J'ai 38 ans cette année, j'ai commencé à trader des crypto-monnaies à 26 ans, de 2020 à 2022, mon capital a atteint 8 millions, maintenant ma vie implique toujours des hôtels haut de gamme d'environ 2000 yuans, des valises et des chapeaux qui portent peut-être des symboles de crypto. Je suis beaucoup plus à l'aise que la génération précédente qui se concentre sur l'industrie ou que les 80 qui se concentrent sur le commerce électronique. Aujourd'hui, je partage quelques conseils pratiques, ces expériences valent 60 millions, j'espère que cela pourra vous aider.
1. Dans la plupart des cas, le Bitcoin est le leader des fluctuations du marché des crypto-monnaies. Les monnaies comme Ethereum peuvent parfois se détacher de l'influence du Bitcoin et connaître une tendance unidirectionnelle, les altcoins ne peuvent généralement pas échapper à son influence.
2. Le Bitcoin et l'USDT se déplacent de manière inverse. Si vous constatez que l'USDT augmente, soyez vigilant, le Bitcoin pourrait baisser ; lorsque le Bitcoin augmente, c'est le bon moment pour acheter de l'USDT ;
3. Entre 0h et 1h, il est facile de rencontrer des anomalies, donc les amis en Chine peuvent essayer de placer un ordre d'achat à un prix souhaité aussi bas que possible avant de dormir et un ordre de vente aussi haut que possible, vous pourriez avoir une transaction, en dormant sur vos lauriers;
4. Chaque matin entre 6h et 8h est un moment pour juger d'acheter ou de vendre, c'est aussi le moment de déterminer les fluctuations du jour. Si de 0h à 6h, le prix a constamment baissé, il est probable qu'il continuera de baisser pendant cette période, ce qui est un bon moment pour acheter ou faire des achats supplémentaires ; si de 0h à 6h, le prix a constamment augmenté, il est probable qu'il continuera d'augmenter, donc c'est un bon moment pour vendre, le jour a de fortes chances de baisser ;
5, 17h est un moment important à surveiller dans le monde des crypto-monnaies, en raison du décalage horaire, les amis américains se lèvent et commencent à travailler, ce qui peut entraîner des fluctuations de prix, certaines grandes hausses ou baisses se produisent effectivement à ce moment-là, donc il faut être particulièrement vigilant ;
6. Dans le monde des crypto-monnaies, on parle parfois de « vendredi noir », il y a eu quelques chutes importantes un vendredi, mais il y a aussi eu des hausses ou des mouvements latéraux, ce n'est pas particulièrement fiable, il suffit de prêter un peu d'attention aux nouvelles.
7. Si une monnaie avec un certain volume de trading baisse, ne vous inquiétez pas, conservez-la patiemment, vous récupérerez certainement votre investissement, cela prendra 3 à 4 jours au plus court, un mois au plus long. Si vous avez des USDT excédentaires, effectuez des achats échelonnés pour faire baisser le prix, cela vous aidera à récupérer plus rapidement, sinon attendez, vous ne serez pas déçu. À moins que vous ne soyez vraiment tombé dans le piège de la monnaie I ;
8. Faire des échanges de biens réels avec la même monnaie sur le long terme a un rendement plus élevé que de trader fréquemment, cela dépend de votre patience pour conserver. J'ai acheté du Dogecoin à 0,1, et il a plus de 20 fois depuis que je joue dans le monde des crypto-monnaies.
Aujourd'hui, je partage quelques conseils pratiques, ces expériences valent 60 millions, j'espère que cela pourra vous aider.
1. Choisissez la bonne plateforme : évitez les « pertes sur le trading »
Les meilleures plateformes à privilégier : Binance, OKX (frais bas, bonne profondeur, pas de blocage), évitez les petites plateformes (en 2023, une plateforme a inséré des ordres de manière malveillante, entraînant une liquidation collective des utilisateurs).
Indicateurs clés : vérifiez la « capitalisation » (plus de 1 milliard de dollars), le « nombre de positions ouvertes » (plus de 500 000), les « enregistrements d'anomalies historiques » (moins il y en a, mieux c'est).
