Le prix du bitcoin est à un point de décision après une baisse calme. Depuis son sommet le 5 janvier, le bitcoin a baissé mais a évité tout effondrement majeur. Tout au long de l'année, le bitcoin reste en baisse d'environ 4,5 %, conservant ainsi une performance annuelle légèrement négative.
Ce petit nombre rouge est plus important qu'il n'y paraît. Une fenêtre étroite de prix sépare actuellement le bitcoin d'un signal historique rare apparu pour la dernière fois en 2020. Que le bitcoin rebondisse ou échoue pourrait déterminer la prochaine tendance.
Un mouvement de prix du bitcoin de 4,5 % pourrait refléter un schéma rare en 2020
L'analyse historique récente la plus marquante est un rare événement. Lorsque le changement de prix du bitcoin sur une année passe de négatif à positif, cela indique souvent des changements majeurs de tendance. Ce mouvement rare est apparu en juillet 2020, suivi d'une forte hausse.
Actuellement, le bitcoin flotte légèrement en dessous de ce point de bascule. Un mouvement d'environ 4,5 % transformerait le changement annuel en vert et répéterait cette situation historique.
Le cadre graphique soutient la raison pour laquelle cela est important. Le bitcoin évolue dans un modèle de tasse et de poignée, un schéma haussier où le prix s'arrête après une reprise en forme de demi-cercle avant de tenter une percée.
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Il sera intéressant de savoir si la distance de percée mesurée pour ce modèle (au-dessus de la ligne du cou) correspond étroitement à la même zone de 4 à 5 % ?
Le soutien de l'EMA et la baisse de 95 % de la pression de vente renforcent la configuration
Le comportement de tendance à court terme renforce l'argument positif.
La moyenne mobile exponentielle (EMA) accorde une plus grande importance aux prix récents et aide à suivre la tendance à court terme. Le bitcoin a récemment repris son moyenne mobile simple à 20 jours et continue de la maintenir. La dernière fois qu'il a repris ce niveau début janvier, le prix a augmenté d'environ 7 % en quelques jours.
La perte de la moyenne mobile simple à 20 jours en milieu décembre a entraîné une baisse de 6,6 %, ce qui montre l'importance du niveau du prix. Actuellement, la poursuite de la dynamique haussière est maintenue.
La prochaine barrière est la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours. Le bitcoin a perdu ce niveau le 12 janvier et a corrigé peu après. Une reprise nette indiquerait une reprise de tendance plus forte et serait en phase avec la structure de percée de la tasse et de la poignée.
Les données de la chaîne ajoutent du poids. Le flux vers les bourses, qui suit le transfert de crypto-monnaies vers les bourses et souvent indique une intention de vente, a chuté au plus bas niveau des six derniers mois. Les flux quotidiens sont passés d'environ 78 600 bitcoins le 21 novembre à environ 3 700 bitcoins actuellement, soit une baisse supérieure à 95 %.
Cette chute brutale indique que la pression de vente s'est épuisée. Moins de bitcoins sont transférés vers les bourses, réduisant ainsi l'offre disponible pour la vente lors du rallye.
La pression des produits dérivés et les niveaux clés de prix du bitcoin déterminent la phase suivante
La position du levier ajoute une autre couche.
Au cours des sept prochains jours, le levier cumulé de liquidation à court terme atteint environ 4,10 milliards de dollars, tandis que l'exposition à la liquidation à long terme s'élève à environ 2,17 milliards de dollars. Cela rend l'exposition à la vente à court terme supérieure d'environ 89 % à l'exposition à l'achat (achat similaire).
La concentration des positions courtes crée le carburant. Si le prix du bitcoin commence à monter, la couverture forcée à la vente pourrait ajouter une pression automatique. Le bitcoin a répétément agi contre la tendance du levier financier au cours de l'année dernière, rendant cette anomalie plus marquée qu'une simple baisse.
Tout cela converge vers des niveaux de prix clairs.
Une clôture quotidienne au-dessus de 94 880 dollars compléterait la tasse, confirmerait la percée et serait en phase avec le changement annuel de 4,5 %. À partir de là, les objectifs avancés se situent à environ 99 810 dollars, suivis de 106 340 dollars selon les extensions de Fibonacci et les prévisions de percée de la tasse.
Du côté baissier, 89 230 dollars est le premier soutien principal. La perte de ce niveau révélerait une valeur de 86 650 dollars et annulerait la structure haussière.
Actuellement, le prix du bitcoin est coincé dans un étroit couloir.
La pression de vente est au plus bas niveau depuis six mois, le soutien à court terme est maintenu, et un signal historique rare se trouve à seulement 4,5 %. Si le bitcoin atteint ce niveau pourrait déterminer ce qui arrive ensuite.
