Ne crois pas que je raconte n’importe quoi — ENA a pris 81% en sept jours : de 0,0815 à 0,183. Aujourd’hui, ça est retombé à 0,151. Côté contrats, en une journée on a coupé un dixième de la position, et les longs se font la queue pour admettre qu’ils ont tort. Sur le graphique, ça ressemble à un sommet… mais je préfère le dire d’avance : ce qu’on coupe ici, ce sont des profits latents, pas des gros capitaux.
Ce qui est intéressant, c’est que les données on-chain vont à contre-courant du carnet. Le prix baisse, mais le levier des prêts sur 12 heures explose, multiplié par 54 ; le ratio longs/shorts sur le carnet des prêts atteint 171:1, et tout le monde renforce du côté des acheteurs ; sur le comptant, l’afflux net sur trois heures est de 55 millions, et le robinet n’est pas coupé. Pendant que le levier se rend, le vrai argent tend la main pour racheter.
Les frais ne sont que de 0,005% : cette hausse n’a clairement pas “nourri” les longs au point de les mettre au-dessus de la tête. La correction a surtout éliminé les positions contractuelles les plus fragiles. Le ratio positions baleines long/short est à 1,52 et reste encore du côté des longs. Le CME a intégré ENA dans l’indice de référence, et Arthur Hayes relance : “le trading de base repart.” Côté actualités, cette fois, c’est vraiment sérieux.
En tant que trader spot, je ne suis ni gourmand ni paniqué : la zone 0,149–0,151, c’est la zone de repli qui sert de support ; à la fois l’argent des prêts et celui du comptant viennent y récupérer. Le seul point à surveiller, c’est le prêt à 54x : s’il se retire, l’afflux net sur le comptant sur trois heures passe en négatif. Si on casse 0,137, je reconnais l’erreur et je passe short. D’ici là, je reste long : le repli, c’est le moment d’embarquer.
#ena $ENA
Ce qui est intéressant, c’est que les données on-chain vont à contre-courant du carnet. Le prix baisse, mais le levier des prêts sur 12 heures explose, multiplié par 54 ; le ratio longs/shorts sur le carnet des prêts atteint 171:1, et tout le monde renforce du côté des acheteurs ; sur le comptant, l’afflux net sur trois heures est de 55 millions, et le robinet n’est pas coupé. Pendant que le levier se rend, le vrai argent tend la main pour racheter.
Les frais ne sont que de 0,005% : cette hausse n’a clairement pas “nourri” les longs au point de les mettre au-dessus de la tête. La correction a surtout éliminé les positions contractuelles les plus fragiles. Le ratio positions baleines long/short est à 1,52 et reste encore du côté des longs. Le CME a intégré ENA dans l’indice de référence, et Arthur Hayes relance : “le trading de base repart.” Côté actualités, cette fois, c’est vraiment sérieux.
En tant que trader spot, je ne suis ni gourmand ni paniqué : la zone 0,149–0,151, c’est la zone de repli qui sert de support ; à la fois l’argent des prêts et celui du comptant viennent y récupérer. Le seul point à surveiller, c’est le prêt à 54x : s’il se retire, l’afflux net sur le comptant sur trois heures passe en négatif. Si on casse 0,137, je reconnais l’erreur et je passe short. D’ici là, je reste long : le repli, c’est le moment d’embarquer.
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