2. Contrôle des positions : utilisez la « règle des 1 % »
Protéger le capital de la position unique : ne pas dépasser 1 % du capital total à chaque ouverture de position (ex : 100 000 yuans de capital, la marge d'ouverture unique ne doit pas dépasser 1 000 yuans).
Limite de position totale : la marge de toutes les positions de contrat ne doit pas dépasser 20 % du capital total (éviter la liquidation simultanée des positions longues et courtes).
Exemple : avec un capital de 10 000 yuans, sous un effet de levier de 10x, la marge d'ouverture unique doit être ≤ 100 yuans (correspondant à une valeur de contrat de 1 000 yuans), la marge totale de position doit être ≤ 2 000 yuans.
3. Analyse technique : 3 indicateurs incontournables pour vous aider à déterminer la direction MA moyenne mobile : lorsque la moyenne mobile à 50 jours croise à la hausse la moyenne à 100 jours (croix dorée), c'est haussier ; lorsqu'elle croise à la baisse (croix de la mort), c'est baissier.
MACD : la barre rouge s'allonge (haussier), la barre verte s'allonge (baissier), signal de divergence (le prix monte mais la barre se contracte, ce qui pourrait indiquer un sommet).
Niveaux de support et de résistance : vérifiez les précédents hauts et bas (par exemple, 32 000 pour le Bitcoin est un fort support, 40 000 est une forte résistance), ouvrez des positions dans le sens de la tendance après une percée.
4. Techniques de commande : saisir les « moments d'or de chute et de hausse » ; ouvrir une position longue lorsque le prix de la monnaie tombe de plus de 5 % et touche un niveau de support fort (par exemple, en mai 2025, le Bitcoin est tombé à 28 000, a rebondi de 2 % en 30 minutes, et ouvrir une position longue peut rapporter 20 %).
Ouverture de position à découvert : si le prix de la monnaie augmente de plus de 10 % à court terme et atteint un niveau de résistance (par exemple, le Bitcoin a essayé d'atteindre 45 000 sans succès, ouvrez une position à découvert lors d'une chute rapide, gagnez 15 % dans l'heure).
Tabou : ne pas ouvrir de positions lors de mouvements latéraux (70 % du temps en mouvement latéral, les opérations fréquentes sont forcément perdantes).
5. Stratégie de liquidation : l'argent gagné est le seul vrai argent ; atteindre les objectifs de liquidation : lorsque vous atteignez le rendement prédéfini (par exemple, 20 %), liquidez immédiatement, ne soyez pas avide.
Liquidation du stop loss : si le prix tombe en dessous du niveau de support / dépasse le niveau de résistance, liquidez sans condition (ex : après avoir ouvert une position longue, si le prix tombe en dessous du précédent bas, vendez immédiatement, ne pariez pas sur un rebond).
Stop loss temporel : si la position dépasse 4 heures sans atteindre les prévisions, liquidation obligatoire (éviter de veiller tard, statistiques de 2023 : le taux de liquidation des utilisateurs ayant maintenu une position pendant plus de 12 heures augmente de 3 fois).
3 concepts fondamentaux que les débutants doivent apprendre : comprendre ces 3 points peut réduire les pertes de 80 % du capital !
1. Effet de levier : ce n'est pas une épée à double tranchant, mais une « épée de tueur de dragons » ; les leviers courants : 10x (risque faible), 50x (risque moyen), 100x (réservé aux experts).
Erreur mortelle : un effet de levier de 100x ≠ gagner 100 fois, mais « une fluctuation de 1 % entraîne une perte de 100 % du capital » (ex : avec un effet de levier de 100x, en investissant 10 000 yuans pour acheter 1 million d'actifs, une baisse de 1 % entraîne une perte de 10 000 yuans, entraînant une liquidation directe).
Règle d'or : les débutants n'utilisent qu'un effet de levier de 10 à 20x, les expérimentés ne dépassent pas 50x (statistiques de 2023 : 99 % des utilisateurs ayant utilisé un levier de 100x ont liquidé leurs positions dans les 3 mois).
2. Stop loss et take profit : plus important que de gagner de l'argent est le « talisman de survie » Stop loss : définissez à l'avance « combien de pertes doivent être liquidées » (ex : capital de 10 000, définissez un stop loss de 5 %, si vous perdez 500 yuans, liquidation automatique, évitez de maintenir la position jusqu'à la liquidation).
