Jouer des contrats d’événements pendant quelques mois m’a surtout appris ceci : ce qui fait le plus souvent perdre de l’argent, ce n’est pas tant le taux de réussite, mais la nature humaine.#小白必看
Au fond, les contrats d’événements, c’est un jeu de probabilités. Les cotes de la plateforme ne sont que de 0,8. Pour faire ça sur la durée, le taux de réussite doit passer en premier. Tant qu’on arrive à le maintenir autour de 65 % sur le long terme, en avançant progressivement, il y a en réalité une marge bénéficiaire.
Mais le problème, c’est : combien de personnes peuvent rester disciplinées et continuer à avancer comme prévu ?
Quand ça marche, on se croit très rationnel. Dès qu’on enchaîne deux ou trois erreurs, l’état d’esprit change immédiatement. La première réaction n’est pas d’arrêter, mais de se dire qu’il faut au contraire miser davantage à la prochaine pour récupérer directement ce qu’on a perdu.
100 devient 200, 200 devient 500, et à la fin, on finit carrément par tout miser d’un coup.
On a passé du temps à gagner une douzaine d’opérations, puis une seule montée d’euphorie peut tout rendre en une fois. Le plus dur n’est pas que la stratégie n’ait pas de taux de réussite : c’est de voir qu’on gagnait depuis le début, mais qu’on finit par perdre à cause de ses propres émotions.
Beaucoup de frères qui jouent ces événements ont, au départ, été tellement traumatisés par les “piquages”, le portage de positions, et les liquidations dans le perpétuel qu’ils ont fini par se dire que ce n’était finalement pas pour viser une fortune du jour au lendemain. En clair : ils veulent simplement accumuler, chaque jour, quelques centaines de dollars de façon stable.
Mais si ton objectif, au départ, était la stabilité, et que tu te retrouves à corriger tous les jours, à doubler, et à tout miser, alors tu t’éloignes complètement de ce que tu voulais au début.
Du coup, aujourd’hui, je recommande plutôt la quantification (quant). Tant que le prix n’atteint pas le point, on n’ouvre pas de position. S’il y a une erreur, on ne pensera pas à rajouter pour se “rattraper”. Et surtout, on n’augmentera jamais soudainement la taille de la position à cause d’une série de pertes. Les règles, on les définit une fois ; ensuite, l’exécution suit.
Ce qu’il y a de vraiment difficile avec les contrats d’événements, ce n’est jamais de gagner beaucoup un jour donné. Le vrai défi, c’est : une fois que tu as gagné, puis une fois que tu as perdu, est-ce que tu peux continuer à garder exactement le même rythme ?
Maintenir le taux de réussite, c’est seulement la première étape. Savoir garder le contrôle sur ses mains (son comportement), voilà ce qui décide vraiment si on peut conserver les profits à la fin.#事件合约 #量化
Au fond, les contrats d’événements, c’est un jeu de probabilités. Les cotes de la plateforme ne sont que de 0,8. Pour faire ça sur la durée, le taux de réussite doit passer en premier. Tant qu’on arrive à le maintenir autour de 65 % sur le long terme, en avançant progressivement, il y a en réalité une marge bénéficiaire.
Mais le problème, c’est : combien de personnes peuvent rester disciplinées et continuer à avancer comme prévu ?
Quand ça marche, on se croit très rationnel. Dès qu’on enchaîne deux ou trois erreurs, l’état d’esprit change immédiatement. La première réaction n’est pas d’arrêter, mais de se dire qu’il faut au contraire miser davantage à la prochaine pour récupérer directement ce qu’on a perdu.
100 devient 200, 200 devient 500, et à la fin, on finit carrément par tout miser d’un coup.
On a passé du temps à gagner une douzaine d’opérations, puis une seule montée d’euphorie peut tout rendre en une fois. Le plus dur n’est pas que la stratégie n’ait pas de taux de réussite : c’est de voir qu’on gagnait depuis le début, mais qu’on finit par perdre à cause de ses propres émotions.
Beaucoup de frères qui jouent ces événements ont, au départ, été tellement traumatisés par les “piquages”, le portage de positions, et les liquidations dans le perpétuel qu’ils ont fini par se dire que ce n’était finalement pas pour viser une fortune du jour au lendemain. En clair : ils veulent simplement accumuler, chaque jour, quelques centaines de dollars de façon stable.
Mais si ton objectif, au départ, était la stabilité, et que tu te retrouves à corriger tous les jours, à doubler, et à tout miser, alors tu t’éloignes complètement de ce que tu voulais au début.
Du coup, aujourd’hui, je recommande plutôt la quantification (quant). Tant que le prix n’atteint pas le point, on n’ouvre pas de position. S’il y a une erreur, on ne pensera pas à rajouter pour se “rattraper”. Et surtout, on n’augmentera jamais soudainement la taille de la position à cause d’une série de pertes. Les règles, on les définit une fois ; ensuite, l’exécution suit.
Ce qu’il y a de vraiment difficile avec les contrats d’événements, ce n’est jamais de gagner beaucoup un jour donné. Le vrai défi, c’est : une fois que tu as gagné, puis une fois que tu as perdu, est-ce que tu peux continuer à garder exactement le même rythme ?
Maintenir le taux de réussite, c’est seulement la première étape. Savoir garder le contrôle sur ses mains (son comportement), voilà ce qui décide vraiment si on peut conserver les profits à la fin.#事件合约 #量化