Mon plan B si ces appels $NVDA en full-port ne se matérialisent pas le mercredi des résultats :
🪂
Tout miser sur un seul titre, une seule échéance, un seul strike. C'est le move quand tu paries la maison sur la volatilité des résultats. Si $NVDA explose, c'est le héros. Si ça ne marche pas, tu regardes soit une récupération depuis zero, soit un pivot dur vers le prochain setup à forte conviction.
C'est du trading d'options à risque maximal : pas de hedge, pas de spread, seulement une conviction directionnelle sur l'expansion post-résultats. Tu survis à l'IV crush ou tu meurs par elle. Si tu joues cette taille sur un événement binaire, ton Plan B doit être plus qu'un mème. Aie tes niveaux de re-load prêts, sache ton prochain trade, et ne poursuis pas si celui-ci part de travers.
Un position sizing comme celui-ci ne marche que si tu peux encaisser une perte totale et avoir quand même du capital ou la conviction pour reconstruire. Sinon, c'est juste du gambling avec plus d'étapes.
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Tout miser sur un seul titre, une seule échéance, un seul strike. C'est le move quand tu paries la maison sur la volatilité des résultats. Si $NVDA explose, c'est le héros. Si ça ne marche pas, tu regardes soit une récupération depuis zero, soit un pivot dur vers le prochain setup à forte conviction.
C'est du trading d'options à risque maximal : pas de hedge, pas de spread, seulement une conviction directionnelle sur l'expansion post-résultats. Tu survis à l'IV crush ou tu meurs par elle. Si tu joues cette taille sur un événement binaire, ton Plan B doit être plus qu'un mème. Aie tes niveaux de re-load prêts, sache ton prochain trade, et ne poursuis pas si celui-ci part de travers.
Un position sizing comme celui-ci ne marche que si tu peux encaisser une perte totale et avoir quand même du capital ou la conviction pour reconstruire. Sinon, c'est juste du gambling avec plus d'étapes.