LIT En une heure, la hausse nette atteint 9,26 %, tandis que l’encours des contrats augmente encore de 12 % en une journée. Dans le quadrant quantitatif, tout passe au bull_strong : on dirait que le mouvement veut revenir attaquer le plus haut précédent. Mais sur le même écran, au spot, sur près de 3 heures, on observe une sortie nette de 33,77 millions. Sur 12 bougies, aucune n’est une entrée nette.
Ce rebond a été “empilé” par l’effet de levier des contrats : la part des achats actifs monte à 57 %, le ratio long/short est de 1,34, et les frais sont toujours positifs — les haussiers continuent d’ajouter tout en payant les frais de protection. Côté spot, ceux qui mettent de vrais billets ne rentrent pas un centime pendant trois heures : schéma typique de “se faire plaisir” sur les futures, et de décharger sur le spot.
L’écart est encore plus marqué chez les “baleines” : la proportion des positions longues détenues par les baleines atteint 80,7 %, et sur sept heures elles continuent d’ajouter +4,88 %, tandis que le nombre de comptes diminue. De moins en moins de comptes portent de plus en plus de gros longs : tout est concentré autour de 3,4. Le plus haut précédent entre 3,78 et 3,81 fait office de plafond : deux tentatives des longs pour percer se sont fait rejeter. Sur 4 heures, la direction est encore en DOWN, et le prix n’a même pas réussi à repasser au-dessus de la moyenne des 50.
Donc je prends une position short. J’entre près de 3,41, je coupe si ça dépasse 3,78. Mon premier objectif est 2,97 (le plus bas du jour). Scénario de retournement : si, au spot, la sortie sur 3 heures repasse positive, et que le prix, avec du volume, se stabilise au-dessus de 3,78, alors je passe immédiatement long. #lit $LIT
Ce rebond a été “empilé” par l’effet de levier des contrats : la part des achats actifs monte à 57 %, le ratio long/short est de 1,34, et les frais sont toujours positifs — les haussiers continuent d’ajouter tout en payant les frais de protection. Côté spot, ceux qui mettent de vrais billets ne rentrent pas un centime pendant trois heures : schéma typique de “se faire plaisir” sur les futures, et de décharger sur le spot.
L’écart est encore plus marqué chez les “baleines” : la proportion des positions longues détenues par les baleines atteint 80,7 %, et sur sept heures elles continuent d’ajouter +4,88 %, tandis que le nombre de comptes diminue. De moins en moins de comptes portent de plus en plus de gros longs : tout est concentré autour de 3,4. Le plus haut précédent entre 3,78 et 3,81 fait office de plafond : deux tentatives des longs pour percer se sont fait rejeter. Sur 4 heures, la direction est encore en DOWN, et le prix n’a même pas réussi à repasser au-dessus de la moyenne des 50.
Donc je prends une position short. J’entre près de 3,41, je coupe si ça dépasse 3,78. Mon premier objectif est 2,97 (le plus bas du jour). Scénario de retournement : si, au spot, la sortie sur 3 heures repasse positive, et que le prix, avec du volume, se stabilise au-dessus de 3,78, alors je passe immédiatement long. #lit $LIT
