Au cours des dernières 24 heures, les positions en liquidation aux États-Unis (actions et contrats de matières premières) totalisent 55,43 millions de dollars, soit 11 600 opérations. Le plus rare, c’est la direction : les liquidations côté acheteurs (longs) s’élèvent à 27,64 millions, et côté vendeurs (shorts) à 27,79 millions — presque à égalité des deux côtés. Dans un marché à tendance unilatérale, on liquide plutôt d’un seul côté ; dans un marché en range, les liquidations alternent. Là, on voit clairement que c’est le second cas.
En détail, ce n’est pourtant pas symétrique. Pour les actions, 45,35 millions de dollars ont été liquidés : les longs sont légèrement plus nombreux. Pour les matières premières, sur 8,93 millions, les shorts représentent 70 % : les short-sides sur l’or, l’argent et le pétrole continuent d’être étranglés.
Le cas le plus parlant pour les métaux précieux : la plus grosse position en short sur l’argent a été liquidée à hauteur de 0,998 million de dollars, tandis que la plus grosse sur l’or est un long de 0,634 million. Même catégorie de métaux précieux : l’un est pressé à la hausse (short squeeze) pendant que l’autre est « tailladé » à la baisse (baisse des longs). Un range de forte amplitude en position haute ressemble exactement à ça.
La plus grosse opération de tout le marché est un short sur SPCX : 1,53 million de dollars. Hier, avant l’ouverture des marchés US, il a été balayé sur Hyperliquid. Ces derniers temps, sur les 4 dernières heures, le vent a encore changé : parmi 4,25 millions de dollars liquidés, 89 % sont des shorts, et la balance penche temporairement du côté des vendeurs.
En période de range, il y a du « profit » des deux côtés, et aussi du risque des deux côtés. Tant que la direction n’a pas émergé, n’augmentez pas le levier à fond des deux côtés.
Voir en temps réel : https://www.coinboss.com/tradfi-liquidations
En détail, ce n’est pourtant pas symétrique. Pour les actions, 45,35 millions de dollars ont été liquidés : les longs sont légèrement plus nombreux. Pour les matières premières, sur 8,93 millions, les shorts représentent 70 % : les short-sides sur l’or, l’argent et le pétrole continuent d’être étranglés.
Le cas le plus parlant pour les métaux précieux : la plus grosse position en short sur l’argent a été liquidée à hauteur de 0,998 million de dollars, tandis que la plus grosse sur l’or est un long de 0,634 million. Même catégorie de métaux précieux : l’un est pressé à la hausse (short squeeze) pendant que l’autre est « tailladé » à la baisse (baisse des longs). Un range de forte amplitude en position haute ressemble exactement à ça.
La plus grosse opération de tout le marché est un short sur SPCX : 1,53 million de dollars. Hier, avant l’ouverture des marchés US, il a été balayé sur Hyperliquid. Ces derniers temps, sur les 4 dernières heures, le vent a encore changé : parmi 4,25 millions de dollars liquidés, 89 % sont des shorts, et la balance penche temporairement du côté des vendeurs.
En période de range, il y a du « profit » des deux côtés, et aussi du risque des deux côtés. Tant que la direction n’a pas émergé, n’augmentez pas le levier à fond des deux côtés.
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