Take profit : lorsque l'objectif de profit est atteint, vendez automatiquement (ex : si vous prévoyez de gagner 20 %, vendez immédiatement après avoir réalisé 2000 yuans de profit, évitez un retournement de tendance qui entraînerait des pertes).
Cas réel : En 2024, le Bitcoin a chuté de 30 %, les utilisateurs ayant mis un stop loss à 10 % n'ont perdu que 10 % de leur capital, tandis que ceux n'ayant pas mis de stop loss ont directement liquidé leur position et perdu tout.
3. Taux de financement : gagner de l'argent en dormant grâce au « mécanisme caché » principe : lorsque les positions longues et courtes sont déséquilibrées (par exemple, 80 % des utilisateurs ouvrent des positions longues), la plateforme oblige les utilisateurs longs à payer des frais de financement aux utilisateurs courts, et vice versa.
Astuces pratiques : lors de conditions de marché extrêmes (comme le Bitcoin dépassant un niveau de résistance clé), ouvrez de petites positions à l'opposé pour profiter des frais de financement, chaque jour vous pouvez gagner de 0,1 % à 1 % de rendement (données de 2025 : les utilisateurs qui gagnent régulièrement des frais de financement ont un rendement annualisé stable de plus de 15 %).
3 stratégies avancées utilisées par des experts
1. Stratégie de couverture : un « formulaire gagnant » qui gagne dans les deux sens ; opération : ouvrez simultanément une position longue de 10x et une position courte de 10x (chacune représentant 5 % de la position), si le prix fluctue de plus de 2 %, liquidez la position perdante, conservez la position gagnante.
Exemple : Le Bitcoin fluctue entre 30 000 et 40 000, en utilisant une stratégie de couverture, on peut gagner 5 % à 10 % chaque mois, avec un risque proche de zéro.
2. Augmentation progressive des positions : un « outil de fond » pendant les chutes ; étapes : si le prix de la monnaie baisse de 10 %, ouvrez une position longue de 1 % ; si cela continue de baisser de 10 %, ouvrez une position de 2 % ; si cela baisse encore de 10 %, ouvrez une position de 3 %, et ainsi de suite. Avantage : réduire le coût moyen, un rebond de 15 % suffit pour retourner à l'équilibre (ex : si vous ouvrez une position longue à 30 000, si cela tombe à 24 000, avec un total de 6 % de positions, un rebond à 27 600 vous permettra de revenir à l'équilibre).
3. Gestion des fonds : utilisez le « calculateur de prix de liquidation » comme outil de survie : entrez la marge, l'effet de levier et le montant de la position dans l'application de la bourse pour calculer automatiquement le prix de liquidation (ex : avec un effet de levier de 10x et une marge de 10 000 yuans, le prix de liquidation = prix d'ouverture - prix d'ouverture × 10 %).
Règle d'or 4 : assurez-vous que le prix de liquidation est éloigné d'au moins 20 % du prix du marché actuel (par exemple, si le Bitcoin est à 30 000, ouvrez une position longue, fixez le prix de liquidation à 24 000, laissez une marge de sécurité).
Les contrats ne sont pas des guichets automatiques, mais plutôt un champ de « monétisation de la cognition » !
1. D'abord, pratiquez avec un compte démo : utilisez 10 000 yuans de fonds virtuels pendant 3 mois, plateforme recommandée : compte démo de Binance, 1:1 pour reproduire le trading réel, les pertes peuvent être réinitialisées.
Objectif : atteindre « 3 mois sans liquidation, taux de victoire supérieur à 50 % » avant de réinvestir dans la pratique.
2. N'oubliez jamais : les contrats sont « la cerise sur le gâteau », pas « un pari de retournement »
Mentalité correcte : utilisez au maximum 20 % de votre argent de poche pour trader, le revenu principal est essentiel (un salarié gagnant 3 000 par mois peut jouer avec 600 yuans, ne mettez pas tous vos biens en jeu).
3. La liquidation n'est pas une fin, mais un début de croissance. Chaque liquidation est le meilleur enseignant : enregistrez la raison de la liquidation (est-ce un effet de levier trop élevé ? Pas de stop loss ? Ou une opération émotionnelle ?), formez votre propre « guide d'évitement des pièges ».
