Le prix reste collé au plus haut des dernières 24h : 138,78, et ça « grimpe » ainsi, tout en étant encore porté par 5 bougies haussières en 4 heures — regardez le volume négocié en le décomposant : cette impulsion, c’est essentiellement des vendeurs à découvert qui portent le mouvement, en quelque sorte, pour hisser les acheteurs.
Dans les ordres agressifs (actifs), le carnet de vente fait 77 000 ordres contre 60 000 du côté des achats : l’acheteur ne représente que 43,7 %. Le taux (frais) colle à zéro et « glisse » vers le bas : les acheteurs n’ont pas la moindre intention de payer une prime. Le prix monte, mais l’argent ne suit pas.
Sur le carnet spot (20 niveaux), la muraille à la vente est nettement plus épaisse que celle à l’achat. Le volume de position a augmenté de 7,5 % sur un jour, alors que le prix ne bouge que de 0,85 %. Les positions nouvellement entrées ressemblent davantage à des achats de shorts au plus haut. En outre, sur 7 heures de transactions actives, le volume s’est directement contracté de plus de 40 % : la dynamique s’est d’abord éteinte.
Sur l’ensemble du marché, 66 % des comptes sont positionnés à l’achat. Pourtant, chez les « baleines », la part du côté long n’est que de 58,7 % — les petits investisseurs crient plus fort que les gros. Ce genre de divergence apparaît généralement en fin de phase de rebond.
Donc, sur ce trade en short : entrée à 138,6, stop-loss au-dessus de 138,8, objectifs d’abord à 135, puis 134,4 si 135 est cassé. Sauf si le prix s’installe durablement au-dessus de 138,78, si les achats agressifs repassent la barre des 50 %, et si les frais repassent en positif, la thèse des shorts ne sera pas abandonnée. #spcx $SPCX
Dans les ordres agressifs (actifs), le carnet de vente fait 77 000 ordres contre 60 000 du côté des achats : l’acheteur ne représente que 43,7 %. Le taux (frais) colle à zéro et « glisse » vers le bas : les acheteurs n’ont pas la moindre intention de payer une prime. Le prix monte, mais l’argent ne suit pas.
Sur le carnet spot (20 niveaux), la muraille à la vente est nettement plus épaisse que celle à l’achat. Le volume de position a augmenté de 7,5 % sur un jour, alors que le prix ne bouge que de 0,85 %. Les positions nouvellement entrées ressemblent davantage à des achats de shorts au plus haut. En outre, sur 7 heures de transactions actives, le volume s’est directement contracté de plus de 40 % : la dynamique s’est d’abord éteinte.
Sur l’ensemble du marché, 66 % des comptes sont positionnés à l’achat. Pourtant, chez les « baleines », la part du côté long n’est que de 58,7 % — les petits investisseurs crient plus fort que les gros. Ce genre de divergence apparaît généralement en fin de phase de rebond.
Donc, sur ce trade en short : entrée à 138,6, stop-loss au-dessus de 138,8, objectifs d’abord à 135, puis 134,4 si 135 est cassé. Sauf si le prix s’installe durablement au-dessus de 138,78, si les achats agressifs repassent la barre des 50 %, et si les frais repassent en positif, la thèse des shorts ne sera pas abandonnée. #spcx $SPCX
