$ACE a augmenté d’environ 79 %, $CYS d’environ 34 %.
En se basant uniquement sur l’ampleur de la hausse, les deux sont de grandes bougies haussières ; mais si l’on intègre les volumes de positions des contrats, on voit que ce sont deux dynamiques totalement différentes.
Pendant la hausse de l’ACE, la valeur des positions des contrats a baissé d’environ 29 % au cours des ~12 dernières heures.
Cela signifie généralement que dans la hausse se mêle une grande quantité de stop loss des positions vendeuses, des liquidations et des clôtures volontaires.
Le prix monte très vite, mais cela ne veut pas forcément dire qu’il y a des entrées de nouveaux capitaux à une échelle équivalente qui continuent d’affluer.
Le CYS, au contraire : le prix a augmenté d’environ 34 %, et la valeur des positions a augmenté en parallèle d’environ 15 %.
Cela ressemble davantage à une tendance poussée par l’arrivée de nouveaux capitaux et d’un nouveau levier en même temps. La continuité est souvent plus intéressante à surveiller que dans un simple scénario de pression sur les shorts. Le revers, c’est qu’une fois que le prix ne monte plus et que les positions continuent d’augmenter, les replis arrivent alors très vite.
Si je dois choisir entre les deux :
Pour l’ACE, je ne poursuis pas une accélération verticale comme celle-ci : j’attends d’abord qu’elle se stabilise, puis je vérifie si la valeur des positions peut à nouveau croître ;
Le CYS a une structure relativement plus cohérente, mais j’attends un repli : je n’entre pas sur la bougie haussière la plus “chaude” du moment, portée par l’émotion.
Même une hausse de plus de 30 %, il y a des cas où c’est de nouveaux capitaux qui poussent, et d’autres où ce sont les vendeurs à découvert qui sont “portés” vers la sortie.
Comprendre cela est bien plus important que de deviner si la prochaine bougie K sera rouge ou verte.
#ACE #CYS #trading de contrats
En se basant uniquement sur l’ampleur de la hausse, les deux sont de grandes bougies haussières ; mais si l’on intègre les volumes de positions des contrats, on voit que ce sont deux dynamiques totalement différentes.
Pendant la hausse de l’ACE, la valeur des positions des contrats a baissé d’environ 29 % au cours des ~12 dernières heures.
Cela signifie généralement que dans la hausse se mêle une grande quantité de stop loss des positions vendeuses, des liquidations et des clôtures volontaires.
Le prix monte très vite, mais cela ne veut pas forcément dire qu’il y a des entrées de nouveaux capitaux à une échelle équivalente qui continuent d’affluer.
Le CYS, au contraire : le prix a augmenté d’environ 34 %, et la valeur des positions a augmenté en parallèle d’environ 15 %.
Cela ressemble davantage à une tendance poussée par l’arrivée de nouveaux capitaux et d’un nouveau levier en même temps. La continuité est souvent plus intéressante à surveiller que dans un simple scénario de pression sur les shorts. Le revers, c’est qu’une fois que le prix ne monte plus et que les positions continuent d’augmenter, les replis arrivent alors très vite.
Si je dois choisir entre les deux :
Pour l’ACE, je ne poursuis pas une accélération verticale comme celle-ci : j’attends d’abord qu’elle se stabilise, puis je vérifie si la valeur des positions peut à nouveau croître ;
Le CYS a une structure relativement plus cohérente, mais j’attends un repli : je n’entre pas sur la bougie haussière la plus “chaude” du moment, portée par l’émotion.
Même une hausse de plus de 30 %, il y a des cas où c’est de nouveaux capitaux qui poussent, et d’autres où ce sont les vendeurs à découvert qui sont “portés” vers la sortie.
Comprendre cela est bien plus important que de deviner si la prochaine bougie K sera rouge ou verte.
#ACE #CYS #trading de contrats