dix transactions taker, plus de cinq sont des ordres de vente claqués par les vendeurs. La position augmente de +6,19 % sur un jour, mais avec ce type de pression vendeuse : cela revient à dire que les nouvelles positions ouvertes sont davantage accumulées par des shorts pour faire des munitions, pas par des longs qui renforcent.
Le carnet spot non plus ne défend pas la hausse : une commande d’achat correspond à seulement 0,674 sur les ventes, le mur vendeur est plus épais que le mur acheteur d’environ un demi, et en dessous il n’y a pas de preneur. Les frais sont posés autour de zéro : même cette petite prime les longs ne veulent pas la payer. La part des positions longues des gros investisseurs a diminué de 3,68 % en sept heures — la « baleine » réduit ses longs.
Donc là, on fait directement un short sur SKHY. Entrée autour de 158, stop loss à 161,4 (au-dessus du plus haut sur 24 heures). Objectif 1 : 157,4. En cas de cassure, viser 151,8.
Et dans quels cas faire demi-tour ? Si le prix repasse au-dessus des doubles moyennes sur 15 minutes, si la part des achats taker remonte à plus de 50 % et se maintient, ou si sur 4 heures, avec un gros volume, il perce 161,36 et crée un nouveau plus haut sur 24 heures — alors cela signifiera que l’argent nouvellement entré est vraiment du côté des longs, et la logique des shorts devient caduque.
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