Changez votre façon de penser le trading.
Avant d’entrer sur une position, ne vous concentrez pas sur le montant que vous pourriez gagner. Concentrez-vous plutôt sur le montant que vous êtes prêt à perdre si la transaction va contre vous — et sur la façon dont cette perte affecte votre capital total.
Le trading consiste, en fin de compte, à gérer le risque. Le profit n’est que la récompense que le marché nous donne lorsque nous gérons correctement ce risque.
Je l’ai souligné à de nombreuses reprises lors des lives : si nous pouvons contrôler notre drawdown maximal lorsque le prix n’évolue pas en notre faveur, et si nous comprenons clairement le ratio risque-rendement de chaque position que nous prenons, alors nous pouvons décider avec confiance quand et où « placer le pari ».
Tant que votre cadre risque-rendement est raisonnable et que votre stratégie a une espérance de gain positive (EV) sur le long terme, vous n’avez pas besoin de courir après chaque opportunité. Vous exécutez simplement votre plan et vous laissez le marché vous rémunérer lorsque les probabilités se réalisent.
Quand vous passez long, ne pensez pas immédiatement : « Jusqu’où le prix peut-il monter ? »
Demandez-vous plutôt :
« Si je me trompe, combien cette transaction va-t-elle me coûter ? »
Ensuite, déterminez si la récompense potentielle vaut réellement la peine de prendre ce risque au niveau actuel.
Cette façon de penser, à elle seule, peut éliminer de nombreuses transactions perdantes inutiles.
Surtout dans des conditions de marché incertaines, trop de traders entrent au hasard, prennent un risque excessif, puis finissent par subir des drawdowns inutiles.
Parfois, la meilleure transaction consiste simplement à s’asseoir et à revoir sa gestion du risque.
Est-ce que vous risquez trop ?
Vos entrées sont-elles justifiées ?
Votre ratio risque-rendement en vaut-il vraiment la peine ?
Votre stratégie peut-elle survivre à une série de pertes ?
Prenez la gestion du risque au sérieux. Protégez votre capital d’abord. Les profits viendront du processus.
Avant d’entrer sur une position, ne vous concentrez pas sur le montant que vous pourriez gagner. Concentrez-vous plutôt sur le montant que vous êtes prêt à perdre si la transaction va contre vous — et sur la façon dont cette perte affecte votre capital total.
Le trading consiste, en fin de compte, à gérer le risque. Le profit n’est que la récompense que le marché nous donne lorsque nous gérons correctement ce risque.
Je l’ai souligné à de nombreuses reprises lors des lives : si nous pouvons contrôler notre drawdown maximal lorsque le prix n’évolue pas en notre faveur, et si nous comprenons clairement le ratio risque-rendement de chaque position que nous prenons, alors nous pouvons décider avec confiance quand et où « placer le pari ».
Tant que votre cadre risque-rendement est raisonnable et que votre stratégie a une espérance de gain positive (EV) sur le long terme, vous n’avez pas besoin de courir après chaque opportunité. Vous exécutez simplement votre plan et vous laissez le marché vous rémunérer lorsque les probabilités se réalisent.
Quand vous passez long, ne pensez pas immédiatement : « Jusqu’où le prix peut-il monter ? »
Demandez-vous plutôt :
« Si je me trompe, combien cette transaction va-t-elle me coûter ? »
Ensuite, déterminez si la récompense potentielle vaut réellement la peine de prendre ce risque au niveau actuel.
Cette façon de penser, à elle seule, peut éliminer de nombreuses transactions perdantes inutiles.
Surtout dans des conditions de marché incertaines, trop de traders entrent au hasard, prennent un risque excessif, puis finissent par subir des drawdowns inutiles.
Parfois, la meilleure transaction consiste simplement à s’asseoir et à revoir sa gestion du risque.
Est-ce que vous risquez trop ?
Vos entrées sont-elles justifiées ?
Votre ratio risque-rendement en vaut-il vraiment la peine ?
Votre stratégie peut-elle survivre à une série de pertes ?
Prenez la gestion du risque au sérieux. Protégez votre capital d’abord. Les profits viendront du processus.