Le carnet d’ordres montre des ordres d’achat avec un multiplicateur de 5 fois, comme s’il y avait quelqu’un qui se démène pour absorber des lots. En ouvrant les transactions actives : sur les cent dernières opérations au comptant, les ordres de vente sont cinq fois plus nombreux que les ordres d’achat — ce mur est dressé pour être vu, mais ceux qui passent réellement à l’action vendent en douce.
Le grand livre au comptant sur trois heures affiche bien encore un flux net d’entrée de cinquante millions, et les grosses commandes ont aussi acheté avec du “vrai argent”. Ne vous pressez pas : sur le dernier segment de 15 minutes, les grosses commandes passent de l’entrée vers la sortie, avec un flux net de sortie de seulement deux cent mille. L’argent circule en surface, mais se déplace en profondeur. La mise en scène “on vend en baissant et on rattrape”, ce sont les petits investisseurs du marché intermédiaire qui s’y accrochent, tandis que les gros poissons décrochent.
Côté contrats, c’est encore plus direct : le prix baisse, l’encours diminue ; les acheteurs (positions longues) font la queue pour reconnaître la perte ; le taux de financement est déjà passé négatif, et les vendeurs à découvert n’ont même plus besoin de payer des frais de protection—d’où viendrait un carburant pour un short squeeze ? Les comptes des gros acteurs continuent aussi de réduire discrètement leur exposition, et le ratio levier long/short s’est effondré de 36% en une demi-journée.
Les deux moyennes mobiles écrasent le prix au-dessus, le MACD s’affaiblit, et le MFI est au sol. Sur 24 heures, la baisse atteint 30%, et depuis les plus hauts, le retracement est de 40%. La reprise n’a même pas réussi à reprendre le premier souffle. Ce n’est pas un “bas”, c’est un niveau haut où l’on attrape le couteau.
Plus la reprise est faible, plus cela prouve que la sortie (dump) n’est pas terminée : en short, commencez par nettoyer les positions des longs qui ont tenu bon sur cette vague. La reprise sert seulement à donner des munitions aux vendeurs à découvert ; et la cassure du plus bas précédent, elle, ne fait que commencer. #tut $TUT
Le grand livre au comptant sur trois heures affiche bien encore un flux net d’entrée de cinquante millions, et les grosses commandes ont aussi acheté avec du “vrai argent”. Ne vous pressez pas : sur le dernier segment de 15 minutes, les grosses commandes passent de l’entrée vers la sortie, avec un flux net de sortie de seulement deux cent mille. L’argent circule en surface, mais se déplace en profondeur. La mise en scène “on vend en baissant et on rattrape”, ce sont les petits investisseurs du marché intermédiaire qui s’y accrochent, tandis que les gros poissons décrochent.
Côté contrats, c’est encore plus direct : le prix baisse, l’encours diminue ; les acheteurs (positions longues) font la queue pour reconnaître la perte ; le taux de financement est déjà passé négatif, et les vendeurs à découvert n’ont même plus besoin de payer des frais de protection—d’où viendrait un carburant pour un short squeeze ? Les comptes des gros acteurs continuent aussi de réduire discrètement leur exposition, et le ratio levier long/short s’est effondré de 36% en une demi-journée.
Les deux moyennes mobiles écrasent le prix au-dessus, le MACD s’affaiblit, et le MFI est au sol. Sur 24 heures, la baisse atteint 30%, et depuis les plus hauts, le retracement est de 40%. La reprise n’a même pas réussi à reprendre le premier souffle. Ce n’est pas un “bas”, c’est un niveau haut où l’on attrape le couteau.
Plus la reprise est faible, plus cela prouve que la sortie (dump) n’est pas terminée : en short, commencez par nettoyer les positions des longs qui ont tenu bon sur cette vague. La reprise sert seulement à donner des munitions aux vendeurs à découvert ; et la cassure du plus bas précédent, elle, ne fait que commencer. #tut $TUT
