La structure de cette liquidation sur UNI est aujourd’hui la plus anormale de toute la séance.
Sur 24 heures, 2,519 millions de dollars ont été liquidés : 2,497 millions côté longs, seulement 0,021 million côté shorts. Les longs représentent 99,2 %, soit quasiment des ordres “full” dans un seul sens. Sur 72 000 transactions de liquidation sur tout le réseau, UNI n’en compte que 576 ; chaque transaction représente en moyenne 4 372 dollars, soit trois fois la moyenne des transactions de l’AAKE. Il n’y a pas beaucoup de monde, mais chaque pari est loin d’être petit.
Ce n’est pas du tout le visage d’un trader de détail très endetté ; ça ressemble plutôt à une série de positions longues de taille moyenne, éliminées en continu dans la même zone de prix. Les shorts ont presque subi aucun dégât, ce qui montre que cette séquence de UNI n’a vraiment donné aucun rebond.
SOL souffre du même mal : sur 2,64 millions de liquidations, les longs représentent 2,11 millions, soit 80 %. Pour le BTC, 37,26 millions ; les longs 30,55 millions, soit 82 %. Sur les anciens actifs, tout a servi à tuer les positions longues lors de ce cycle.
Surveiller attentivement : sur l’ensemble du web, 24h/24, 81,17 M en positions longues contre 47,33 M en positions courtes ; les longues représentent 63%. Le fait que UNI soit à 99,2% par rapport au marché est extrêmement disproportionné : c’est un événement lié à une seule devise, pas une tendance systémique.
Regardons aussi la dernière heure : sur le BTC, la liquidation a atteint 1,39 M, et les positions courtes représentent 99,9% ; les positions longues n’ont perdu que 188 $. En l’espace d’une journée, la même devise commence par éliminer les longs puis éliminer les shorts : des deux côtés, ce n’est pas agréable.
Cette extrême unilatéralité sur une seule devise, tu la prends comme un signal de fin de baisse, ou tu préfères continuer à l’éviter ?
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