Le gain latent de cette adresse a déjà dépassé le bénéfice réel cumulé qu’elle avait réalisé sur 140 jours, et la direction de ses positions est la même que celle du lot de short qui a été liquidé aujourd’hui sur l’ensemble du marché.
Adresse 0x5f94a51948d2376ad34a6fadfa2544e651b74b96, sur Hyperliquid avec les deux tags “smart money” et “baleine”. Sur 140 jours, 689 opérations de clôturées, 659 gagnantes, un taux de réussite de 95,65%, un gain réel de 2,1072 millions de dollars, des frais seulement à hauteur de 6683, un drawdown maximal de 390 200, et aucune liquidation.
La valeur nette actuelle du compte est de 2,0875 millions, avec 14 positions en cours pour une valeur notionnelle de 13,4445 millions, soit un levier réel de 6,44x. Les positions vendeuses (short) représentent une valeur notionnelle de 7,9895 millions, et les positions acheteuses (long) de 5,4550 millions ; le short est supérieur de 46%. Au total, le gain latent s’élève à 2,8478 millions, soit 0,74 million de plus que le bénéfice réel qu’il avait dégagé sur les 140 jours précédents.
Démontez et voyez quelles lignes sont en train de “porter le fardeau”. Les longs de LIT, nominal 1,9637 million, entrée 1,542161, prix actuel 2,7425, profit flottant 861,7k, meilleur compte de tout le portefeuille. Les shorts OP, nominal il ne reste que 410k, mais le profit flottant est de 515,1k : après l’entrée à 0,23182, cette monnaie a chuté de plus de la moitié ; la position s’est réduite, mais le profit flottant est resté. Les shorts TRUMP : 1,4131 million, entrée 2,54117, prix actuel 1,843, profit flottant 534,7k. Les shorts DOT : nominal 656,9k, profit flottant 249,7k, entrée 1,2361 face à un prix actuel de 0,8959.
Ce qui est vraiment intéressant, ce sont les frais de financement. Sur ce short TRUMP, depuis l’ouverture jusqu’à maintenant, il a payé 257 833 $ rien qu’en frais de financement, soit l’équivalent de 12% du bénéfice net de 140 jours. OP short : 22 662 encaissés ; DOT short : 17 090 encaissés. À l’inverse, les longs LIT ont payé 31 406, et le short WLFI a payé 18 591. En attendant le prix, ils font aussi payer le marché : cet argent n’a rien à voir avec le fait d’avoir raison ou tort sur la direction.
La seule position qui saigne, c’est le short XPL : nominal 1,1976 million, perte flottante 246,2k, entrée 0,081406, prix actuel 0,10238. Sur 14 positions, c’est la plus grosse perte ; elle ne représente même pas 10% du total des gains flottants.
La colonne des prix de liquidation vaut aussi le coup d’œil. Liquidation short WLFI : prix 0,12397, actuel 0,06141. Short TRUMP : liquidation 4,823, actuel 1,843. Short ADA : liquidation 0,536, actuel 0,2169. Les prix de liquidation des gros shorts sont tous à plus du double du prix actuel ; un levier de 6,44×, ça n’a pas l’air bas, mais réparti sur 14 pièces, pour qu’une seule pièce les “explose”, il faut un mouvement de hausse de plus d’un double.
Regardons la scène d’aujourd’hui. Sur tout le réseau, sur 24h : 1,562 milliard de dollars liquidés, 170,7k ordres, et les shorts : 1,251 milliard soit 80,1%. Sur la dernière heure, sur 17,039 millions, les shorts représentent 11,352 millions, soit encore 66,6%. Sur cette heure, TRUMP a explosé 289,1k : shorts 270,3k. Les gens qui shortent TRUMP subissent la liquidation, tandis que lui conserve 530k de profit flottant. La différence se trouve dans le prix d’entrée : 2,54 ; les autres se sont fait “catch” en short en pleine remontée.
BTC à 77 435,3 ; ETH 2 394,47 ; ZEC 646,63. Son entrée en ZEC (long) : 485,93, profit flottant 166,0k. Parmi les principaux actifs, ZEC est en première place : sur ce move, il a été du bon côté.
Indice Fear & Greed : 72, zone de cupidité ; indice de saison des altcoins : 56, neutre.
Quand tu regardes la position des baleines, tu regardes d’abord le chiffre de profit flottant, ou d’abord les entrées/sorties de leurs frais de financement ?
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