Après avoir vu cette structure de trading qui est passée de 100 000 à 10 millions en « faisant mijoter » (熬鹰)🤑
Globalement, on devrait l’appeler un système de probabilité de position (c’est le nom que je vous ai moi-même résumé).
Tout le monde sait que si vous placez votre take-profit sur une fourchette infiniment étroite et votre stop-loss sur une fourchette infiniment large, le taux de réussite devient très élevé. Donc, quand vous réduisez la largeur du take-profit, et que vous augmentez la taille quand la position est en perte latente, une fois que vous maîtrisez, vous pouvez effectivement faire des gains de 30 à 40 avant qu’il y ait une perte. Mais au final, cette perte peut vous faire perdre tout votre capital.
Bien sûr, « l’épreuve de l’aigle » comporte aussi un contrôle du risque subjectif : quand il perd de l’argent, il coupe sa perte. Mais l’idée de trading est similaire ; il comprend aussi cette logique. Le problème, c’est que pendant les premières dizaines d’opérations où il gagne (30+ trades), il multiplie par dix, voire par des dizaines de fois. Ensuite, il retire le capital… et il explose (liquidation).
Il y a aussi le cas où la chance est vraiment mauvaise et qu’il se fait liquider complètement. Mais si le calendrier du moment où les gains se multiplient est bien synchronisé avec le moment où il retire les bénéfices, alors c’est possible de devenir rentable.
En résumé, c’est à peu près ce système.
Globalement, on devrait l’appeler un système de probabilité de position (c’est le nom que je vous ai moi-même résumé).
Tout le monde sait que si vous placez votre take-profit sur une fourchette infiniment étroite et votre stop-loss sur une fourchette infiniment large, le taux de réussite devient très élevé. Donc, quand vous réduisez la largeur du take-profit, et que vous augmentez la taille quand la position est en perte latente, une fois que vous maîtrisez, vous pouvez effectivement faire des gains de 30 à 40 avant qu’il y ait une perte. Mais au final, cette perte peut vous faire perdre tout votre capital.
Bien sûr, « l’épreuve de l’aigle » comporte aussi un contrôle du risque subjectif : quand il perd de l’argent, il coupe sa perte. Mais l’idée de trading est similaire ; il comprend aussi cette logique. Le problème, c’est que pendant les premières dizaines d’opérations où il gagne (30+ trades), il multiplie par dix, voire par des dizaines de fois. Ensuite, il retire le capital… et il explose (liquidation).
Il y a aussi le cas où la chance est vraiment mauvaise et qu’il se fait liquider complètement. Mais si le calendrier du moment où les gains se multiplient est bien synchronisé avec le moment où il retire les bénéfices, alors c’est possible de devenir rentable.
En résumé, c’est à peu près ce système.