Aujourd'hui, je vais parler d'un résumé de mon expérience de trading de plusieurs années, un partage gratuit, en espérant que cela pourra aider tout le monde !
Parce que pour changer son destin, il faut absolument essayer le monde des crypto-monnaies. Si vous ne pouvez pas devenir riche dans ce cercle, les gens ordinaires n'auront jamais d'opportunité dans leur vie.
Je pense que tout trader exceptionnel doit d'abord savoir faire preuve de patience pour pouvoir saisir la prospérité !
Des gains fréquents et petits indiquent que votre capacité à juger le marché est limitée, et que vous ne pouvez pas déterminer avec précision les cycles de hausse et de baisse. La meilleure solution est d'améliorer vos compétences en trading pour mieux juger, analyser les actifs d'investissement.
Ensuite, je vais partager quelques expériences de trading, en espérant aider les investisseurs qui en ont besoin :
I. Choisissez une crypto-monnaie que vous connaissez bien, et ne suivez pas trop de variétés. Comprenez la relation de variation des prix, mieux saisir la direction du mouvement des prix. En ce qui concerne les variétés à suivre, ne pas en avoir trop est également une considération du point de vue de l'investisseur. L'énergie humaine est limitée, il n'est pas possible de réaliser des bénéfices avec différentes variétés, ne dépassez pas vos limites.
II. L'importance de la gestion des positions, une mauvaise gestion peut entraîner la perte totale du capital, sans chance de rebond. Ici, il est recommandé que la marge de position représente environ 30 % du capital, au maximum 50 %. Bien sûr, lorsqu'il y a des conditions de marché favorables, il est possible d'augmenter les positions. Pendant le processus de trading, deux points à noter : ne pas augmenter les positions en cas de bénéfice ; ne pas augmenter les positions en cas de perte, apprendre à attendre est une leçon incontournable du trading.
III. Établissez un plan de trading, ne tradez pas fréquemment. Le trading fréquent consomme beaucoup d'énergie, et le coût des transactions sera relativement élevé. Dans un marché incertain, il n'est pas facile de rechercher des opportunités de profit, et si le résultat n'est pas bon, cela peut non seulement épuiser le capital mais aussi affecter votre mentalité.
IV. Maintenez une bonne mentalité pendant le trading, renforcez votre apprentissage, résumez souvent et faites de l'exercice.
V. Établissez des niveaux de take profit et de stop loss, partez lorsque vous gagnez, ne gardez pas les pertes. La principale raison des pertes est souvent due à maintenir des positions.
Connaissances techniques
1. Introduction aux indicateurs de la bande de Bollinger et explication pratique 2. Théorie de Dow 3. Répartition des jetons principaux 4. Introduction à l'indicateur KDJ et explication pratique 5. Théorie des vagues d'Elliott 6. Qu'est-ce que la résistance et le support ? 7. Qu'est-ce que la tendance et comment la juger ? 8. Indice de volatilité, indice de volatilité 9. Comment utiliser Fibonacci ? ……
Connaissances de base
1. Qu'est-ce qu'un contrat à terme sur les crypto-monnaies ?
(1) Définition d'un contrat à terme
(2) Types de contrats
(3) Les trois éléments d'un contrat à terme
2. Qu'est-ce que le trading de crypto-monnaies avec effet de levier
(1) Qu'est-ce que l'effet de levier ?
(2) Exemples de trading avec effet de levier
3. Quel est le principe de la couverture et de la réduction des risques ?
(1) Qu'est-ce que la couverture ?
(2) Que faire si vous achetez en haut du marché des crypto-monnaies ?
(3) Comment se couvrir sur le marché des crypto-monnaies ?
4. Points à noter lors du trading de contrats
(1) Comment répartir les positions ?
(2) Où devraient être placés les niveaux de take profit et stop loss ?
II. Méthode de trading par l'offre et la demande pour trouver les zones clés
La relation d'offre et de demande est la même sur tous les marchés : lorsque la relation d'offre et de demande commence à devenir déséquilibrée, le prix subit un mouvement ou une inversion. La zone d'offre est le point de vente à découvert des traders professionnels, la zone de demande est le point d'achat des traders professionnels.
Il y a généralement deux formes de la zone de demande.
Première méthode : baisse, entrer dans la zone, augmenter
Deuxième méthode : hausse, entrer dans la zone, augmenter
De même, la zone d'offre a également deux formes.
Première méthode : hausse, entrer dans la zone, baisse ;
Deuxième méthode : baisse, entrer dans la zone, baisse
Alors, que devrions-nous faire lorsque nous voyons une zone de demande ?
Dans le marché, lorsque la zone de demande apparaît, nous prévoyons que le prix augmentera ici, et nous achèterons lorsque le prix reviendra à la position de la zone de demande.
La zone d'offre est l'opposée de la zone de demande. Nous prévoyons que le prix va baisser ici, et vendons lorsque le prix revient à la position de la zone de demande.
En termes simples, le prix continuera à monter avec la hausse et redescendra avec la baisse, nécessitant des positions longues ; il continuera à monter avec une baisse et descendra avec une baisse, nécessitant des positions courtes.
Permettez-moi de donner un exemple, prenons le cas typique de la période du 519 !
À ce moment-là, c'était un très bon point d'entrée, et peu après la formation de cette zone de demande, le prix est revenu plusieurs fois dans la zone de demande (c'est-à-dire à 30 000 dollars à l'époque), donc cette zone de demande pourrait être une très bonne opportunité de trading.
Si le prix continue de baisser après le premier retracement, nous verrons le prix exploser dans la zone de demande. En rapport avec le marché à l'époque, après le 519, la deuxième fois où il est tombé sous 30 000 dollars, il y a eu un bon rebond. Comme nous l'avons déjà mentionné, de la même manière que le principe de la zone d'offre, si des institutions ont encore des contrats longs non exécutés dans la zone de demande, elles ramèneront rapidement le prix dans la zone.
III. Méthode de Fibonacci pour trouver des positions
Le retracement de Fibonacci est la méthode la plus couramment utilisée pour trouver des niveaux de support et de résistance dans le trading.
En général, nous tirerons du prix le plus élevé d'une certaine période jusqu'au prix le plus bas relatif, les 9 lignes (segments) formées à ce moment-là représentent les niveaux de retracement que nous devons surveiller, chaque ligne a un certain effet de support ou de résistance, cela dépend de la position du marché.
(1) Conservez patiemment jusqu'à la percée
La ligne de Fibonacci tracée sur un graphique à court terme de 1 à 4 heures peut être achetée à la position 0.236, ce qui est relativement sûr, et on s'attend à ce qu'elle teste la position 0.382, à ce moment-là, il faut sortir pour éviter un retournement !
(2) Vendre haut et acheter bas pour réaliser des bénéfices
La ligne de Fibonacci utilisée sur le graphique quotidien peut être utilisée pour vendre haut et acheter bas entre 0.236 et 0.382, ce qui offre de bons profits à court terme.
(3) Attention à ne pas se mettre en danger
Faites particulièrement attention à la zone 0.382-0.618, car il y a beaucoup de possibilités de retournement, essayez d'éviter de l'utiliser sur des périodes courtes.
(4) Les percées à un niveau élevé doivent être suivies d'un retracement
La zone 0.618 subira certainement un retracement, donc entrer à ce niveau est généralement un bon profit !
L'exemple de la ligne de retracement de Fibonacci n'est pas très facile à illustrer, de plus, ne dessinez pas des lignes en utilisant une seule période, mais répartissez-les sur plusieurs périodes et cycles pour trouver plusieurs points hauts et bas, alors je ne vais pas dessiner. Cependant, il est à noter que c'est encore relativement utile, et cela peut aussi être utilisé pour faire du court terme, acheter au niveau de support et vendre au niveau de résistance.
À peu près ça, le contrat c'est comme le jeu, mais beaucoup de gens ne peuvent pas résister à la tentation de devenir riche du jour au lendemain. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous ne devez pas jouer avec les contrats de crypto-monnaies, l'objectif de cet article est de vous permettre de jouer de manière raisonnable avec les contrats. Ainsi, j'espère que ces contenus pourront être utiles à tout le monde ! #ETH走势分析 $BTC
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